Western Digital Corporation

Report azionario LSE:0QZF

Capitalizzazione di mercato: US$44.4b

Western Digital Valutazione

0QZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$103.51
Fair Value
25.1% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QZF ( $129.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $103.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZF?

Metrica chiave: Poiché 0QZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QZF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QZF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0QZF su PE?
Rapporto PE27.8x
UtiliUS$1.60b
Cap. di mercatoUS$44.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QZF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QZF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55x
RPI Raspberry Pi Holdings
100.1x40.87%UK£714.3m
HLMA Halma
45.6x9.35%UK£13.5b
CNC Concurrent Technologies
40.5x17.92%UK£194.5m
STX Seagate Technology Holdings
33.9x18.34%US$49.8b
0QZF Western Digital
27.8x10.46%US$44.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0QZF 27.8xMedia del settore 24.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QZF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 45.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QZF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$129.50
US$128.17
-1.02%
24.25%US$190.00US$62.00n/a23
Oct ’26US$128.58
US$103.59
-19.43%
24.84%US$171.00US$62.00n/a22
Sep ’26US$80.27
US$87.76
+9.33%
9.03%US$100.00US$62.00n/a21
Aug ’26US$75.63
US$85.33
+12.83%
11.64%US$100.00US$60.00n/a21
Jul ’26US$64.08
US$59.38
-7.33%
17.14%US$80.00US$40.00n/a21
Jun ’26US$51.79
US$57.57
+11.18%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$44.44
US$59.59
+34.08%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.62
US$73.62
+81.24%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.21
US$78.67
+63.20%
18.64%US$100.00US$41.00n/a19
Feb ’26US$66.91
US$82.95
+23.97%
12.65%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.76
US$89.20
+49.25%
11.96%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.78
US$88.58
+34.66%
13.76%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$67.14
US$86.58
+28.96%
14.65%US$115.00US$60.00US$128.5821
Sep ’25US$64.83
US$88.84
+37.04%
12.72%US$115.00US$60.00US$80.2721
Aug ’25US$59.46
US$89.99
+51.34%
12.36%US$115.00US$60.00US$75.6321
Jul ’25US$76.41
US$87.67
+14.74%
14.39%US$115.00US$51.00US$64.0822
Jun ’25US$74.16
US$84.41
+13.82%
19.83%US$115.00US$33.00US$51.7922
May ’25US$70.11
US$82.70
+17.95%
20.61%US$115.00US$33.00US$44.4422
Apr ’25US$68.54
US$67.74
-1.17%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.6222
Mar ’25US$64.18
US$64.78
+0.93%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.2121
Feb ’25US$57.49
US$63.83
+11.04%
17.96%US$82.00US$33.00US$66.9121
Jan ’25US$52.47
US$49.93
-4.84%
16.15%US$68.00US$33.00US$59.7622
Dec ’24US$48.60
US$50.19
+3.28%
13.62%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.81
US$48.67
+16.40%
14.30%US$65.00US$31.00US$65.7821
Oct ’24US$45.69
US$46.68
+2.17%
15.49%US$60.00US$31.00US$67.1422
US$128.24
Fair Value
1.0% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/27
Utili annuali2025/06/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Western Digital Corporation è coperta da 53 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird