Kitron ASA

LSE:0F0J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 6.0b

Kitron Valutazione

0F0J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0F0J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0F0J ( NOK30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK61.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0F0J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F0J?

Metrica chiave: Poiché 0F0J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0F0J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0F0J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0F0J su PE?
Rapporto PE14.8x
Guadagni€35.50m
Cap. di mercato€524.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0F0J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0F0J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£285.5m
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
0F0J Kitron
14.8x15.5%NOK 6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F0J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0F0J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0F0J 14.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F0J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0F0J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0F0J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0F0J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0F0J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 30.00
NOK 34.00
+13.3%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+12.0%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.67
+21.5%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.67
-0.6%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.67
-5.2%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.58
NOK 33.00
+4.5%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.00
+18.0%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25NOK 32.53
NOK 37.50
+15.3%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25NOK 33.47
NOK 37.50
+12.1%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Nov ’24NOK 28.76
NOK 37.50
+30.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.362
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.7%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.542
Sep ’24NOK 37.90
NOK 46.00
+21.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.862
Aug ’24NOK 37.57
NOK 46.00
+22.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.562
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.582
Jun ’24NOK 46.18
NOK 49.00
+6.1%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.14
NOK 36.00
-10.3%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.59
NOK 33.50
-8.4%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 33.912
Mar ’24NOK 34.81
NOK 33.50
-3.8%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 36.402
Dec ’23NOK 23.80
NOK 26.00
+9.2%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 32.152
Nov ’23NOK 23.90
NOK 26.00
+8.8%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 28.762

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

0J2E

US$38.33

7D

4.2%

1Y

33.8%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

0A6Y

US$9.14

7D

8.3%

1Y

-33.8%