Western Digital Valutazione
0QZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZF ( $120.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $105.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZF?
Metrica chiave: Poiché 0QZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Utili | US$1.60b |
| Cap. di mercato | US$41.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.2x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 101x | 40.87% | UK£742.2m |
HLMA Halma | 44.2x | 9.35% | UK£13.1b |
CNC Concurrent Technologies | 40.4x | 17.92% | UK£189.7m |
STX Seagate Technology Holdings | 31.1x | 14.45% | US$45.6b |
0QZF Western Digital | 26x | 10.46% | US$41.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 45.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.86 | US$125.95 +4.22% | 25.37% | US$190.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$128.58 | US$103.59 -19.43% | 24.84% | US$171.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$80.27 | US$87.76 +9.33% | 9.03% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$75.63 | US$85.33 +12.83% | 11.64% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$64.08 | US$59.38 -7.33% | 17.14% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$51.79 | US$57.57 +11.18% | 14.71% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$44.44 | US$59.59 +34.08% | 25.07% | US$100.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$40.62 | US$73.62 +81.24% | 22.70% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$48.21 | US$78.67 +63.20% | 18.64% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$66.91 | US$82.95 +23.97% | 12.65% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$59.76 | US$89.20 +49.25% | 11.96% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$72.99 | US$89.90 +23.17% | 11.72% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$65.78 | US$88.58 +34.66% | 13.76% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$67.14 | US$86.58 +28.96% | 14.65% | US$115.00 | US$60.00 | US$128.58 | 21 |
| Sep ’25 | US$64.83 | US$88.84 +37.04% | 12.72% | US$115.00 | US$60.00 | US$80.27 | 21 |
| Aug ’25 | US$59.46 | US$89.99 +51.34% | 12.36% | US$115.00 | US$60.00 | US$75.63 | 21 |
| Jul ’25 | US$76.41 | US$87.67 +14.74% | 14.39% | US$115.00 | US$51.00 | US$64.08 | 22 |
| Jun ’25 | US$74.16 | US$84.41 +13.82% | 19.83% | US$115.00 | US$33.00 | US$51.79 | 22 |
| May ’25 | US$70.11 | US$82.70 +17.95% | 20.61% | US$115.00 | US$33.00 | US$44.44 | 22 |
| Apr ’25 | US$68.54 | US$67.74 -1.17% | 17.63% | US$88.00 | US$33.00 | US$40.62 | 22 |
| Mar ’25 | US$64.18 | US$64.78 +0.93% | 16.52% | US$82.00 | US$33.00 | US$48.21 | 21 |
| Feb ’25 | US$57.49 | US$63.83 +11.04% | 17.96% | US$82.00 | US$33.00 | US$66.91 | 21 |
| Jan ’25 | US$52.47 | US$49.93 -4.84% | 16.15% | US$68.00 | US$33.00 | US$59.76 | 22 |
| Dec ’24 | US$48.60 | US$50.19 +3.28% | 13.62% | US$68.00 | US$41.00 | US$72.99 | 21 |
| Nov ’24 | US$41.81 | US$48.67 +16.40% | 14.30% | US$65.00 | US$31.00 | US$65.78 | 21 |
| Oct ’24 | US$45.69 | US$46.68 +2.17% | 15.49% | US$60.00 | US$31.00 | US$67.14 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 10:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/27 |
| Utili annuali | 2025/06/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Western Digital Corporation è coperta da 52 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Tristan Gerra | Baird |