Deutsche Post Valutazione
DHLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHLD ( €34.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHLD?
Metrica chiave: Poiché DHLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €3.22b |
| Cap. di mercato | €40.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
IDS International Distribution Services | 13.5x | 28.9% | UK£3.4b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
DSV DSV | 32.3x | 10.0% | DKK 349.2b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.4x | 3.5% | UK£12.7b |
DHLD Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.67 | €42.41 +22.3% | 10.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.20 | €43.24 +16.2% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.22 | €43.77 +11.6% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.28 | €43.88 +11.7% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €41.06 | €44.88 +9.3% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.27 | €45.08 +17.8% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.47 | €45.08 +17.2% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.52 | €46.30 +17.2% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €40.55 | €45.83 +13.0% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €48.75 0% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €44.49 | €48.28 +8.5% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €44.65 | €48.28 +8.1% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €43.91 | €46.50 +5.9% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €36.70 | €47.61 +29.7% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | €37.20 | 15 |
| Oct ’24 | €38.67 | €48.09 +24.4% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | €39.22 | 15 |
| Sep ’24 | €43.00 | €49.21 +14.4% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | €39.28 | 15 |
| Aug ’24 | €44.65 | €48.91 +9.5% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €41.06 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €48.68 0% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | €38.27 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €48.53 0% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | €38.47 | 15 |
| May ’24 | n/a | €47.67 0% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €39.52 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €46.31 0% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | €40.55 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €46.09 0% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €46.96 0% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | €44.49 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €47.75 0% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | €44.65 | 17 |
| Dec ’23 | n/a | €49.16 0% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €43.91 | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €51.15 0% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | €36.70 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.