HP Valutazione
0J2E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J2E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J2E ( $34.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2E?
Metrica chiave: Poiché 0J2E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J2E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$2.78b |
| Cap. di mercato | US$37.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J2E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 26.8x | 4.3% | UK£647.9m |
HLMA Halma | 35.5x | 8.3% | UK£10.2b |
CNC Concurrent Technologies | 25.8x | 13.5% | UK£130.0m |
2382 Quanta Computer | 20.4x | 19.7% | NT$1.1t |
0J2E HP | 12x | 2.0% | US$37.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J2E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J2E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J2E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.13 | US$36.26 +6.3% | 8.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$36.27 | US$35.51 -2.1% | 9.8% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$34.54 | US$35.45 +2.6% | 10.2% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$35.86 | US$36.04 +0.5% | 10.1% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$35.21 | US$36.04 +2.4% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$34.86 | US$34.98 +0.3% | 8.8% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$35.63 | US$34.20 -4.0% | 9.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$27.71 | US$31.78 +14.7% | 12.9% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$30.28 | US$31.72 +4.8% | 13.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$29.49 | US$31.61 +7.2% | 13.1% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$28.75 | US$31.54 +9.7% | 13.5% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$30.07 | US$31.28 +4.0% | 13.4% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$29.46 | US$30.48 +3.5% | 11.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$26.54 | US$30.61 +15.3% | 12.2% | US$39.00 | US$23.00 | US$36.27 | 16 |
| Oct ’24 | US$25.82 | US$30.22 +17.0% | 13.1% | US$39.00 | US$23.00 | US$34.54 | 16 |
| Sep ’24 | US$30.26 | US$30.21 -0.2% | 12.7% | US$39.00 | US$23.00 | US$35.86 | 17 |
| Aug ’24 | US$32.95 | US$30.79 -6.5% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$35.21 | 17 |
| Jul ’24 | US$30.73 | US$30.50 -0.8% | 10.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$34.86 | 17 |
| Jun ’24 | US$29.16 | US$30.38 +4.2% | 10.5% | US$37.00 | US$24.00 | US$35.63 | 16 |
| May ’24 | US$29.59 | US$29.60 +0.05% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$27.71 | 15 |
| Apr ’24 | US$29.14 | US$29.00 -0.5% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | US$30.28 | 16 |
| Mar ’24 | US$28.89 | US$29.31 +1.5% | 8.4% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.49 | 16 |
| Feb ’24 | US$29.15 | US$28.91 -0.8% | 9.6% | US$33.00 | US$24.00 | US$28.75 | 16 |
| Jan ’24 | US$26.59 | US$28.97 +9.0% | 9.6% | US$33.00 | US$24.00 | US$30.07 | 16 |
| Dec ’23 | US$29.88 | US$28.93 -3.2% | 9.4% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.46 | 16 |
| Nov ’23 | US$27.92 | US$29.74 +6.5% | 8.9% | US$33.00 | US$24.00 | US$26.54 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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