Koninklijke KPN N.V.

LSE:0O8F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.7b

Koninklijke KPN Valutazione

0O8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.48
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O8F ( €3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O8F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O8F?

Metrica chiave: Poiché 0O8F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O8F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O8F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O8F su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagni€800.00m
Cap. di mercato€13.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O8F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O8F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
BT.A BT Group
19.1x17.1%UK£14.6b
VOD Vodafone Group
8.9x1.9%UK£17.3b
AAF Airtel Africa
110.1x43.3%UK£5.3b
GAMA Gamma Communications
22.6x13.9%UK£1.3b
0O8F Koninklijke KPN
17.2x7.3%€13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O8F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O8F 17.2xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O8F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O8F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O8F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O8F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.54
€3.91
+10.4%
13.0%€4.70€2.30n/a20
Jan ’26€3.49
€3.89
+11.5%
12.9%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25€3.67
€3.87
+5.6%
12.7%€4.70€2.30n/a21
Nov ’25€3.63
€3.84
+5.8%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.67
€3.81
+3.9%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.2%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.63
€3.78
+4.1%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.46
€3.69
+6.5%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.7%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.40
€3.63
+6.6%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.24
€3.62
+11.5%
13.5%€4.50€2.30€3.5120
Jan ’25€3.12
€3.59
+15.3%
13.6%€4.50€2.30€3.4920
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.3%
12.9%€4.30€2.30€3.6720
Nov ’24€3.19
€3.60
+12.7%
13.1%€4.30€2.30€3.6320
Oct ’24€3.12
€3.61
+15.4%
13.6%€4.40€2.30€3.6720
Sep ’24€3.23
€3.64
+12.7%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.8%
13.5%€4.40€2.30€3.6319
Jul ’24€3.29
€3.64
+10.7%
13.1%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.21
€3.61
+12.5%
12.8%€4.40€2.30€3.4619
May ’24€3.30
€3.58
+8.2%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.26
€3.54
+8.5%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.23
€3.52
+9.0%
14.6%€4.40€2.30€3.4020
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.3%
16.4%€4.40€2.30€3.2420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€3.89
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koninklijke KPN N.V. è coperta da 51 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP