Arrow Electronics Valutazione
0HI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HI1 ( $109.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HI1?
Metrica chiave: Poiché 0HI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Utili | US$475.87m |
| Cap. di mercato | US$5.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
MIDW Midwich Group | 26.5x | 10.54% | UK£183.4m |
SXS Spectris | 71.2x | 43.71% | UK£4.1b |
RSW Renishaw | 30.9x | 16.05% | UK£2.6b |
HLMA Halma | 39.4x | 8.64% | UK£13.7b |
0HI1 Arrow Electronics | 12x | 1.70% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.80 | US$108.25 -1.41% | 12.77% | US$124.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$109.02 | US$108.25 -0.71% | 12.77% | US$124.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$121.27 | US$116.75 -3.73% | 11.98% | US$135.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$127.19 | US$116.75 -8.21% | 11.98% | US$135.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$115.84 | US$116.75 +0.79% | 11.98% | US$135.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$128.64 | US$116.53 -9.42% | 10.55% | US$135.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$118.11 | US$115.53 -2.19% | 11.22% | US$135.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$113.05 | US$117.06 +3.55% | 14.01% | US$135.30 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$103.94 | US$118.22 +13.74% | 15.05% | US$141.10 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$108.22 | US$118.22 +9.24% | 15.05% | US$141.10 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$116.53 | US$128.18 +10.00% | 10.30% | US$141.10 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$112.92 | US$127.17 +12.62% | 7.99% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$120.01 | US$125.17 +4.30% | 8.14% | US$135.00 | US$105.00 | US$108.05 | 6 |
| Nov ’25 | US$121.52 | US$125.83 +3.55% | 8.58% | US$137.00 | US$105.00 | US$109.02 | 6 |
| Oct ’25 | US$130.99 | US$131.67 +0.52% | 7.95% | US$141.00 | US$110.00 | US$121.27 | 6 |
| Sep ’25 | US$134.90 | US$131.67 -2.40% | 7.95% | US$141.00 | US$110.00 | US$127.19 | 6 |
| Aug ’25 | US$124.89 | US$130.17 +4.23% | 7.41% | US$141.00 | US$110.00 | US$115.84 | 6 |
| Jul ’25 | US$119.29 | US$124.83 +4.65% | 9.47% | US$135.00 | US$100.00 | US$128.64 | 6 |
| Jun ’25 | US$129.96 | US$124.83 -3.94% | 9.47% | US$135.00 | US$100.00 | US$118.11 | 6 |
| May ’25 | US$124.83 | US$119.84 -4.00% | 7.62% | US$130.00 | US$100.00 | US$113.05 | 7 |
| Apr ’25 | US$129.97 | US$120.81 -7.04% | 7.73% | US$130.00 | US$100.00 | US$103.94 | 7 |
| Mar ’25 | US$119.00 | US$120.81 +1.52% | 7.73% | US$130.00 | US$100.00 | US$108.22 | 7 |
| Feb ’25 | US$109.76 | US$128.96 +17.49% | 12.01% | US$150.00 | US$100.00 | US$116.53 | 7 |
| Jan ’25 | US$122.32 | US$128.67 +5.19% | 13.10% | US$150.00 | US$100.00 | US$112.92 | 6 |
| Dec ’24 | US$119.43 | US$128.67 +7.73% | 13.10% | US$150.00 | US$100.00 | US$120.01 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arrow Electronics, Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| James Suva | Citigroup Inc |
| Louis Miscioscia | CLSA |