NCAB Group Valutazione
0AAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAQ ( SEK52.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAQ?
Metrica chiave: Poiché 0AAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.4x |
| Utili | SEK 184.07m |
| Cap. di mercato | SEK 9.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.2x | ||
KETL Strix Group | 48.7x | 43.76% | UK£95.7m |
SOLI Solid State | 182.9x | 63.64% | UK£93.6m |
OXIG Oxford Instruments | 39.3x | 26.06% | UK£1.0b |
RSW Renishaw | 21.7x | 10.61% | UK£2.1b |
0AAQ NCAB Group | 53.4x | 30.59% | SEK 9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 73.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.4x |
| Rapporto equo PE | 40.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 52.60 | SEK 58.40 +11.03% | 11.23% | SEK 69.00 | SEK 51.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | SEK 47.98 | SEK 60.40 +25.89% | 10.40% | SEK 69.00 | SEK 50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 44.20 | SEK 61.00 +38.01% | 9.56% | SEK 69.00 | SEK 51.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 42.19 | SEK 61.00 +44.58% | 9.56% | SEK 69.00 | SEK 51.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 51.55 | SEK 68.40 +32.69% | 6.71% | SEK 74.00 | SEK 60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 49.25 | SEK 68.60 +39.30% | 6.16% | SEK 74.00 | SEK 61.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 66.75 | SEK 73.20 +9.66% | 5.21% | SEK 79.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 64.50 | SEK 73.20 +13.49% | 5.21% | SEK 79.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 57.81 | SEK 74.20 +28.35% | 6.34% | SEK 80.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 64.90 | SEK 78.25 +20.56% | 4.81% | SEK 82.00 | SEK 72.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 64.09 | SEK 83.75 +30.67% | 4.50% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 74.85 | SEK 83.75 +11.89% | 4.50% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 76.81 | SEK 85.75 +11.64% | 5.11% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | SEK 52.80 | 4 |
| Jul ’25 | SEK 80.25 | SEK 77.50 -3.43% | 7.21% | SEK 86.00 | SEK 72.00 | SEK 47.98 | 4 |
| Jun ’25 | SEK 80.55 | SEK 75.50 -6.27% | 5.34% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | SEK 44.20 | 4 |
| May ’25 | SEK 72.55 | SEK 75.50 +4.07% | 5.34% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | SEK 42.19 | 4 |
| Apr ’25 | SEK 70.46 | SEK 73.67 +4.56% | 3.39% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | SEK 51.55 | 3 |
| Mar ’25 | SEK 76.34 | SEK 73.67 -3.50% | 3.39% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | SEK 49.25 | 3 |
| Feb ’25 | SEK 69.15 | SEK 72.00 +4.12% | 1.13% | SEK 73.00 | SEK 71.00 | SEK 66.75 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 73.85 | SEK 69.00 -6.57% | 4.27% | SEK 72.00 | SEK 65.00 | SEK 64.50 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 65.40 | SEK 69.00 +5.50% | 4.27% | SEK 72.00 | SEK 65.00 | SEK 57.81 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 53.49 | SEK 79.33 +48.33% | 7.23% | SEK 86.00 | SEK 72.00 | SEK 64.90 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 54.94 | SEK 82.00 +49.27% | 3.45% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 64.09 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 59.64 | SEK 82.00 +37.49% | 3.45% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 74.85 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 62.00 | SEK 82.00 +32.26% | 3.45% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 76.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 04:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NCAB Group AB (publ) è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Redin | Carnegie Investment Bank AB |
| Jacob Edler | Danske Bank |
| Johan Skoglund | DNB Carnegie |