Hexagon AB (publ)

Report azionario LSE:0GRX

Capitalizzazione di mercato: SEK 286.8b

Hexagon Valutazione

0GRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 114.55
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0GRX ( SEK106.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK114.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GRX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GRX?

Metrica chiave: Poiché 0GRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GRX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0GRX su PE?
Rapporto PE27.2x
Utili€941.90m
Cap. di mercato€25.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
HLMA Halma
41.2x9.36%UK£12.2b
SXS Spectris
17.6x-1.44%UK£4.1b
RSW Renishaw
21.7x10.61%UK£2.1b
OXIG Oxford Instruments
39.3x26.06%UK£1.0b
0GRX Hexagon
27.2x11.21%SEK 286.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0GRX 27.2xMedia del settore 24.4xNo. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 106.83
SEK 113.70
+6.43%
12.73%SEK 144.88SEK 88.94n/a19
Jul ’26SEK 93.54
SEK 112.23
+19.98%
13.39%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.45
SEK 111.47
+14.38%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.99
SEK 113.73
+22.30%
12.78%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.68
SEK 125.90
+16.92%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26SEK 122.17
SEK 125.83
+2.99%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.43
SEK 122.53
-4.60%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26SEK 105.70
SEK 118.04
+11.68%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.59
SEK 119.78
+29.37%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.91%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.45%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.78%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.41%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.8819
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.85%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.5420
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.69%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.4519
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.9918
Apr ’25SEK 126.91
SEK 122.66
-3.35%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.6818
Mar ’25SEK 122.14
SEK 117.27
-3.98%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55SEK 122.1718
Feb ’25SEK 120.36
SEK 117.19
-2.63%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.4318
Jan ’25SEK 121.15
SEK 112.12
-7.45%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18SEK 105.7018
Dec ’24SEK 105.65
SEK 110.54
+4.62%
15.80%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.5917
Nov ’24SEK 90.03
SEK 114.96
+27.69%
14.53%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.54
SEK 117.65
+25.77%
13.63%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.0016
Sep ’24SEK 97.72
SEK 121.57
+24.41%
12.17%SEK 152.35SEK 101.16SEK 104.9316
Aug ’24SEK 101.15
SEK 121.88
+20.49%
12.12%SEK 148.94SEK 100.97SEK 107.4816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 113.67
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 02:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexagon AB (publ) è coperta da 45 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays