Seagate Technology Holdings Valutazione
0AD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AD3 ( $152.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $215.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AD3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AD3?
Metrica chiave: Poiché 0AD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AD3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Utili | US$1.47b |
| Cap. di mercato | US$32.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 89.5x | 30.98% | UK£789.9m |
HLMA Halma | 41x | 9.36% | UK£12.1b |
CNC Concurrent Technologies | 32.4x | 17.76% | UK£152.2m |
WDC Western Digital | 16.7x | 7.60% | US$26.7b |
0AD3 Seagate Technology Holdings | 22.4x | 13.23% | US$32.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AD3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.56 | US$162.74 +6.67% | 15.90% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | n/a | US$122.44 0% | 23.05% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | n/a | US$116.08 0% | 19.25% | US$140.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | n/a | US$107.30 0% | 20.32% | US$140.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | n/a | US$116.88 0% | 17.60% | US$150.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | US$118.77 0% | 18.32% | US$150.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | US$119.99 0% | 18.78% | US$160.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | US$117.84 0% | 20.48% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | US$117.84 0% | 20.48% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | US$117.31 0% | 21.36% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | US$113.41 0% | 21.46% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$113.41 0% | 21.46% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | US$114.82 0% | 19.57% | US$142.00 | US$65.00 | US$152.56 | 20 |
| Jul ’25 | n/a | US$96.74 0% | 18.23% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | US$96.25 0% | 18.20% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | US$95.06 0% | 18.29% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | US$91.76 0% | 20.07% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | US$88.05 0% | 20.52% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | US$86.89 0% | 20.48% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$70.00 0% | 16.33% | US$92.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$68.21 0% | 14.08% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$68.21 0% | 14.08% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | US$63.79 0% | 14.29% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | US$63.05 0% | 14.99% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | US$62.42 0% | 14.41% | US$78.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/27 |
| Utili annuali | 2025/06/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seagate Technology Holdings plc è coperta da 53 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |
| Tristan Gerra | Baird |