easyJet plc

BATS-CHIXE:EZJL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.0b

easyJet Valutazione

EZJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.41
Fair Value
275.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EZJL ( £5.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZJL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZJL?

Metrica chiave: Poiché EZJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZJL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZJL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZJL su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUK£452.00m
Cap. di mercatoUK£3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZJL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZJL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
JET2 Jet2
6.7x0.6%UK£3.3b
WIZZ Wizz Air Holdings
10.9x31.0%UK£1.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
7.4x6.7%UK£17.5b
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
EZJL easyJet
8.8x9.3%UK£4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZJL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZJL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.29
UK£7.02
+32.7%
14.2%UK£9.00UK£5.70n/a21
Jan ’26UK£5.62
UK£7.01
+24.7%
15.8%UK£9.00UK£4.80n/a21
Dec ’25UK£5.53
UK£6.72
+21.5%
14.4%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.20
UK£6.63
+27.5%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.01
UK£6.54
+30.6%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.77
UK£6.52
+36.7%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.33
UK£6.61
+52.7%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.52
UK£7.04
+55.7%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.5%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.67
UK£6.85
+20.9%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.56
UK£6.81
+22.6%
12.7%UK£8.50UK£4.75n/a18
Feb ’25UK£5.54
UK£6.63
+19.7%
16.6%UK£8.75UK£4.50UK£5.1319
Jan ’25UK£5.08
UK£6.28
+23.5%
21.1%UK£8.75UK£4.50UK£5.6219
Dec ’24UK£4.68
UK£6.19
+32.3%
21.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.5319
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.3%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2019
Oct ’24UK£4.30
UK£6.48
+50.8%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0119
Sep ’24UK£4.24
UK£6.52
+53.8%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7719
Aug ’24UK£4.53
UK£6.52
+44.1%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3319
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.5219
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.5%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.97
UK£5.96
+19.9%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.16
UK£5.15
-0.3%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.6716
Mar ’24UK£4.91
UK£5.01
+2.1%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5616
Feb ’24UK£4.82
UK£4.83
+0.4%
25.6%UK£6.70UK£2.70UK£5.5415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
UK£7.02
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 05:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

easyJet plc è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays