Cognex Valutazione
0I14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I14 ( $40.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I14 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I14?
Metrica chiave: Poiché 0I14 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I14 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.7x |
| Utili | US$122.05m |
| Cap. di mercato | US$6.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I14 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
SXS Spectris | 17.3x | -1.44% | UK£4.0b |
RSW Renishaw | 21.6x | 10.61% | UK£2.1b |
HLMA Halma | 41x | 9.36% | UK£12.1b |
OXIG Oxford Instruments | 39.8x | 26.06% | UK£1.0b |
0I14 Cognex | 55.7x | 20.24% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I14's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I14's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.7x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.08 | US$45.94 +14.63% | 17.31% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$32.79 | US$37.06 +13.02% | 18.73% | US$53.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$29.95 | US$36.56 +22.06% | 19.98% | US$53.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$27.72 | US$37.62 +35.73% | 24.07% | US$56.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$30.25 | US$42.57 +40.71% | 19.05% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$32.51 | US$42.57 +30.95% | 19.05% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$40.69 | US$47.12 +15.80% | 12.68% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$36.19 | US$47.38 +30.93% | 13.07% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$40.13 | US$47.35 +17.98% | 12.98% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$40.10 | US$47.88 +19.42% | 13.19% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$39.91 | US$47.12 +18.06% | 13.28% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$40.29 | US$47.47 +17.82% | 12.91% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$38.20 | US$49.24 +28.89% | 13.08% | US$60.00 | US$39.00 | US$40.08 | 17 |
| Jul ’25 | US$46.62 | US$48.63 +4.29% | 13.11% | US$60.00 | US$40.00 | US$32.79 | 16 |
| Jun ’25 | US$44.88 | US$48.87 +8.88% | 13.32% | US$60.00 | US$40.00 | US$29.95 | 15 |
| May ’25 | US$41.04 | US$45.40 +10.62% | 14.11% | US$60.00 | US$36.00 | US$27.72 | 15 |
| Apr ’25 | US$42.64 | US$45.40 +6.47% | 14.20% | US$60.00 | US$36.00 | US$30.25 | 15 |
| Mar ’25 | US$40.16 | US$44.43 +10.64% | 14.05% | US$60.00 | US$36.00 | US$32.51 | 14 |
| Feb ’25 | US$36.66 | US$44.50 +21.39% | 15.19% | US$60.00 | US$35.00 | US$40.69 | 14 |
| Jan ’25 | US$41.83 | US$43.79 +4.68% | 14.83% | US$60.00 | US$35.00 | US$36.19 | 14 |
| Dec ’24 | US$38.58 | US$44.87 +16.28% | 16.64% | US$60.00 | US$35.00 | US$40.13 | 15 |
| Nov ’24 | US$34.45 | US$47.40 +37.59% | 15.97% | US$65.00 | US$37.00 | US$40.10 | 15 |
| Oct ’24 | US$42.63 | US$52.27 +22.62% | 10.86% | US$65.00 | US$45.00 | US$39.91 | 15 |
| Sep ’24 | US$47.23 | US$52.27 +10.67% | 10.86% | US$65.00 | US$45.00 | US$40.29 | 15 |
| Aug ’24 | US$51.43 | US$53.33 +3.70% | 11.37% | US$65.00 | US$45.00 | US$38.20 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 13:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/29 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cognex Corporation è coperta da 39 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Alek Gasiel | Barrington Research Associates, Inc. |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |