HP Inc.

LSE:0J2E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.1b

HP Valutazione

0J2E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J2E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.33
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J2E ( $34.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2E?

Metrica chiave: Poiché 0J2E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J2E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J2E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J2E su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$2.78b
Cap. di mercatoUS$32.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J2E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J2E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
51.6x5.0%UK£1.3b
CNC Concurrent Technologies
32.1x14.5%UK£162.1m
HLMA Halma
38.8x8.5%UK£11.1b
2382 Quanta Computer
19.1x20.8%NT$1.0t
0J2E HP
11.7x2.5%US$32.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J2E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J2E 11.7xMedia del settore 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J2E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J2E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J2E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.71
US$36.19
+4.3%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Feb ’26US$32.66
US$36.19
+10.8%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$32.51
US$36.25
+11.5%
8.0%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.1%
8.3%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.1%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.6%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.5%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.4%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.3%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.0%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.7%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.8%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.2%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.7%
13.5%US$40.00US$22.00US$32.6616
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.0%
13.4%US$40.00US$22.00US$32.5117
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.5%
11.3%US$37.00US$22.00US$35.4316
Nov ’24US$26.54
US$30.61
+15.3%
12.2%US$39.00US$23.00US$36.2716
Oct ’24US$25.82
US$30.22
+17.0%
13.1%US$39.00US$23.00US$34.5416
Sep ’24US$30.26
US$30.21
-0.2%
12.7%US$39.00US$23.00US$35.8617
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.5%
12.1%US$40.00US$24.00US$35.2117
Jul ’24US$30.73
US$30.50
-0.8%
10.3%US$37.00US$24.00US$34.8617
Jun ’24US$29.16
US$30.38
+4.2%
10.5%US$37.00US$24.00US$35.6316
May ’24US$29.59
US$29.60
+0.05%
10.2%US$35.00US$24.00US$27.7115
Apr ’24US$29.14
US$29.00
-0.5%
8.8%US$33.00US$24.00US$30.2816
Mar ’24US$28.89
US$29.31
+1.5%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.4916
Feb ’24US$29.15
US$28.91
-0.8%
9.6%US$33.00US$24.00US$28.7516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$36.23
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HP Inc. è coperta da 63 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird