Infrastrutture Wireless Italiane Valutazione
0R8S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R8S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R8S ( €9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R8S viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R8S?
Metrica chiave: Poiché 0R8S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R8S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | €356.68m |
| Cap. di mercato | €8.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R8S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
BT.A BT Group | 19.3x | 14.1% | UK£14.8b |
GAMA Gamma Communications | 26.9x | 12.7% | UK£1.5b |
VOD Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | UK£18.2b |
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 14.6x | 2.9% | د.إ33.6b |
0R8S Infrastrutture Wireless Italiane | 25.1x | 10.1% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R8S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R8S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R8S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R8S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R8S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.60 | €12.35 +28.7% | 6.5% | €13.50 | €10.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.39 | €12.45 +19.8% | 6.8% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €11.14 | €12.66 +13.6% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.66 +17.2% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €10.22 | €12.65 +23.8% | 7.7% | €14.10 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.70 | €12.75 +31.5% | 8.3% | €14.50 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.08 | €12.84 +27.4% | 7.3% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.08 | €12.83 +27.2% | 7.2% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €10.53 | €12.87 +22.2% | 7.1% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €10.41 | €13.20 +26.8% | 9.3% | €16.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €11.16 | €13.22 +18.5% | 9.2% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €11.45 | €13.13 +14.7% | 9.3% | €16.60 | €11.10 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.33 | €13.12 +15.8% | 8.8% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €10.50 | €13.22 +25.9% | 7.9% | €16.00 | €11.10 | €10.39 | 21 |
| Oct ’24 | €11.29 | €13.40 +18.7% | 8.7% | €16.00 | €11.10 | €11.14 | 21 |
| Sep ’24 | €11.43 | €13.38 +17.1% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.80 | 21 |
| Aug ’24 | €11.44 | €13.38 +17.0% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.22 | 21 |
| Jul ’24 | €12.13 | €13.32 +9.8% | 9.1% | €16.00 | €11.00 | €9.70 | 21 |
| Jun ’24 | €11.86 | €13.30 +12.1% | 9.3% | €16.00 | €11.00 | €10.08 | 20 |
| May ’24 | €12.60 | €12.95 +2.8% | 8.3% | €15.50 | €11.00 | €10.08 | 19 |
| Apr ’24 | €12.14 | €12.66 +4.2% | 10.5% | €15.50 | €8.80 | €10.53 | 21 |
| Mar ’24 | €10.24 | €12.06 +17.8% | 8.6% | €14.00 | €8.80 | €10.41 | 22 |
| Feb ’24 | €10.07 | €11.89 +18.1% | 9.2% | €14.00 | €8.80 | €11.16 | 22 |
| Jan ’24 | €9.51 | €11.81 +24.2% | 9.1% | €14.00 | €8.80 | €11.45 | 22 |
| Dec ’23 | €9.65 | €11.76 +21.8% | 8.8% | €13.60 | €8.80 | €11.33 | 22 |
| Nov ’23 | €8.93 | €11.83 +32.4% | 9.0% | €13.60 | €8.80 | €10.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDS
US$7.02
7D
10.6%
1Y
0.4%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange Belgium
€1.0b
Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.
0FBS
€14.72
7D
-0.5%
1Y
7.6%