ID Logistics Group Valutazione
IDLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDLP ( €405.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1203.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDLP?
Metrica chiave: Poiché IDLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDLP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.1x |
| Guadagni | €53.18m |
| Cap. di mercato | €2.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
IDS International Distribution Services | 13.9x | 27.1% | UK£3.5b |
CKN Clarkson | 16.2x | 2.7% | UK£1.3b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 9x | 31.0% | UK£1.3b |
ZIG Zigup | 7.3x | 5.4% | UK£684.5m |
IDLP ID Logistics Group | 50.1x | 18.6% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDLP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €464.67 0% | 4.1% | €498.00 | €441.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €435.40 0% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €435.40 0% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €435.40 0% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €422.40 0% | 5.6% | €450.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €437.00 0% | 6.7% | €460.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €431.00 0% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €396.60 0% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €396.60 0% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €396.60 0% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €389.75 0% | 7.0% | €419.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €376.00 0% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €373.60 0% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | €405.50 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €373.60 0% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €373.60 0% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €371.60 0% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €235.50 | €371.60 +57.8% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €371.60 0% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €371.60 0% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €378.80 0% | 6.0% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €376.80 0% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €376.80 0% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | €275.50 | €376.00 +36.5% | 5.5% | €400.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €296.50 | €388.00 +30.9% | 5.0% | €410.00 | €360.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | €289.25 | €381.00 +31.7% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 04:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ID Logistics Group SA è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Benjamin Terdjman | Kepler Cheuvreux |