RICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RICO ( ¥1778 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1997.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RICO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RICO?
Metrica chiave: Poiché RICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RICO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RICO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RICO su PE?
Rapporto PE
27.6x
Guadagni
JP¥37.83b
Cap. di mercato
JP¥1.04t
RICO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
13x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RICO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RICO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.6x
Rapporto equo PE
35.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RICO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,778.00
JP¥1,515.00
-14.8%
16.3%
JP¥1,900.00
JP¥1,100.00
n/a
10
Dec ’25
JP¥1,721.00
JP¥1,475.00
-14.3%
16.7%
JP¥1,900.00
JP¥1,100.00
n/a
10
Nov ’25
JP¥1,678.50
JP¥1,377.50
-17.9%
11.6%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
10
Oct ’25
JP¥1,601.50
JP¥1,362.50
-14.9%
11.3%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
10
Sep ’25
JP¥1,519.86
JP¥1,362.50
-10.4%
11.3%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
10
Aug ’25
JP¥1,336.00
JP¥1,402.78
+5.0%
13.7%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
9
Jul ’25
JP¥1,404.00
JP¥1,380.56
-1.7%
12.3%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
9
Jun ’25
JP¥1,403.50
JP¥1,390.63
-0.9%
12.8%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
8
May ’25
JP¥1,317.61
JP¥1,330.56
+1.0%
13.2%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
9
Apr ’25
JP¥1,355.06
JP¥1,273.89
-6.0%
14.9%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
9
Mar ’25
JP¥1,260.69
JP¥1,266.50
+0.5%
14.3%
JP¥1,700.00
JP¥1,100.00
n/a
10
Feb ’25
JP¥1,154.00
JP¥1,279.44
+10.9%
13.8%
JP¥1,600.00
JP¥1,090.00
n/a
9
Jan ’25
JP¥1,082.84
JP¥1,286.50
+18.8%
12.4%
JP¥1,600.00
JP¥1,090.00
n/a
10
Dec ’24
JP¥1,191.50
JP¥1,290.50
+8.3%
12.3%
JP¥1,600.00
JP¥1,090.00
JP¥1,721.00
10
Nov ’24
JP¥1,236.50
JP¥1,294.09
+4.7%
12.4%
JP¥1,600.00
JP¥1,000.00
JP¥1,678.50
11
Oct ’24
JP¥1,290.50
JP¥1,270.45
-1.6%
14.1%
JP¥1,600.00
JP¥1,000.00
JP¥1,601.50
11
Sep ’24
JP¥1,188.00
JP¥1,270.45
+6.9%
14.1%
JP¥1,600.00
JP¥1,000.00
JP¥1,519.86
11
Aug ’24
JP¥1,269.48
JP¥1,246.36
-1.8%
14.1%
JP¥1,600.00
JP¥1,000.00
JP¥1,336.00
11
Jul ’24
JP¥1,232.25
JP¥1,250.00
+1.4%
14.2%
JP¥1,600.00
JP¥1,000.00
JP¥1,404.00
11
Jun ’24
JP¥1,155.62
JP¥1,230.00
+6.4%
17.0%
JP¥1,600.00
JP¥950.00
JP¥1,403.50
13
May ’24
JP¥1,091.00
JP¥1,231.54
+12.9%
18.1%
JP¥1,700.00
JP¥950.00
JP¥1,317.61
13
Apr ’24
JP¥992.00
JP¥1,230.00
+24.0%
18.2%
JP¥1,650.00
JP¥950.00
JP¥1,355.06
12
Mar ’24
JP¥1,055.00
JP¥1,269.23
+20.3%
18.6%
JP¥1,800.00
JP¥1,000.00
JP¥1,260.69
13
Feb ’24
JP¥1,011.00
JP¥1,295.77
+28.2%
19.0%
JP¥1,800.00
JP¥1,000.00
JP¥1,154.00
13
Jan ’24
JP¥1,006.24
JP¥1,303.46
+29.5%
19.0%
JP¥1,800.00
JP¥1,000.00
JP¥1,082.84
13
Dec ’23
JP¥1,074.00
JP¥1,311.15
+22.1%
18.2%
JP¥1,800.00
JP¥1,000.00
JP¥1,191.50
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 01:35
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ricoh Company, Ltd. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.