HP Inc.

LSE:0J2E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.6b

HP Valutazione

0J2E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J2E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.02
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J2E ( $24.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2E?

Metrica chiave: Poiché 0J2E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J2E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J2E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J2E su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$22.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J2E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J2E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
RPI Raspberry Pi Holdings
101.9x30.98%UK£887.0m
HLMA Halma
39.7x8.77%UK£11.8b
CNC Concurrent Technologies
36.2x17.76%UK£170.3m
WDC Western Digital
19.5x3.55%US$20.7b
0J2E HP
9x5.79%US$22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J2E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J2E 9.0xMedia del settore 19.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J2E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J2E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J2E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.14
US$27.21
+12.73%
5.94%US$30.00US$25.00n/a16
Jun ’26US$24.87
US$27.52
+10.67%
5.96%US$30.00US$25.00n/a16
May ’26US$25.52
US$32.35
+26.78%
12.61%US$38.00US$25.00n/a15
Apr ’26US$27.54
US$35.85
+30.21%
7.31%US$40.00US$30.00n/a15
Mar ’26US$30.36
US$36.19
+19.22%
5.85%US$40.00US$33.00n/a15
Feb ’26US$32.66
US$36.19
+10.82%
7.32%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$32.51
US$36.25
+11.49%
8.04%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.07%
8.32%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.10%
9.78%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.62%
10.20%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.50%
10.10%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.37%
11.14%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.35%
8.82%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.01%
9.01%US$40.00US$30.00US$24.8715
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.69%
12.91%US$40.00US$24.00US$25.5216
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.77%
13.05%US$40.00US$24.00US$27.5416
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.18%
13.10%US$40.00US$24.00US$30.3616
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.73%
13.50%US$40.00US$22.00US$32.6616
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.01%
13.38%US$40.00US$22.00US$32.5117
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.47%
11.32%US$37.00US$22.00US$35.4316
Nov ’24US$26.54
US$30.61
+15.32%
12.23%US$39.00US$23.00US$36.2716
Oct ’24US$25.82
US$30.22
+17.04%
13.09%US$39.00US$23.00US$34.5416
Sep ’24US$30.26
US$30.21
-0.18%
12.71%US$39.00US$23.00US$35.8617
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.54%
12.11%US$40.00US$24.00US$35.2117
Jul ’24US$30.73
US$30.50
-0.75%
10.31%US$37.00US$24.00US$34.8617
Jun ’24US$29.16
US$30.38
+4.18%
10.53%US$37.00US$24.00US$35.6316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$27.24
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 12:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HP Inc. è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird