Jungfraubahn Holding Valutazione
JFNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JFNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JFNZ ( CHF168.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF299.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JFNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JFNZ?
Metrica chiave: Poiché JFNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JFNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | CHF 78.62m |
| Cap. di mercato | CHF 938.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JFNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
GLTR Globaltrans Investment | 2x | n/a | US$715.1m |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£922.4m |
ZIG Zigup | 6.7x | -5.7% | UK£836.2m |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
JFNZ Jungfraubahn Holding | 11.9x | 3.3% | CHF 938.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JFNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JFNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JFNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JFNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JFNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 168.20 | CHF 240.00 +42.7% | 8.3% | CHF 260.00 | CHF 220.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 165.00 | CHF 240.00 +45.5% | 8.3% | CHF 260.00 | CHF 220.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 176.20 | CHF 240.00 +36.2% | 8.3% | CHF 260.00 | CHF 220.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 201.25 | CHF 247.50 +23.0% | 11.1% | CHF 275.00 | CHF 220.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 201.00 | CHF 260.00 +29.4% | 15.4% | CHF 300.00 | CHF 220.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.