IPG Photonics Valutazione
0J86 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J86 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J86 ( $76.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J86 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J86?
Metrica chiave: Poiché 0J86 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J86 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J86 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
GHH Gooch & Housego | 0.8x | 2.7% | UK£115.5m |
SXS Spectris | 1.9x | 5.8% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 3.3x | 5.3% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 2.4x | 4.4% | UK£1.2b |
0J86 IPG Photonics | 3.2x | 7.4% | US$3.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J86's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0J86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J86's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.18 | US$86.17 +13.1% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$82.73 | US$86.17 +4.2% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$84.67 +17.7% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$68.71 | US$87.17 +26.9% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$76.42 | US$87.17 +14.1% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.95 | US$100.88 +20.2% | 17.2% | US$127.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$85.92 | US$103.86 +20.9% | 20.2% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$83.03 | US$105.74 +27.4% | 17.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$91.25 | US$110.59 +21.2% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$88.00 | US$110.59 +25.7% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$98.52 | US$124.34 +26.2% | 17.2% | US$170.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$108.90 | US$122.10 +12.1% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$97.29 | US$120.67 +24.0% | 21.1% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$85.17 | US$121.57 +42.7% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | US$82.73 | 7 |
| Oct ’24 | US$101.24 | US$131.57 +30.0% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$71.94 | 7 |
| Sep ’24 | US$108.54 | US$131.57 +21.2% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$68.71 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.68 | US$138.14 +27.1% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$76.42 | 7 |
| Jul ’24 | US$135.12 | US$138.14 +2.2% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$83.95 | 7 |
| Jun ’24 | US$114.09 | US$132.83 +16.4% | 9.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$85.92 | 6 |
| May ’24 | US$109.92 | US$131.50 +19.6% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$83.03 | 6 |
| Apr ’24 | US$114.63 | US$131.50 +14.7% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$91.25 | 6 |
| Mar ’24 | US$125.57 | US$127.14 +1.3% | 16.0% | US$160.00 | US$101.00 | US$88.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$113.22 | US$109.43 -3.4% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$98.52 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$109.00 0% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$108.90 | 8 |
| Dec ’23 | US$90.35 | US$109.00 +20.6% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$97.29 | 8 |
| Nov ’23 | US$86.96 | US$125.00 +43.7% | 18.8% | US$165.00 | US$85.00 | US$85.17 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Corsair Gaming
US$765.4m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.33
7D
2.1%
1Y
-42.7%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXS
UK£25.16
7D
1.6%
1Y
-25.4%
Midwich Group
UK£296.7m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.90
7D
4.3%
1Y
-20.1%