easyJet Valutazione

EZJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EZJL ( £5.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZJL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZJL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EZJL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZJL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EZJL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

EZJL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZJL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZJL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.6x
JET2 Jet2	8.1x	6.1%	UK£3.2b
WIZZ Wizz Air Holdings	5.4x	14.6%	UK£1.4b
IAG International Consolidated Airlines Group	4.9x	4.6%	UK£10.7b
IDS International Distribution Services	60x	45.5%	UK£3.2b
EZJL easyJet	10.8x	10.3%	UK£4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZJL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZJL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£5.39	UK£6.60 +22.6%	13.7%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	21
Nov ’25	UK£5.20	UK£6.63 +27.5%	13.9%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	21
Oct ’25	UK£5.01	UK£6.54 +30.6%	14.8%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	20
Sep ’25	UK£4.77	UK£6.52 +36.7%	15.2%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	19
Aug ’25	UK£4.33	UK£6.61 +52.7%	13.7%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Jul ’25	UK£4.52	UK£7.04 +55.7%	10.8%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Jun ’25	UK£4.60	UK£7.06 +53.5%	10.9%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
May ’25	UK£5.36	UK£7.10 +32.5%	10.8%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Apr ’25	UK£5.67	UK£6.85 +20.9%	12.9%	UK£8.50	UK£4.75	n/a	18
Mar ’25	UK£5.56	UK£6.81 +22.6%	12.7%	UK£8.50	UK£4.75	n/a	18
Feb ’25	UK£5.54	UK£6.63 +19.7%	16.6%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Jan ’25	UK£5.08	UK£6.28 +23.5%	21.1%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Dec ’24	UK£4.68	UK£6.19 +32.3%	21.4%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Nov ’24	UK£3.70	UK£6.19 +67.3%	22.1%	UK£8.75	UK£4.15	UK£5.20	19
Oct ’24	UK£4.30	UK£6.48 +50.8%	19.4%	UK£8.75	UK£4.50	UK£5.01	19
Sep ’24	UK£4.24	UK£6.52 +53.8%	19.0%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.77	19
Aug ’24	UK£4.53	UK£6.52 +44.1%	19.0%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.33	19
Jul ’24	UK£4.83	UK£6.35 +31.5%	19.2%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.52	19
Jun ’24	UK£4.72	UK£6.29 +33.5%	19.5%	UK£8.75	UK£4.30	UK£4.60	18
May ’24	UK£4.97	UK£5.96 +19.9%	16.1%	UK£8.25	UK£4.30	UK£5.36	16
Apr ’24	UK£5.16	UK£5.15 -0.3%	21.2%	UK£6.90	UK£3.00	UK£5.67	16
Mar ’24	UK£4.91	UK£5.01 +2.1%	24.3%	UK£6.90	UK£2.70	UK£5.56	16
Feb ’24	UK£4.82	UK£4.83 +0.4%	25.6%	UK£6.70	UK£2.70	UK£5.54	15
Jan ’24	UK£3.25	UK£4.63 +42.3%	31.8%	UK£7.00	UK£2.90	UK£5.08	14
Dec ’23	UK£3.89	UK£4.84 +24.4%	27.8%	UK£7.00	UK£2.60	UK£4.68	14
Nov ’23	UK£3.54	UK£4.84 +36.9%	32.2%	UK£7.50	UK£2.60	UK£3.70	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.