Cisco Systems Valutazione
0R0K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R0K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R0K ( $49.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R0K su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$222.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R0K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
SPT Spirent Communications | 95.4x | 40.5% | UK£979.3m |
MSI Motorola Solutions | 52.7x | 17.9% | US$77.1b |
FTC Filtronic | 43.2x | n/a | UK£135.8m |
ANET Arista Networks | 50.3x | 12.5% | US$123.8b |
0R0K Cisco Systems | 21.6x | 5.3% | US$222.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R0K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R0K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.05 | US$56.25 +0.4% | 10.1% | US$78.00 | US$49.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$52.40 | US$54.55 +4.1% | 6.1% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$50.25 | US$54.17 +7.8% | 5.7% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$47.80 | US$53.24 +11.4% | 6.5% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$47.53 | US$53.33 +12.2% | 6.4% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$46.15 | US$54.64 +18.4% | 10.7% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$47.23 | US$53.33 +12.9% | 11.6% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$49.65 | US$53.19 +7.1% | 12.2% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$48.00 | US$52.98 +10.4% | 12.8% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$50.05 | US$54.07 +8.0% | 11.9% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$49.75 | US$54.27 +9.1% | 12.1% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$48.18 | US$54.82 +13.8% | 12.2% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$52.00 | US$59.15 +13.7% | 10.0% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$53.35 | US$59.55 +11.6% | 9.7% | US$76.00 | US$45.00 | US$52.40 | 22 |
| Sep ’24 | US$57.80 | US$58.87 +1.9% | 9.4% | US$73.00 | US$45.00 | US$50.25 | 23 |
| Aug ’24 | US$52.50 | US$56.78 +8.1% | 9.8% | US$73.00 | US$45.00 | US$47.80 | 23 |
| Jul ’24 | US$50.75 | US$56.61 +11.6% | 8.7% | US$73.00 | US$51.00 | US$47.53 | 21 |
| Jun ’24 | US$49.43 | US$56.65 +14.6% | 8.9% | US$73.00 | US$51.00 | US$46.15 | 20 |
| May ’24 | US$46.30 | US$57.55 +24.3% | 9.3% | US$73.00 | US$51.00 | US$47.23 | 20 |
| Apr ’24 | US$50.51 | US$57.95 +14.8% | 9.6% | US$73.00 | US$51.00 | US$49.65 | 22 |
| Mar ’24 | US$48.19 | US$56.76 +17.8% | 9.2% | US$69.00 | US$46.00 | US$48.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$48.11 | US$53.88 +12.0% | 10.5% | US$67.00 | US$44.00 | US$50.05 | 21 |
| Jan ’24 | US$47.20 | US$54.65 +15.8% | 12.6% | US$73.00 | US$44.00 | US$49.75 | 22 |
| Dec ’23 | US$50.07 | US$54.47 +8.8% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | US$48.18 | 22 |
| Nov ’23 | US$45.32 | US$55.30 +22.0% | 13.5% | US$73.00 | US$44.00 | US$52.00 | 23 |
| Oct ’23 | US$40.78 | US$55.30 +35.6% | 13.5% | US$73.00 | US$44.00 | US$53.35 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.