Jenoptik AG

LSE:0ZPV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Jenoptik Valutazione

0ZPV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ZPV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0ZPV ( €21.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ZPV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ZPV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

0ZPV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA8x
Rapporto PEG1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ZPV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ZPV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
OXIG Oxford Instruments
24.9x10.5%UK£1.3b
BIG Big Technologies
31.3x26.9%UK£392.4m
RSW Renishaw
24.4x12.6%UK£2.4b
SXS Spectris
9.3x-13.0%UK£2.5b
0ZPV Jenoptik
15.3x15.1%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ZPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ZPV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ZPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ZPV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ZPV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ZPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ZPV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.67
€35.30
+62.9%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.73
€35.20
+26.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.18
€35.20
+24.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.18
€35.20
+34.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.27
€35.30
+29.4%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.01
€35.30
+21.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.50
€34.60
+17.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.40
€34.20
+20.4%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€25.72
€33.90
+31.8%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.35
€34.40
+53.9%
11.0%€42.00€28.00€21.6710
Oct ’24€23.88
€34.80
+45.7%
9.4%€42.00€30.00€27.7310
Sep ’24€26.77
€35.20
+31.5%
9.7%€42.00€30.00€28.1810
Aug ’24€29.18
€35.40
+21.3%
9.6%€42.00€30.00€26.1810
Jul ’24€31.47
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.31
€34.90
+11.5%
12.5%€42.00€25.00€27.2710
May ’24€28.88
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.59
€34.50
+9.2%
13.4%€42.00€25.00€29.0110
Mar ’24€33.03
€33.60
+1.7%
15.1%€42.00€25.00€29.5010
Feb ’24€28.55
€30.70
+7.5%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Jan ’24€25.70
€30.30
+17.9%
18.1%€39.00€22.00€28.4010
Dec ’23€26.68
€29.70
+11.3%
20.2%€39.00€22.00€25.7210
Nov ’23€22.58
€29.70
+31.5%
20.2%€39.00€22.00€22.3510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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