FirstGroup plc

BATS-CHIXE:FGPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

FirstGroup Valutazione

FGPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FGPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.29
Fair Value
543.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FGPL ( £1.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FGPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGPL?

Metrica chiave: Poiché FGPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FGPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FGPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FGPL su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUK£95.00m
Cap. di mercatoUK£1.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FGPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FGPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
ZIG Zigup
7.9x5.38%UK£728.3m
CKN Clarkson
12.3x-2.02%UK£1.0b
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£720.5m
WIZZ Wizz Air Holdings
12.6x27.89%UK£1.7b
FGPL FirstGroup
11.6x3.39%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FGPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FGPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FGPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FGPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FGPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.84
UK£2.12
+15.09%
6.08%UK£2.30UK£1.90n/a5
May ’26UK£1.77
UK£2.12
+19.91%
6.08%UK£2.30UK£1.90n/a5
Apr ’26UK£1.56
UK£2.12
+35.72%
6.08%UK£2.30UK£1.90n/a5
Mar ’26UK£1.60
UK£2.12
+31.96%
5.57%UK£2.30UK£1.90n/a6
Feb ’26UK£1.63
UK£2.12
+29.54%
5.57%UK£2.30UK£1.90n/a6
Jan ’26UK£1.62
UK£2.08
+28.84%
7.16%UK£2.30UK£1.80n/a6
Dec ’25UK£1.52
UK£2.01
+31.78%
5.06%UK£2.10UK£1.80n/a6
Nov ’25UK£1.35
UK£2.01
+48.77%
5.06%UK£2.10UK£1.80n/a6
Oct ’25UK£1.44
UK£2.01
+39.18%
5.06%UK£2.10UK£1.80n/a6
Sep ’25UK£1.57
UK£2.01
+28.33%
5.06%UK£2.10UK£1.80n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.01
+17.65%
5.06%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jul ’25UK£1.64
UK£1.99
+21.74%
5.11%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jun ’25UK£1.70
UK£1.93
+13.60%
3.51%UK£2.00UK£1.80n/a5
May ’25UK£1.67
UK£1.95
+17.05%
3.92%UK£2.05UK£1.80UK£1.776
Apr ’25UK£1.82
UK£1.94
+6.72%
4.00%UK£2.05UK£1.80UK£1.566
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.64%
4.10%UK£2.05UK£1.80UK£1.606
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.70%
4.10%UK£2.05UK£1.80UK£1.636
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.58%
21.55%UK£2.05UK£0.90UK£1.627
Dec ’24UK£1.63
UK£1.74
+7.25%
21.55%UK£2.05UK£0.90UK£1.527
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.19%
21.28%UK£2.05UK£0.90UK£1.357
Oct ’24UK£1.52
UK£1.54
+1.35%
24.81%UK£1.90UK£0.90UK£1.448
Sep ’24UK£1.48
UK£1.53
+3.53%
23.46%UK£1.90UK£0.90UK£1.579
Aug ’24UK£1.46
UK£1.53
+4.59%
22.36%UK£1.90UK£0.90UK£1.7110
Jul ’24UK£1.46
UK£1.49
+1.92%
23.03%UK£1.90UK£0.90UK£1.6410
Jun ’24UK£1.16
UK£1.28
+10.81%
18.41%UK£1.65UK£0.90UK£1.7010
May ’24UK£1.12
UK£1.28
+14.07%
19.36%UK£1.65UK£0.90UK£1.6710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£2.12
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 19:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FirstGroup plc è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
David FintzenBarclays
Jack CummingsBerenberg