Zebra Technologies Corporation

LSE:0ACG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.2b

Zebra Technologies Valutazione

0ACG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ACG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$468.46
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ACG ( $395.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $468.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ACG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ACG?

Metrica chiave: Poiché 0ACG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ACG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ACG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ACG su PE?
Rapporto PE52.9x
GuadagniUS$382.00m
Cap. di mercatoUS$20.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ACG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ACG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
HLMA Halma
40.1x8.3%UK£11.5b
SXS Spectris
10.9x-23.5%UK£3.0b
RSW Renishaw
27.1x11.5%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
23.2x10.7%UK£1.2b
0ACG Zebra Technologies
52.9x20.0%US$20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ACG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ACG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ACG 52.9xMedia del settore 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ACG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ACG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ACG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.9x
Rapporto equo PE 42.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ACG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ACG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$395.75
US$420.60
+6.3%
6.3%US$468.00US$365.00n/a17
Jan ’26US$384.64
US$416.07
+8.2%
6.8%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.2%
9.5%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.93
US$404.70
+5.1%
10.0%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$368.13
US$372.07
+1.1%
8.7%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$341.10
US$367.20
+7.7%
8.9%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$335.69
US$365.20
+8.8%
8.5%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$303.79
US$335.21
+10.3%
10.4%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.29
US$333.77
+6.9%
12.1%US$380.00US$250.00n/a13
May ’25US$303.81
US$329.86
+8.6%
11.8%US$380.00US$250.00n/a14
Apr ’25US$301.24
US$302.50
+0.4%
10.3%US$340.00US$235.00n/a12
Mar ’25US$288.50
US$302.73
+4.9%
10.7%US$340.00US$235.00n/a11
Feb ’25US$241.08
US$274.42
+13.8%
15.1%US$345.00US$205.00US$395.7512
Jan ’25US$273.81
US$271.55
-0.8%
17.0%US$345.00US$183.00US$384.6411
Dec ’24US$240.58
US$271.55
+12.9%
17.0%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.26
US$277.64
+40.7%
16.9%US$345.00US$183.00US$384.9311
Oct ’24US$240.45
US$304.30
+26.6%
13.3%US$370.00US$220.00US$368.1310
Sep ’24US$276.59
US$306.30
+10.7%
11.3%US$370.00US$260.00US$341.1010
Aug ’24US$251.66
US$325.92
+29.5%
11.8%US$400.00US$260.00US$335.6912
Jul ’24US$296.18
US$335.62
+13.3%
11.6%US$410.00US$251.00US$303.7913
Jun ’24US$263.07
US$335.62
+27.6%
11.6%US$410.00US$251.00US$312.2913
May ’24n/a
US$369.92
0%
11.5%US$445.00US$288.00US$303.8113
Apr ’24n/a
US$368.77
0%
11.9%US$445.00US$288.00US$301.2413
Mar ’24n/a
US$365.25
0%
12.9%US$445.00US$288.00US$288.5012
Feb ’24n/a
US$342.67
0%
15.9%US$445.00US$260.00US$241.0812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$424.68
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 20:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays