VusionGroup Valutazione
0OA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OA4 ( €143.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OA4?
Metrica chiave: Poiché 0OA4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OA4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | €830.16m |
| Cap. di mercato | €2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OA4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
RSW Renishaw | 3.3x | 5.3% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 2.4x | 4.4% | UK£1.2b |
SXS Spectris | 1.8x | 5.8% | UK£2.5b |
BIG Big Technologies | 7.1x | 0.5% | UK£388.6m |
0OA4 VusionGroup | 2.8x | 23.4% | €2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0OA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OA4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0OA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OA4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0OA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.60 | €192.67 +34.2% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €142.40 | €193.67 +36.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €158.94 | €194.50 +22.4% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.40 | €193.33 +36.7% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €133.70 | €193.33 +44.6% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €135.30 | €195.20 +44.3% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €143.40 | €190.17 +32.6% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €154.30 | €190.17 +23.2% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €148.99 | €189.00 +26.9% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €143.90 | €183.75 +27.7% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €137.15 | €183.75 +34.0% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €137.32 | €182.92 +33.2% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €103.27 | €182.92 +77.1% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €94.30 | €186.50 +97.8% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €142.40 | 5 |
| Oct ’24 | €110.68 | €190.90 +72.5% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €158.94 | 5 |
| Sep ’24 | €107.73 | €190.50 +76.8% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.40 | 5 |
| Aug ’24 | €117.30 | €191.90 +63.6% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €133.70 | 5 |
| Jul ’24 | €94.41 | €183.90 +94.8% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €135.30 | 5 |
| Jun ’24 | €162.06 | €183.90 +13.5% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €143.40 | 5 |
| May ’24 | €145.01 | €184.50 +27.2% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €154.30 | 5 |
| Apr ’24 | €109.00 | €172.16 +57.9% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €148.99 | 5 |
| Mar ’24 | €117.20 | €157.16 +34.1% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €143.90 | 5 |
| Feb ’24 | €113.23 | €154.50 +36.4% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €137.15 | 4 |
| Jan ’24 | €122.07 | €151.80 +24.4% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €137.32 | 5 |
| Dec ’23 | €130.70 | €151.80 +16.1% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €103.27 | 5 |
| Nov ’23 | €115.02 | €130.90 +13.8% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €94.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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