AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Report azionario LSE:0O5C

Capitalizzazione di mercato: €1.2b

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Valutazione

0O5C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O5C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0O5C ( €31.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O5C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O5C?

Metrica chiave: Poiché 0O5C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O5C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O5C per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0O5C su PE?
Rapporto PE17.3x
Utili€71.40m
Cap. di mercato€1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O5C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O5C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
SOLI Solid State
38.6x21.71%UK£93.5m
KETL Strix Group
9.9x17.23%UK£81.2m
OXIG Oxford Instruments
74.5x40.27%UK£1.2b
RSW Renishaw
30.8x16.05%UK£2.6b
0O5C AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
17.3x31.07%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O5C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0O5C 17.3xMedia del settore 24.3xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O5C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O5C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 48.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O5C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.80
€26.92
-15.36%
38.50%€40.00€15.00n/a6
Dec ’26€31.90
€26.92
-15.62%
38.50%€40.00€15.00n/a6
Nov ’26€32.05
€16.80
-47.58%
24.73%€22.50€10.00n/a5
Oct ’26€22.70
€16.30
-28.19%
25.34%€22.50€10.00n/a5
Sep ’26€19.74
€16.66
-15.60%
28.18%€24.30€10.00n/a5
Aug ’26€17.80
€16.66
-6.40%
28.18%€24.30€10.00n/a5
Jul ’26€16.98
€16.55
-2.53%
31.26%€24.30€8.00n/a6
Jun ’26€16.98
€16.55
-2.53%
31.26%€24.30€8.00n/a6
May ’26€14.26
€18.97
+33.04%
45.40%€36.00€8.00n/a7
Apr ’26€12.91
€19.55
+51.43%
44.90%€36.00€10.00n/a6
Mar ’26€12.84
€19.55
+52.25%
44.90%€36.00€10.00n/a6
Feb ’26€13.07
€19.55
+49.58%
44.90%€36.00€10.00n/a6
Jan ’26€12.00
€22.55
+87.92%
36.77%€36.00€10.00n/a6
Dec ’25€12.60
€25.33
+101.02%
32.24%€37.00€15.00€31.907
Nov ’25€16.65
€26.04
+56.41%
28.47%€37.00€15.00€32.057
Oct ’25€20.52
€27.76
+35.27%
26.80%€40.00€19.00€22.707
Sep ’25€17.98
€27.47
+52.79%
28.39%€40.00€17.00€19.747
Aug ’25€18.99
€27.76
+46.17%
28.01%€40.00€17.00€17.807
Jul ’25€21.64
€30.57
+41.27%
30.78%€44.00€17.00€16.987
Jun ’25€21.18
€30.57
+44.34%
30.78%€44.00€17.00€16.987
May ’25€20.86
€33.43
+60.25%
36.77%€55.00€17.00€14.267
Apr ’25€19.20
€33.43
+74.09%
36.77%€55.00€17.00€12.917
Mar ’25€19.14
€33.43
+74.70%
36.77%€55.00€17.00€12.847
Feb ’25€21.20
€34.29
+61.73%
34.00%€55.00€17.00€13.077
Jan ’25€26.20
€45.71
+74.48%
55.31%€105.00€24.00€12.007
Dec ’24€25.32
€45.71
+80.55%
55.31%€105.00€24.00€12.607
€26.92
Fair Value
18.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 09:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
George BrownDeutsche Bank
Daniel LionErste Group Bank AG