Ricoh Company, Ltd.

LSE:RICO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥906.4b

Ricoh Company Valutazione

RICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.81k
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RICO ( ¥1557.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1814.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RICO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RICO?

Metrica chiave: Poiché RICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RICO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RICO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RICO su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniJP¥41.75b
Cap. di mercatoJP¥906.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RICO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RICO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
RPI Raspberry Pi Holdings
103x30.98%UK£905.2m
CNC Concurrent Technologies
33.6x17.76%UK£157.8m
HLMA Halma
38.2x8.05%UK£10.9b
SXS Spectris
8.9x-3.41%UK£2.1b
RICO Ricoh Company
22.1x16.37%JP¥906.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RICO 22.1xMedia del settore 18.6xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RICO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RICO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RICO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,557.50
JP¥1,565.00
+0.48%
11.79%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a10
May ’26JP¥1,511.00
JP¥1,565.00
+3.57%
11.79%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a10
Apr ’26JP¥1,578.00
JP¥1,580.00
+0.13%
15.64%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Mar ’26JP¥1,624.50
JP¥1,570.00
-3.35%
15.55%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Feb ’26JP¥1,786.50
JP¥1,600.00
-10.44%
13.26%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a9
Jan ’26n/a
JP¥1,515.00
0%
16.31%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Dec ’25JP¥1,721.00
JP¥1,475.00
-14.29%
16.69%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’25JP¥1,678.50
JP¥1,377.50
-17.93%
11.61%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Oct ’25JP¥1,601.50
JP¥1,362.50
-14.92%
11.35%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Sep ’25JP¥1,519.86
JP¥1,362.50
-10.35%
11.35%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Aug ’25JP¥1,336.00
JP¥1,402.78
+5.00%
13.71%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jul ’25JP¥1,404.00
JP¥1,380.56
-1.67%
12.30%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,403.50
JP¥1,390.63
-0.92%
12.77%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
May ’25JP¥1,317.61
JP¥1,330.56
+0.98%
13.25%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,511.009
Apr ’25JP¥1,355.06
JP¥1,273.89
-5.99%
14.92%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,578.009
Mar ’25JP¥1,260.69
JP¥1,266.50
+0.46%
14.34%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,624.5010
Feb ’25JP¥1,154.00
JP¥1,279.44
+10.87%
13.81%JP¥1,600.00JP¥1,090.00JP¥1,786.509
Jan ’25JP¥1,082.84
JP¥1,286.50
+18.81%
12.42%JP¥1,600.00JP¥1,090.00n/a10
Dec ’24JP¥1,191.50
JP¥1,290.50
+8.31%
12.25%JP¥1,600.00JP¥1,090.00JP¥1,721.0010
Nov ’24JP¥1,236.50
JP¥1,294.09
+4.66%
12.41%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,678.5011
Oct ’24JP¥1,290.50
JP¥1,270.45
-1.55%
14.07%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,601.5011
Sep ’24JP¥1,188.00
JP¥1,270.45
+6.94%
14.07%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,519.8611
Aug ’24JP¥1,269.48
JP¥1,246.36
-1.82%
14.07%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,336.0011
Jul ’24JP¥1,232.25
JP¥1,250.00
+1.44%
14.15%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,404.0011
Jun ’24JP¥1,155.62
JP¥1,230.00
+6.44%
17.00%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,403.5013
May ’24JP¥1,091.00
JP¥1,231.54
+12.88%
18.10%JP¥1,700.00JP¥950.00JP¥1,317.6113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.50k
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ricoh Company, Ltd. è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research