Cognex Valutazione
0I14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I14 ( $41.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I14 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I14?
Metrica chiave: Poiché 0I14 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I14 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80x |
| Guadagni | US$89.05m |
| Cap. di mercato | US$6.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I14 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
HLMA Halma | 36.4x | 8.5% | UK£10.2b |
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 23.8x | 12.6% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 23.3x | 10.2% | UK£1.2b |
0I14 Cognex | 80x | 30.4% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I14's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I14's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80x |
| Rapporto equo PE | 43.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.74 | US$47.35 +13.4% | 13.4% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$40.10 | US$47.88 +19.4% | 13.2% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$39.91 | US$47.12 +18.1% | 13.3% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$40.29 | US$47.47 +17.8% | 12.9% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$38.20 | US$49.24 +28.9% | 13.1% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$46.62 | US$48.63 +4.3% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$44.88 | US$48.87 +8.9% | 13.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.04 | US$45.40 +10.6% | 14.1% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$42.64 | US$45.40 +6.5% | 14.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.16 | US$44.43 +10.6% | 14.0% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.66 | US$44.50 +21.4% | 15.2% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.83 | US$43.79 +4.7% | 14.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$38.58 | US$44.87 +16.3% | 16.6% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$34.45 | US$47.40 +37.6% | 16.0% | US$65.00 | US$37.00 | US$40.10 | 15 |
| Oct ’24 | US$42.63 | US$52.27 +22.6% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$39.91 | 15 |
| Sep ’24 | US$47.23 | US$52.27 +10.7% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$40.29 | 15 |
| Aug ’24 | US$51.43 | US$53.33 +3.7% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | US$38.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$56.35 | US$51.31 -8.9% | 13.2% | US$65.00 | US$40.00 | US$46.62 | 16 |
| Jun ’24 | US$55.52 | US$50.75 -8.6% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$44.88 | 16 |
| May ’24 | US$47.94 | US$49.07 +2.3% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$41.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$49.36 | US$50.07 +1.4% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$42.64 | 14 |
| Mar ’24 | US$48.35 | US$50.07 +3.6% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$40.16 | 14 |
| Feb ’24 | US$52.81 | US$49.93 -5.5% | 15.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.66 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$50.41 0% | 15.5% | US$65.00 | US$40.00 | US$41.83 | 17 |
| Dec ’23 | US$48.92 | US$51.00 +4.3% | 15.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.58 | 16 |
| Nov ’23 | US$46.02 | US$52.00 +13.0% | 17.5% | US$75.00 | US$40.00 | US$34.45 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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