Ayvens Valutazione
AYVP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYVP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYVP ( €8.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYVP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYVP?
Metrica chiave: Poiché AYVP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYVP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €610.10m |
| Cap. di mercato | €7.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYVP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
ZIG Zigup | 8x | 5.38% | UK£754.8m |
EZJ easyJet | 9.1x | 8.46% | UK£4.1b |
JET2 Jet2 | 7.4x | -0.52% | UK£3.7b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.1x | 5.18% | UK£14.9b |
AYVP Ayvens | 11.6x | 15.51% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYVP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYVP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AYVP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYVP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AYVP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €9.77 0% | 17.31% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €9.10 | €9.77 +7.35% | 17.31% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €9.18 0% | 21.61% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €9.12 0% | 21.55% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.07 | €8.99 +27.13% | 23.35% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €9.42 0% | 25.66% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.08 | €9.42 +54.94% | 25.66% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.38 | €9.50 +49.02% | 24.50% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €9.54 0% | 24.11% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €9.54 0% | 24.11% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.78 | €9.68 +42.75% | 23.31% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €9.64 0% | 24.66% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.32 | €9.64 +31.80% | 24.66% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €9.21 0% | 26.83% | €12.50 | €6.00 | €9.10 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €9.27 0% | 25.82% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €9.27 0% | 25.82% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €10.64 0% | 29.19% | €15.00 | €6.00 | €7.07 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €11.39 0% | 31.59% | €17.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €12.58 0% | 38.99% | €22.00 | €6.00 | €6.08 | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €14.80 0% | 27.33% | €22.00 | €9.00 | €6.38 | 9 |
| Oct ’24 | €7.26 | €15.27 +110.21% | 25.53% | €22.00 | €9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €16.91 0% | 17.69% | €22.00 | €11.20 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €17.26 0% | 15.51% | €22.00 | €12.30 | €6.78 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €17.37 0% | 16.16% | €22.00 | €12.30 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €10.32 | €18.00 +74.42% | 12.73% | €22.00 | €15.00 | €7.32 | 8 |
| May ’24 | n/a | €18.13 0% | 12.47% | €22.00 | €15.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 06:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ayvens è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Horst Schneider | BofA Global Research |
| Harald Hendrikse | Citigroup Inc |