Landis+Gyr Group AG

LSE:0RTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.6b

Landis+Gyr Group Valutazione

0RTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RTL ( CHF55.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF116.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RTL?

Metrica chiave: Poiché 0RTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RTL su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$116.28m
Cap. di mercatoUS$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
0RTL Landis+Gyr Group
15.5x16.8%CHF 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RTL 15.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 55.60
CHF 83.54
+50.2%
10.8%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Dec ’25CHF 64.00
CHF 84.73
+32.4%
10.4%CHF 93.16CHF 70.44n/a5
Nov ’25CHF 69.80
CHF 83.09
+19.0%
10.9%CHF 93.02CHF 68.82n/a5
Oct ’25CHF 77.80
CHF 79.78
+2.5%
8.8%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Sep ’25CHF 76.40
CHF 79.78
+4.4%
8.8%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Aug ’25CHF 79.30
CHF 82.12
+3.6%
10.7%CHF 92.74CHF 71.30n/a5
Jul ’25CHF 73.18
CHF 82.30
+12.5%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
Jun ’25CHF 76.60
CHF 82.30
+7.4%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
May ’25CHF 68.20
CHF 82.51
+21.0%
13.4%CHF 95.39CHF 66.79n/a6
Apr ’25CHF 69.09
CHF 81.88
+18.5%
13.2%CHF 94.55CHF 66.21n/a6
Mar ’25CHF 69.45
CHF 78.34
+12.8%
13.2%CHF 90.90CHF 63.65n/a6
Feb ’25CHF 70.70
CHF 78.39
+10.9%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06n/a6
Jan ’25CHF 76.24
CHF 78.39
+2.8%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06n/a6
Dec ’24CHF 72.61
CHF 76.90
+5.9%
15.4%CHF 91.41CHF 61.88CHF 64.007
Nov ’24CHF 67.96
CHF 76.49
+12.6%
14.6%CHF 91.69CHF 62.06CHF 69.807
Oct ’24CHF 66.54
CHF 75.40
+13.3%
14.4%CHF 87.37CHF 61.78CHF 77.807
Sep ’24CHF 66.13
CHF 74.84
+13.2%
13.9%CHF 86.24CHF 60.98CHF 76.407
Aug ’24CHF 75.40
CHF 71.91
-4.6%
14.5%CHF 84.62CHF 57.67CHF 79.308
Jul ’24CHF 76.81
CHF 74.65
-2.8%
15.4%CHF 88.48CHF 59.13CHF 73.188
Jun ’24CHF 80.02
CHF 74.94
-6.4%
15.7%CHF 87.45CHF 58.45CHF 76.607
May ’24CHF 73.97
CHF 69.38
-6.2%
12.3%CHF 84.23CHF 59.32CHF 68.207
Apr ’24CHF 69.73
CHF 64.08
-8.1%
12.2%CHF 76.97CHF 52.71CHF 69.098
Mar ’24CHF 71.70
CHF 65.56
-8.6%
12.1%CHF 79.31CHF 54.31CHF 69.458
Feb ’24CHF 68.25
CHF 62.72
-8.1%
13.0%CHF 76.53CHF 51.38CHF 70.708
Jan ’24CHF 65.43
CHF 63.20
-3.4%
10.6%CHF 72.15CHF 52.80CHF 76.248
Dec ’23CHF 66.59
CHF 62.98
-5.4%
11.3%CHF 73.55CHF 53.82CHF 72.618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Landis+Gyr Group AG è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research