Vaisala Oyj Valutazione
0GEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GEG ( €50 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €48.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GEG?
Metrica chiave: Poiché 0GEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GEG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | €70.40m |
| Cap. di mercato | €1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GEG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
RSW Renishaw | 20.6x | 10.61% | UK£2.0b |
OXIG Oxford Instruments | 40.1x | 32.35% | UK£1.0b |
SXS Spectris | 13.9x | -1.87% | UK£3.3b |
BIG Big Technologies | 106.1x | 49.35% | UK£257.0m |
0GEG Vaisala Oyj | 25.7x | 9.31% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.00 | €55.40 +10.80% | 4.65% | €59.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €49.85 | €55.60 +11.53% | 4.77% | €59.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.85 | €55.60 +18.68% | 4.77% | €59.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €46.50 | €56.50 +21.51% | 4.60% | €59.00 | €53.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €47.75 | €54.25 +13.61% | 6.57% | €59.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €53.30 | €54.25 +1.78% | 6.17% | €58.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €48.15 | €50.25 +4.36% | 2.59% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €47.40 | €50.00 +5.49% | 2.45% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.95 | €48.50 +7.90% | 5.55% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €49.00 | €47.25 -3.57% | 4.06% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €43.95 | €47.25 +7.51% | 4.06% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €45.75 | €47.00 +2.73% | 4.76% | €50.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €39.90 | €41.25 +3.38% | 4.66% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €41.25 0% | 4.66% | €44.00 | €39.00 | €49.85 | 4 |
| May ’25 | €35.21 | €40.50 +15.03% | 5.66% | €43.00 | €37.00 | €46.85 | 4 |
| Apr ’25 | €37.55 | €41.50 +10.52% | 2.69% | €43.00 | €40.00 | €46.50 | 4 |
| Mar ’25 | €36.95 | €41.75 +12.99% | 3.11% | €43.00 | €40.00 | €47.75 | 4 |
| Feb ’25 | €36.00 | €41.25 +14.58% | 7.35% | €45.00 | €37.00 | €53.30 | 4 |
| Jan ’25 | €39.70 | €41.25 +3.90% | 7.35% | €45.00 | €37.00 | €48.15 | 4 |
| Dec ’24 | €36.65 | €39.33 +7.32% | 6.67% | €43.00 | €37.00 | €47.40 | 3 |
| Nov ’24 | €31.65 | €40.00 +26.40% | 8.90% | €45.00 | €37.00 | €44.95 | 3 |
| Oct ’24 | €33.38 | €42.67 +27.82% | 3.98% | €45.00 | €41.00 | €49.00 | 3 |
| Sep ’24 | €36.40 | €42.67 +17.22% | 3.98% | €45.00 | €41.00 | €43.95 | 3 |
| Aug ’24 | €36.93 | €42.67 +15.54% | 3.98% | €45.00 | €41.00 | €45.75 | 3 |
| Jul ’24 | €42.20 | €44.33 +5.06% | 1.06% | €45.00 | €44.00 | €39.90 | 3 |
| Jun ’24 | €42.70 | €43.33 +1.48% | 3.92% | €45.00 | €41.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 02:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vaisala Oyj è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |