Hewlett Packard Enterprise Valutazione
0J51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J51 ( $21.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J51 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J51?
Metrica chiave: Poiché 0J51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J51 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$2.55b |
| Cap. di mercato | US$27.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 27.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J51 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 57.8x | 5.0% | UK£1.4b |
HLMA Halma | 37.7x | 8.4% | UK£10.8b |
CNC Concurrent Technologies | 31.5x | 14.5% | UK£158.7m |
NTAP NetApp | 21.7x | 5.7% | US$25.2b |
0J51 Hewlett Packard Enterprise | 11x | 0.4% | US$28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.35 | US$24.48 +14.7% | 10.9% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$21.21 | US$24.48 +15.5% | 10.9% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$21.28 | US$24.31 +14.2% | 10.9% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$21.22 | US$22.39 +5.5% | 11.6% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$20.13 | US$21.26 +5.7% | 8.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$19.88 | US$21.22 +6.7% | 9.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$19.26 | US$20.90 +8.5% | 11.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$19.04 | US$20.28 +6.5% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$21.09 | US$20.12 -4.6% | 12.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$17.40 | US$17.62 +1.3% | 11.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$16.50 | US$17.53 +6.2% | 11.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$17.79 | US$17.22 -3.2% | 11.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$15.51 | US$16.68 +7.5% | 7.8% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$15.27 | US$17.61 +15.3% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | US$21.21 | 16 |
| Jan ’25 | US$16.93 | US$17.77 +5.0% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | US$21.28 | 19 |
| Dec ’24 | US$16.95 | US$17.82 +5.1% | 9.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$21.22 | 20 |
| Nov ’24 | US$15.51 | US$17.92 +15.5% | 9.8% | US$21.00 | US$15.00 | US$20.13 | 20 |
| Oct ’24 | US$17.37 | US$17.88 +3.0% | 9.8% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.88 | 20 |
| Sep ’24 | US$17.80 | US$17.89 +0.5% | 10.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.26 | 21 |
| Aug ’24 | US$17.35 | US$17.34 -0.06% | 11.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$19.04 | 21 |
| Jul ’24 | US$16.87 | US$17.29 +2.5% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$21.09 | 21 |
| Jun ’24 | US$14.73 | US$16.90 +14.7% | 11.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$17.40 | 20 |
| May ’24 | US$14.27 | US$17.32 +21.3% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$16.50 | 19 |
| Apr ’24 | US$15.84 | US$17.19 +8.6% | 12.1% | US$20.00 | US$13.00 | US$17.79 | 21 |
| Mar ’24 | US$15.53 | US$17.05 +9.8% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.51 | 21 |
| Feb ’24 | US$15.95 | US$17.05 +6.9% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.27 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 17:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |