Sensirion Holding AG

Report azionario LSE:0SE5

Capitalizzazione di mercato: CHF 892.7m

Sensirion Holding Valutazione

0SE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0SE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 23.93
Fair Value
135.7% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0SE5 ( CHF56.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF23.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0SE5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SE5?

Metrica chiave: Poiché 0SE5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0SE5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0SE5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0SE5 su PE?
Rapporto PE50.8x
UtiliCHF 17.56m
Cap. di mercatoCHF 892.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0SE5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0SE5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
OXIG Oxford Instruments
38.9x24.74%UK£1.0b
RSW Renishaw
29.4x16.05%UK£2.5b
SXS Spectris
70.6x52.41%UK£4.1b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
0SE5 Sensirion Holding
50.8x27.37%CHF 892.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0SE5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0SE5 50.8xMedia del settore 24.4xNo. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0SE5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0SE5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.8x
Rapporto equo PE 42.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0SE5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 56.39
CHF 85.00
+50.72%
3.99%CHF 90.00CHF 81.00n/a4
Nov ’26CHF 58.00
CHF 85.00
+46.55%
3.99%CHF 90.00CHF 81.00n/a4
Oct ’26CHF 60.72
CHF 85.00
+39.98%
3.99%CHF 90.00CHF 81.00n/a4
Sep ’26CHF 64.70
CHF 85.00
+31.38%
3.99%CHF 90.00CHF 81.00n/a4
Aug ’26CHF 82.80
CHF 88.25
+6.58%
3.87%CHF 93.00CHF 85.00n/a4
Jul ’26CHF 80.40
CHF 89.60
+11.44%
4.55%CHF 95.00CHF 85.00n/a5
Jun ’26CHF 72.21
CHF 88.20
+22.14%
5.48%CHF 95.00CHF 83.00n/a5
May ’26CHF 63.70
CHF 84.83
+33.18%
10.29%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Apr ’26CHF 70.10
CHF 85.00
+21.26%
10.23%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Mar ’26CHF 60.90
CHF 80.67
+32.46%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Feb ’26CHF 66.60
CHF 80.67
+21.12%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jan ’26CHF 55.40
CHF 80.67
+45.61%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 56.20
CHF 80.67
+43.53%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 63.90
CHF 81.83
+28.06%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00CHF 58.006
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.29%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00CHF 60.726
Sep ’25CHF 67.70
CHF 79.17
+16.94%
10.25%CHF 95.00CHF 68.00CHF 64.706
Aug ’25CHF 82.00
CHF 80.33
-2.03%
10.26%CHF 95.00CHF 68.00CHF 82.806
Jul ’25CHF 78.60
CHF 79.50
+1.15%
12.06%CHF 95.00CHF 63.00CHF 80.406
Jun ’25CHF 75.50
CHF 78.67
+4.19%
11.80%CHF 95.00CHF 63.00CHF 72.216
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.48%
7.86%CHF 80.00CHF 63.00CHF 63.706
Apr ’25CHF 66.00
CHF 76.33
+15.66%
8.58%CHF 81.00CHF 62.00CHF 70.106
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.46%
13.80%CHF 95.00CHF 62.00CHF 60.905
Feb ’25CHF 71.06
CHF 81.80
+15.12%
13.80%CHF 95.00CHF 62.00CHF 66.605
Jan ’25CHF 83.34
CHF 86.75
+4.09%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.404
Dec ’24CHF 79.81
CHF 86.75
+8.70%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.204
Nov ’24CHF 67.91
CHF 86.75
+27.75%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 63.904
CHF 83.66
Fair Value
32.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/07 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sensirion Holding AG è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick LaagerBerenberg
Sandeep DeshpandeJ.P. Morgan
Reto HuberResearch Partners AG