NCAB Group Valutazione
0AAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAQ ( SEK54.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK66.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAQ?
Metrica chiave: Poiché 0AAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | SEK 254.90m |
| Cap. di mercato | SEK 10.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
KETL Strix Group | 15.9x | 44.9% | UK£114.4m |
SOLI Solid State | 16.4x | -69.2% | UK£87.8m |
OXIG Oxford Instruments | 22.4x | 10.7% | UK£1.2b |
RSW Renishaw | 22.8x | 13.9% | UK£2.2b |
0AAQ NCAB Group | 39.8x | 23.1% | SEK 10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 54.78 | SEK 68.60 +25.2% | 6.2% | SEK 74.00 | SEK 61.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 66.75 | SEK 73.20 +9.7% | 5.2% | SEK 79.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 64.50 | SEK 73.20 +13.5% | 5.2% | SEK 79.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 57.81 | SEK 74.20 +28.4% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 64.90 | SEK 78.25 +20.6% | 4.8% | SEK 82.00 | SEK 72.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 64.09 | SEK 83.75 +30.7% | 4.5% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 74.85 | SEK 83.75 +11.9% | 4.5% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 76.81 | SEK 85.75 +11.6% | 5.1% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 80.25 | SEK 77.50 -3.4% | 7.2% | SEK 86.00 | SEK 72.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 80.55 | SEK 75.50 -6.3% | 5.3% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 72.55 | SEK 75.50 +4.1% | 5.3% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 70.46 | SEK 73.67 +4.6% | 3.4% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 76.34 | SEK 73.67 -3.5% | 3.4% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 69.15 | SEK 72.00 +4.1% | 1.1% | SEK 73.00 | SEK 71.00 | SEK 66.75 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 73.85 | SEK 69.00 -6.6% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 65.00 | SEK 64.50 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 65.40 | SEK 69.00 +5.5% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 65.00 | SEK 57.81 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 53.49 | SEK 79.33 +48.3% | 7.2% | SEK 86.00 | SEK 72.00 | SEK 64.90 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 54.94 | SEK 82.00 +49.3% | 3.4% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 64.09 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 59.64 | SEK 82.00 +37.5% | 3.4% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 74.85 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 62.00 | SEK 82.00 +32.3% | 3.4% | SEK 86.00 | SEK 80.00 | SEK 76.81 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 81.66 | SEK 87.33 +6.9% | 2.9% | SEK 90.00 | SEK 84.00 | SEK 80.25 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 84.06 | SEK 84.00 -0.07% | 3.9% | SEK 88.00 | SEK 80.00 | SEK 80.55 | 3 |
| May ’24 | SEK 76.11 | SEK 79.67 +4.7% | 4.6% | SEK 84.00 | SEK 75.00 | SEK 72.55 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 60.97 | SEK 76.00 +24.7% | 1.3% | SEK 77.00 | SEK 75.00 | SEK 70.46 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 58.00 | SEK 77.50 +33.6% | 0.6% | SEK 78.00 | SEK 77.00 | SEK 76.34 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 67.83 | SEK 73.50 +8.4% | 2.0% | SEK 75.00 | SEK 72.00 | SEK 69.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NCAB Group AB (publ) è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Redin | Carnegie Investment Bank AB |
| Jacob Edler | Danske Bank |
| Marcus Develius | DNB Markets |