Ricoh Company, Ltd.

LSE:RICO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥945.6b

Ricoh Company Valutazione

RICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RICO ( ¥1612 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1985.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RICO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RICO?

Metrica chiave: Poiché RICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RICO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RICO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RICO su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniJP¥37.83b
Cap. di mercatoJP¥945.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RICO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RICO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.4x-2.0%UK£644.1m
CNC Concurrent Technologies
24.3x13.5%UK£122.7m
HLMA Halma
37.1x8.8%UK£10.0b
SXS Spectris
8.9x-22.7%UK£2.4b
RICO Ricoh Company
25x19.0%JP¥945.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RICO 25.0xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RICO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RICO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,612.00
JP¥1,465.00
-9.1%
16.6%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’25JP¥1,678.50
JP¥1,377.50
-17.9%
11.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Oct ’25JP¥1,601.50
JP¥1,362.50
-14.9%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Sep ’25JP¥1,519.86
JP¥1,362.50
-10.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Aug ’25JP¥1,336.00
JP¥1,402.78
+5.0%
13.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jul ’25JP¥1,404.00
JP¥1,380.56
-1.7%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,403.50
JP¥1,390.63
-0.9%
12.8%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
May ’25JP¥1,317.61
JP¥1,330.56
+1.0%
13.2%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥1,355.06
JP¥1,273.89
-6.0%
14.9%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Mar ’25JP¥1,260.69
JP¥1,266.50
+0.5%
14.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Feb ’25JP¥1,154.00
JP¥1,279.44
+10.9%
13.8%JP¥1,600.00JP¥1,090.00n/a9
Jan ’25JP¥1,082.84
JP¥1,286.50
+18.8%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,090.00n/a10
Dec ’24JP¥1,191.50
JP¥1,290.50
+8.3%
12.3%JP¥1,600.00JP¥1,090.00n/a10
Nov ’24JP¥1,236.50
JP¥1,294.09
+4.7%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,678.5011
Oct ’24JP¥1,290.50
JP¥1,270.45
-1.6%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,601.5011
Sep ’24JP¥1,188.00
JP¥1,270.45
+6.9%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,519.8611
Aug ’24JP¥1,269.48
JP¥1,246.36
-1.8%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,336.0011
Jul ’24JP¥1,232.25
JP¥1,250.00
+1.4%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,404.0011
Jun ’24JP¥1,155.62
JP¥1,230.00
+6.4%
17.0%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,403.5013
May ’24JP¥1,091.00
JP¥1,231.54
+12.9%
18.1%JP¥1,700.00JP¥950.00JP¥1,317.6113
Apr ’24JP¥992.00
JP¥1,230.00
+24.0%
18.2%JP¥1,650.00JP¥950.00JP¥1,355.0612
Mar ’24JP¥1,055.00
JP¥1,269.23
+20.3%
18.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,260.6913
Feb ’24JP¥1,011.00
JP¥1,295.77
+28.2%
19.0%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,154.0013
Jan ’24JP¥1,006.24
JP¥1,303.46
+29.5%
19.0%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,082.8413
Dec ’23JP¥1,074.00
JP¥1,311.15
+22.1%
18.2%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,191.5013
Nov ’23JP¥1,087.20
JP¥1,311.15
+20.6%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,236.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$755.9m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.18

7D

7.7%

1Y

-43.5%

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.76

7D

-2.4%

1Y

-26.0%