Cognex Corporation

LSE:0I14 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4b

Cognex Valutazione

0I14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0I14 ( $37.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I14 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I14?

Metrica chiave: Poiché 0I14 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I14. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I14 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I14 su PE?
Rapporto PE72.2x
GuadagniUS$89.05m
Cap. di mercatoUS$6.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I14 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I14 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
RSW Renishaw
25.3x11.8%UK£2.5b
SXS Spectris
9.2x-23.6%UK£2.5b
HLMA Halma
36.2x8.3%UK£10.4b
OXIG Oxford Instruments
23.7x10.0%UK£1.2b
0I14 Cognex
72.2x30.4%US$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I14's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0I14 72.2xMedia del settore 20.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I14's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I14 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.2x
Rapporto equo PE 42.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I14 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.44
US$47.22
+26.1%
13.0%US$60.00US$38.00n/a19
Jan ’26US$36.19
US$47.38
+30.9%
13.1%US$60.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$40.13
US$47.35
+18.0%
13.0%US$60.00US$38.00n/a18
Nov ’25US$40.10
US$47.88
+19.4%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.91
US$47.12
+18.1%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.29
US$47.47
+17.8%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$38.20
US$49.24
+28.9%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.62
US$48.63
+4.3%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$44.88
US$48.87
+8.9%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.04
US$45.40
+10.6%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$42.64
US$45.40
+6.5%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$40.16
US$44.43
+10.6%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.66
US$44.50
+21.4%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.83
US$43.79
+4.7%
14.8%US$60.00US$35.00US$36.1914
Dec ’24US$38.58
US$44.87
+16.3%
16.6%US$60.00US$35.00US$40.1315
Nov ’24US$34.45
US$47.40
+37.6%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.1015
Oct ’24US$42.63
US$52.27
+22.6%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.9115
Sep ’24US$47.23
US$52.27
+10.7%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.2915
Aug ’24US$51.43
US$53.33
+3.7%
11.4%US$65.00US$45.00US$38.2015
Jul ’24US$56.35
US$51.31
-8.9%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.6216
Jun ’24US$55.52
US$50.75
-8.6%
12.6%US$65.00US$40.00US$44.8816
May ’24US$47.94
US$49.07
+2.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$41.0415
Apr ’24US$49.36
US$50.07
+1.4%
15.7%US$65.00US$38.00US$42.6414
Mar ’24US$48.35
US$50.07
+3.6%
15.7%US$65.00US$38.00US$40.1614
Feb ’24US$52.81
US$49.93
-5.5%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.6614
Jan ’24n/a
US$50.41
0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.8317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 08:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cognex Corporation è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets