Cisco Systems Valutazione
0R0K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R0K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R0K ( $66.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0K?
Metrica chiave: Poiché 0R0K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R0K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | US$9.79b |
| Cap. di mercato | US$258.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R0K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.9x | ||
SPT Spirent Communications | 115.6x | 29.57% | UK£1.1b |
FTC Filtronic | 34.6x | -43.83% | UK£359.2m |
ANET Arista Networks | 37.4x | 12.58% | US$112.6b |
HLMA Halma | 39.8x | 8.85% | UK£11.8b |
0R0K Cisco Systems | 26.6x | 10.13% | US$258.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 56.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R0K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R0K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.15 | US$69.87 +5.63% | 8.56% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$62.65 | US$69.33 +10.66% | 8.88% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$58.45 | US$67.47 +15.44% | 9.57% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$61.40 | US$70.37 +14.60% | 10.10% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$63.20 | US$70.41 +11.41% | 10.17% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$61.15 | US$63.62 +4.04% | 11.07% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$58.90 | US$62.54 +6.18% | 10.50% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$59.50 | US$61.99 +4.18% | 10.44% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$55.45 | US$56.49 +1.88% | 9.98% | US$78.00 | US$49.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$52.40 | US$54.60 +4.20% | 6.04% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$50.25 | US$54.17 +7.80% | 5.67% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$47.80 | US$53.25 +11.40% | 6.30% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$47.53 | US$53.34 +12.24% | 6.23% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$46.15 | US$54.59 +18.28% | 10.48% | US$76.00 | US$46.00 | US$62.65 | 23 |
| May ’25 | US$47.23 | US$53.33 +12.93% | 11.60% | US$76.00 | US$43.00 | US$58.45 | 24 |
| Apr ’25 | US$49.65 | US$53.19 +7.13% | 12.23% | US$76.00 | US$43.00 | US$61.40 | 21 |
| Mar ’25 | US$48.00 | US$52.98 +10.36% | 12.81% | US$76.00 | US$43.00 | US$63.20 | 20 |
| Feb ’25 | US$50.05 | US$54.07 +8.03% | 11.87% | US$76.00 | US$43.00 | US$61.15 | 20 |
| Jan ’25 | US$49.75 | US$54.27 +9.09% | 12.14% | US$76.00 | US$43.00 | US$58.90 | 20 |
| Dec ’24 | US$48.18 | US$54.82 +13.78% | 12.20% | US$76.00 | US$43.00 | US$59.50 | 19 |
| Nov ’24 | US$52.00 | US$59.15 +13.75% | 10.00% | US$76.00 | US$45.00 | US$55.45 | 20 |
| Oct ’24 | US$53.35 | US$59.55 +11.61% | 9.73% | US$76.00 | US$45.00 | US$52.40 | 22 |
| Sep ’24 | US$57.80 | US$58.87 +1.85% | 9.37% | US$73.00 | US$45.00 | US$50.25 | 23 |
| Aug ’24 | US$52.50 | US$56.78 +8.15% | 9.83% | US$73.00 | US$45.00 | US$47.80 | 23 |
| Jul ’24 | US$50.75 | US$56.61 +11.56% | 8.73% | US$73.00 | US$51.00 | US$47.53 | 21 |
| Jun ’24 | US$49.43 | US$56.65 +14.62% | 8.94% | US$73.00 | US$51.00 | US$46.15 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/26 |
| Guadagni annuali | 2024/07/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cisco Systems, Inc. è coperta da 87 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Zabitsky | ACI Research |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |