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0K6F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K6F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K6F ( $122.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K6F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K6F?
Metrica chiave: Poiché 0K6F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K6F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$1.15b |
| Cap. di mercato | US$24.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K6F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 26.8x | 4.3% | UK£647.9m |
HLMA Halma | 35.5x | 8.3% | UK£10.2b |
CNC Concurrent Technologies | 25.8x | 13.5% | UK£130.0m |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 14.6x | 7.3% | US$28.7b |
0K6F NetApp | 21.6x | 5.8% | US$24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K6F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K6F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K6F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K6F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K6F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$122.80 | US$137.27 +11.8% | 9.1% | US$160.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$116.34 | US$133.10 +14.4% | 10.1% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$121.80 | US$133.10 +9.3% | 10.1% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$119.35 | US$131.29 +10.0% | 9.9% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$122.71 | US$127.54 +3.9% | 10.5% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$130.89 | US$126.26 -3.5% | 10.0% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$117.17 | US$118.83 +1.4% | 8.2% | US$138.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$101.34 | US$105.19 +3.8% | 9.6% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$104.88 | US$104.75 -0.1% | 9.8% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$107.56 | US$99.13 -7.8% | 11.7% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$87.18 | US$90.38 +3.7% | 9.5% | US$105.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$87.65 | US$88.39 +0.8% | 7.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$90.97 | US$87.11 -4.2% | 8.2% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$72.63 | US$80.78 +11.2% | 10.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$116.34 | 18 |
| Oct ’24 | US$76.14 | US$80.78 +6.1% | 10.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$121.80 | 18 |
| Sep ’24 | US$77.72 | US$78.06 +0.4% | 10.2% | US$90.00 | US$62.00 | US$119.35 | 18 |
| Aug ’24 | US$78.99 | US$76.17 -3.6% | 9.5% | US$89.00 | US$61.00 | US$122.71 | 18 |
| Jul ’24 | US$76.29 | US$74.39 -2.5% | 10.2% | US$89.00 | US$60.00 | US$130.89 | 18 |
| Jun ’24 | US$72.20 | US$72.94 +1.0% | 10.6% | US$89.00 | US$60.00 | US$117.17 | 18 |
| May ’24 | US$63.25 | US$70.47 +11.4% | 9.9% | US$86.00 | US$58.00 | US$101.34 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.37 | US$71.70 +13.1% | 9.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$104.88 | 20 |
| Mar ’24 | US$64.75 | US$73.05 +12.8% | 12.0% | US$100.00 | US$58.00 | US$107.56 | 21 |
| Feb ’24 | US$65.96 | US$76.67 +16.2% | 14.4% | US$110.00 | US$58.00 | US$87.18 | 21 |
| Jan ’24 | US$59.29 | US$77.14 +30.1% | 14.4% | US$110.00 | US$58.00 | US$87.65 | 21 |
| Dec ’23 | US$66.96 | US$80.86 +20.8% | 13.7% | US$110.00 | US$65.00 | US$90.97 | 21 |
| Nov ’23 | US$69.36 | US$88.05 +26.9% | 13.3% | US$120.00 | US$71.00 | US$72.63 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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