Logitech International S.A.

LSE:0QK6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 11.9b

Logitech International Valutazione

0QK6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QK6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 59.76
Fair Value
33.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QK6 ( CHF79.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF59.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QK6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QK6?

Metrica chiave: Poiché 0QK6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QK6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QK6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QK6 su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$655.08m
Cap. di mercatoUS$13.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QK6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QK6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
41.7x5.0%UK£989.3m
CNC Concurrent Technologies
26.9x14.5%UK£135.5m
HLMA Halma
34.8x8.4%UK£10.0b
SXS Spectris
10.4x-3.1%UK£2.4b
0QK6 Logitech International
20.5x1.9%CHF 11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QK6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QK6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QK6 20.5xMedia del settore 20.7xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QK6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QK6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QK6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QK6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QK6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 79.68
CHF 85.02
+6.7%
13.3%CHF 101.50CHF 60.68n/a11
Mar ’26CHF 87.61
CHF 86.95
-0.8%
12.5%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26CHF 91.66
CHF 88.09
-3.9%
12.5%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26CHF 74.86
CHF 80.65
+7.7%
15.2%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.16
CHF 81.87
+15.1%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 71.96
CHF 79.43
+10.4%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 75.72
CHF 82.65
+9.2%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.90
CHF 82.65
+7.5%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.44
CHF 82.65
+4.0%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.26
CHF 79.96
-8.4%
22.7%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25CHF 88.46
CHF 75.34
-14.8%
18.3%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.7%
16.7%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
Apr ’25CHF 80.77
CHF 75.82
-6.1%
18.7%CHF 98.52CHF 53.99n/a10
Mar ’25CHF 77.62
CHF 72.81
-6.2%
18.2%CHF 92.48CHF 53.95CHF 87.619
Feb ’25CHF 72.35
CHF 70.20
-3.0%
18.5%CHF 89.97CHF 52.48CHF 91.669
Jan ’25CHF 79.84
CHF 68.73
-13.9%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68CHF 74.869
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.169
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 71.969
Oct ’24CHF 63.29
CHF 64.96
+2.6%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 75.729
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.909
Aug ’24CHF 61.47
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.449
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.269
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 88.469
May ’24CHF 52.62
CHF 55.40
+5.3%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.778
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 85.02
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue