Sensirion Holding AG

LSE:0SE5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 826.0m

Sensirion Holding Valutazione

0SE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0SE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0SE5 ( CHF53.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF166.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0SE5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SE5?

Metrica chiave: Poiché 0SE5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0SE5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0SE5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0SE5 su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeCHF 237.91m
Cap. di mercatoCHF 826.01m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0SE5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0SE5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
OXIG Oxford Instruments
2.5x5.3%UK£1.2b
BIG Big Technologies
7.4x0.5%UK£401.7m
RSW Renishaw
3.5x5.3%UK£2.4b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.4b
0SE5 Sensirion Holding
3.5x13.9%CHF 826.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0SE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0SE5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$365.31m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.44m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.22m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
0SE5 3.5xMedia del settore 1.3xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0SE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0SE5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0SE5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS 3.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0SE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0SE5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 53.20
CHF 80.67
+51.6%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 56.20
CHF 80.67
+43.5%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 63.90
CHF 81.83
+28.1%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.70
CHF 79.17
+16.9%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.00
CHF 80.33
-2.0%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.60
CHF 79.50
+1.1%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.50
CHF 78.67
+4.2%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.5%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 66.00
CHF 76.33
+15.7%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00n/a6
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.5%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Feb ’25CHF 71.06
CHF 81.80
+15.1%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Jan ’25CHF 83.34
CHF 86.75
+4.1%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 79.81
CHF 86.75
+8.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.204
Nov ’24CHF 67.91
CHF 86.75
+27.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 63.904
Oct ’24CHF 73.44
CHF 89.00
+21.2%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.704
Aug ’24CHF 76.30
CHF 98.00
+28.4%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.004
Jul ’24CHF 98.00
CHF 112.50
+14.8%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.604
Jun ’24CHF 91.00
CHF 112.50
+23.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.504
May ’24CHF 96.60
CHF 112.50
+16.5%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 60.704
Apr ’24CHF 98.21
CHF 110.50
+12.5%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 66.004
Mar ’24CHF 117.28
CHF 111.75
-4.7%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 66.804
Feb ’24CHF 112.59
CHF 111.75
-0.7%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 71.064
Jan ’24CHF 97.99
CHF 111.75
+14.0%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 83.344
Dec ’23CHF 104.93
CHF 111.75
+6.5%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 79.814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sensirion Holding AG è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick LaagerBerenberg
Michael InauenCredit Suisse
Patrick LaagerCredit Suisse