IPG Photonics Valutazione
0J86 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J86 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J86 ( $72.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J86 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J86?
Metrica chiave: Poiché 0J86 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J86 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 119.6x |
| Utili | US$25.64m |
| Cap. di mercato | US$3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J86 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.6x | ||
GHH Gooch & Housego | 46.9x | 38.42% | UK£165.9m |
RSW Renishaw | 30.5x | 16.05% | UK£2.6b |
OXIG Oxford Instruments | 74.2x | 40.23% | UK£1.2b |
HLMA Halma | 38.6x | 8.81% | UK£13.4b |
0J86 IPG Photonics | 119.6x | 38.28% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J86's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J86's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 119.6x |
| Rapporto equo PE | 54.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.63 | US$94.00 +29.42% | 14.61% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$78.54 | US$94.00 +19.68% | 14.61% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$84.44 | US$82.83 -1.91% | 15.00% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$79.97 | US$80.20 +0.29% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$83.38 | US$80.20 -3.81% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$75.78 | US$68.00 -10.27% | 10.15% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$71.14 | US$66.40 -6.67% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$65.85 | US$66.40 +0.84% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$61.87 | US$69.17 +11.79% | 14.27% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$62.95 | US$75.00 +19.14% | 14.11% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$58.11 | US$74.80 +28.72% | 15.48% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$74.88 | US$84.00 +12.18% | 22.39% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$73.27 | US$85.40 +16.56% | 21.74% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$78.57 | US$86.17 +9.67% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | US$78.54 | 6 |
| Nov ’25 | US$82.73 | US$86.17 +4.15% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | US$84.44 | 6 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$84.67 +17.69% | 20.11% | US$100.00 | US$50.00 | US$79.97 | 6 |
| Sep ’25 | US$68.71 | US$87.17 +26.86% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$83.38 | 6 |
| Aug ’25 | US$76.42 | US$87.17 +14.06% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$75.78 | 6 |
| Jul ’25 | US$83.95 | US$100.88 +20.16% | 17.24% | US$127.00 | US$68.00 | US$71.14 | 8 |
| Jun ’25 | US$85.92 | US$103.86 +20.88% | 20.17% | US$130.00 | US$68.00 | US$65.85 | 7 |
| May ’25 | US$83.03 | US$105.74 +27.36% | 17.47% | US$130.00 | US$74.00 | US$61.87 | 8 |
| Apr ’25 | US$91.25 | US$110.59 +21.19% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$62.95 | 8 |
| Mar ’25 | US$88.00 | US$110.59 +25.67% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$58.11 | 8 |
| Feb ’25 | US$98.52 | US$124.34 +26.21% | 17.20% | US$170.00 | US$91.00 | US$74.88 | 8 |
| Jan ’25 | US$108.90 | US$122.10 +12.12% | 19.50% | US$170.00 | US$86.00 | US$73.27 | 7 |
| Dec ’24 | US$97.29 | US$120.67 +24.03% | 21.08% | US$170.00 | US$86.00 | US$78.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 09:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IPG Photonics Corporation è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |