easyJet Valutazione
EZJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZJL ( £5.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZJL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZJL?
Metrica chiave: Poiché EZJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EZJL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | UK£374.00m |
| Cap. di mercato | UK£3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZJL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 16.9% | UK£1.3b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
EZJL easyJet | 10.4x | 10.3% | UK£3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EZJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£5.17 | UK£6.60 +27.9% | 13.7% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | UK£5.20 | UK£6.63 +27.5% | 13.9% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | UK£5.01 | UK£6.54 +30.6% | 14.8% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | UK£4.77 | UK£6.52 +36.7% | 15.2% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | UK£4.33 | UK£6.61 +52.7% | 13.7% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | UK£4.52 | UK£7.04 +55.7% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | UK£4.60 | UK£7.06 +53.5% | 10.9% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| May ’25 | UK£5.36 | UK£7.10 +32.5% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | UK£5.67 | UK£6.85 +20.9% | 12.9% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | UK£5.56 | UK£6.81 +22.6% | 12.7% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | UK£5.54 | UK£6.63 +19.7% | 16.6% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | UK£5.08 | UK£6.28 +23.5% | 21.1% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£4.68 | UK£6.19 +32.3% | 21.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | UK£3.70 | UK£6.19 +67.3% | 22.1% | UK£8.75 | UK£4.15 | UK£5.20 | 19 |
| Oct ’24 | UK£4.30 | UK£6.48 +50.8% | 19.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£5.01 | 19 |
| Sep ’24 | UK£4.24 | UK£6.52 +53.8% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.77 | 19 |
| Aug ’24 | UK£4.53 | UK£6.52 +44.1% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.33 | 19 |
| Jul ’24 | UK£4.83 | UK£6.35 +31.5% | 19.2% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.52 | 19 |
| Jun ’24 | UK£4.72 | UK£6.29 +33.5% | 19.5% | UK£8.75 | UK£4.30 | UK£4.60 | 18 |
| May ’24 | UK£4.97 | UK£5.96 +19.9% | 16.1% | UK£8.25 | UK£4.30 | UK£5.36 | 16 |
| Apr ’24 | UK£5.16 | UK£5.15 -0.3% | 21.2% | UK£6.90 | UK£3.00 | UK£5.67 | 16 |
| Mar ’24 | UK£4.91 | UK£5.01 +2.1% | 24.3% | UK£6.90 | UK£2.70 | UK£5.56 | 16 |
| Feb ’24 | UK£4.82 | UK£4.83 +0.4% | 25.6% | UK£6.70 | UK£2.70 | UK£5.54 | 15 |
| Jan ’24 | UK£3.25 | UK£4.63 +42.3% | 31.8% | UK£7.00 | UK£2.90 | UK£5.08 | 14 |
| Dec ’23 | UK£3.89 | UK£4.84 +24.4% | 27.8% | UK£7.00 | UK£2.60 | UK£4.68 | 14 |
| Nov ’23 | UK£3.54 | UK£4.84 +36.9% | 32.2% | UK£7.50 | UK£2.60 | UK£3.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.