Western Digital Corporation

LSE:0QZF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.6b

Western Digital Valutazione

0QZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QZF ( $59.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZF?

Metrica chiave: Poiché 0QZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QZF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QZF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QZF su PE?
Rapporto PE62.6x
GuadagniUS$329.00m
Cap. di mercatoUS$20.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QZF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QZF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
40.1x4.3%UK£982.6m
HLMA Halma
36x8.3%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
23x13.5%UK£115.8m
STX Seagate Technology Holdings
22.5x12.1%US$19.4b
0QZF Western Digital
62.6x20.7%US$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QZF 62.6xMedia del settore 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QZF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.6x
Rapporto equo PE 39.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QZF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.68
US$89.20
+49.5%
12.0%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.2%
11.7%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.78
US$88.58
+34.7%
13.8%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$67.14
US$86.58
+29.0%
14.6%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$64.83
US$88.84
+37.0%
12.7%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$59.46
US$89.99
+51.3%
12.4%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.41
US$87.67
+14.7%
14.4%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$74.16
US$84.41
+13.8%
19.8%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.11
US$82.70
+18.0%
20.6%US$115.00US$33.00n/a22
Apr ’25US$68.54
US$67.74
-1.2%
17.6%US$88.00US$33.00n/a22
Mar ’25US$64.18
US$64.78
+0.9%
16.5%US$82.00US$33.00n/a21
Feb ’25US$57.49
US$63.83
+11.0%
18.0%US$82.00US$33.00n/a21
Jan ’25US$52.47
US$49.93
-4.8%
16.2%US$68.00US$33.00n/a22
Dec ’24US$48.60
US$50.19
+3.3%
13.6%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.81
US$48.67
+16.4%
14.3%US$65.00US$31.00US$65.7821
Oct ’24US$45.69
US$46.68
+2.2%
15.5%US$60.00US$31.00US$67.1422
Sep ’24US$46.23
US$45.52
-1.5%
14.9%US$60.00US$31.00US$64.8323
Aug ’24US$42.42
US$45.55
+7.4%
15.2%US$60.00US$31.00US$59.4622
Jul ’24US$38.02
US$44.05
+15.9%
17.7%US$60.00US$31.00US$76.4121
Jun ’24US$39.19
US$44.63
+13.9%
18.3%US$60.00US$31.00US$74.1623
May ’24US$34.42
US$46.11
+34.0%
16.7%US$60.00US$31.00US$70.1123
Apr ’24US$37.79
US$46.24
+22.4%
16.3%US$60.00US$31.00US$68.5423
Mar ’24US$38.34
US$46.28
+20.7%
16.0%US$60.00US$33.00US$64.1823
Feb ’24US$42.66
US$44.93
+5.3%
18.1%US$60.00US$30.00US$57.4923
Jan ’24US$31.39
US$43.23
+37.7%
19.1%US$60.00US$28.00US$52.4724
Dec ’23US$35.90
US$44.96
+25.2%
19.4%US$62.00US$28.00US$48.6024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Western Digital Corporation è coperta da 69 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP