Koninklijke KPN Valutazione
0O8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O8F ( €3.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O8F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O8F?
Metrica chiave: Poiché 0O8F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O8F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | €800.00m |
| Cap. di mercato | €14.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O8F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
BT.A BT Group | 20.4x | 14.4% | UK£15.6b |
VOD Vodafone Group | 9.4x | 5.2% | UK£18.5b |
GAMA Gamma Communications | 27.4x | 14.2% | UK£1.5b |
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia | 11.9x | 6.9% | Rp269.4t |
0O8F Koninklijke KPN | 17.9x | 6.8% | €14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O8F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O8F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O8F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.67 | €3.86 +5.1% | 12.5% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €3.63 | €3.84 +5.8% | 12.4% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €3.67 | €3.81 +3.9% | 11.9% | €4.50 | €2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €3.70 | €3.78 +2.2% | 12.2% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.63 | €3.78 +4.1% | 12.3% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.70 +2.4% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €3.46 | €3.69 +6.5% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| May ’25 | €3.41 | €3.69 +8.2% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.47 | €3.66 +5.7% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.40 | €3.63 +6.6% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €3.24 | €3.62 +11.5% | 13.5% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €3.12 | €3.59 +15.3% | 13.6% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €3.13 | €3.58 +14.3% | 12.9% | €4.30 | €2.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.19 | €3.60 +12.7% | 13.1% | €4.30 | €2.30 | €3.63 | 20 |
| Oct ’24 | €3.12 | €3.61 +15.4% | 13.6% | €4.40 | €2.30 | €3.67 | 20 |
| Sep ’24 | €3.23 | €3.64 +12.7% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.70 | 19 |
| Aug ’24 | €3.29 | €3.64 +10.8% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.63 | 19 |
| Jul ’24 | €3.29 | €3.64 +10.7% | 13.1% | €4.40 | €2.30 | €3.62 | 18 |
| Jun ’24 | €3.21 | €3.61 +12.5% | 12.8% | €4.40 | €2.30 | €3.46 | 19 |
| May ’24 | €3.30 | €3.58 +8.2% | 14.1% | €4.40 | €2.30 | €3.41 | 19 |
| Apr ’24 | €3.26 | €3.54 +8.5% | 14.2% | €4.40 | €2.30 | €3.47 | 20 |
| Mar ’24 | €3.23 | €3.52 +9.0% | 14.6% | €4.40 | €2.30 | €3.40 | 20 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.42 +8.3% | 16.4% | €4.40 | €2.30 | €3.24 | 20 |
| Jan ’24 | €2.95 | €3.39 +15.0% | 16.2% | €4.40 | €2.30 | €3.12 | 20 |
| Dec ’23 | €2.97 | €3.42 +14.9% | 15.8% | €4.40 | €2.30 | €3.13 | 20 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.42 +21.8% | 15.7% | €4.40 | €2.30 | €3.19 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Airtel Africa
UK£3.9b
Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.
AAF
UK£1.06
7D
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1Y
-3.6%
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US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDR
US$7.18
7D
1.2%
1Y
5.1%