Hexagon AB (publ)

Report azionario LSE:0GRX

Capitalizzazione di mercato: SEK 295.3b

Hexagon Valutazione

0GRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 0GRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0GRX ( SEK110.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK102.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GRX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GRX?

Metrica chiave: Poiché 0GRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GRX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0GRX su PE?
Rapporto PE40.9x
Utili€672.80m
Cap. di mercato€27.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
HLMA Halma
39.9x8.81%UK£13.8b
RSW Renishaw
32.2x16.05%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
76.8x40.23%UK£1.2b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
0GRX Hexagon
40.9x17.09%SEK 295.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0GRX 40.9xMedia del settore 24.6xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 110.23
SEK 117.40
+6.51%
13.20%SEK 147.10SEK 94.71n/a17
Jan ’27SEK 109.18
SEK 120.26
+10.15%
13.27%SEK 149.11SEK 96.00n/a17
Dec ’26SEK 108.00
SEK 121.87
+12.84%
13.32%SEK 151.32SEK 97.57n/a17
Nov ’26SEK 115.63
SEK 119.83
+3.63%
13.74%SEK 150.39SEK 96.98n/a17
Oct ’26SEK 113.04
SEK 114.49
+1.28%
12.60%SEK 146.24SEK 88.50n/a17
Sep ’26SEK 105.45
SEK 113.41
+7.54%
13.09%SEK 144.89SEK 88.94n/a18
Aug ’26SEK 105.88
SEK 112.94
+6.67%
13.22%SEK 144.49SEK 87.36n/a18
Jul ’26SEK 93.54
SEK 111.96
+19.68%
13.18%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.45
SEK 111.44
+14.36%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.99
SEK 113.73
+22.30%
12.77%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.68
SEK 125.90
+16.92%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26SEK 122.17
SEK 125.83
+2.99%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.43
SEK 122.53
-4.60%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26SEK 105.70
SEK 118.04
+11.68%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52SEK 109.1820
Dec ’25SEK 92.59
SEK 119.78
+29.37%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37SEK 108.0020
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.91%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37SEK 115.6320
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.45%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17SEK 113.0420
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.78%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37SEK 105.4519
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.41%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.8819
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.85%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.5420
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.69%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.4519
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.9918
Apr ’25SEK 126.91
SEK 122.66
-3.35%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.6818
Mar ’25SEK 122.14
SEK 117.27
-3.98%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55SEK 122.1718
Feb ’25SEK 120.36
SEK 117.19
-2.63%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.4318
Jan ’25SEK 121.15
SEK 112.12
-7.45%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18SEK 105.7018
SEK 117.64
Fair Value
6.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/12 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexagon AB (publ) è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays