Western Digital Valutazione
0QZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZF ( $64.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZF?
Metrica chiave: Poiché 0QZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.9x |
| Guadagni | US$329.00m |
| Cap. di mercato | US$22.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 26.6x | -2.0% | UK£647.6m |
HLMA Halma | 35.5x | 8.6% | UK£9.6b |
CNC Concurrent Technologies | 25x | 13.5% | UK£126.1m |
STX Seagate Technology Holdings | 24.9x | 12.1% | US$20.5b |
0QZF Western Digital | 67.9x | 20.4% | US$22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.9x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.57 | US$89.90 +39.2% | 11.7% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$65.78 | US$88.58 +34.7% | 13.8% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$67.14 | US$86.58 +29.0% | 14.6% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$64.83 | US$88.84 +37.0% | 12.7% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$59.46 | US$89.99 +51.3% | 12.4% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$76.41 | US$87.67 +14.7% | 14.4% | US$115.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$74.16 | US$84.41 +13.8% | 19.8% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$70.11 | US$82.70 +18.0% | 20.6% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$68.54 | US$67.74 -1.2% | 17.6% | US$88.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$64.18 | US$64.78 +0.9% | 16.5% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$57.49 | US$63.83 +11.0% | 18.0% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$52.47 | US$49.93 -4.8% | 16.2% | US$68.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$48.60 | US$50.19 +3.3% | 13.6% | US$68.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$41.81 | US$48.67 +16.4% | 14.3% | US$65.00 | US$31.00 | US$65.78 | 21 |
| Oct ’24 | US$45.69 | US$46.68 +2.2% | 15.5% | US$60.00 | US$31.00 | US$67.14 | 22 |
| Sep ’24 | US$46.23 | US$45.52 -1.5% | 14.9% | US$60.00 | US$31.00 | US$64.83 | 23 |
| Aug ’24 | US$42.42 | US$45.55 +7.4% | 15.2% | US$60.00 | US$31.00 | US$59.46 | 22 |
| Jul ’24 | US$38.02 | US$44.05 +15.9% | 17.7% | US$60.00 | US$31.00 | US$76.41 | 21 |
| Jun ’24 | US$39.19 | US$44.63 +13.9% | 18.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$74.16 | 23 |
| May ’24 | US$34.42 | US$46.11 +34.0% | 16.7% | US$60.00 | US$31.00 | US$70.11 | 23 |
| Apr ’24 | US$37.79 | US$46.24 +22.4% | 16.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$68.54 | 23 |
| Mar ’24 | US$38.34 | US$46.28 +20.7% | 16.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$64.18 | 23 |
| Feb ’24 | US$42.66 | US$44.93 +5.3% | 18.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$57.49 | 23 |
| Jan ’24 | US$31.39 | US$43.23 +37.7% | 19.1% | US$60.00 | US$28.00 | US$52.47 | 24 |
| Dec ’23 | US$35.90 | US$44.96 +25.2% | 19.4% | US$62.00 | US$28.00 | US$48.60 | 24 |
| Nov ’23 | US$35.79 | US$45.04 +25.9% | 19.3% | US$62.00 | US$28.00 | US$41.81 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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