Keysight Technologies, Inc.

LSE:0A7N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.9b

Keysight Technologies Valutazione

0A7N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A7N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$178.68
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A7N ( $143.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $178.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7N?

Metrica chiave: Poiché 0A7N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A7N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A7N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A7N su PE?
Rapporto PE40.7x
GuadagniUS$611.00m
Cap. di mercatoUS$24.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A7N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A7N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
HLMA Halma
36x8.2%UK£10.3b
SXS Spectris
8.6x-3.3%UK£2.0b
RSW Renishaw
17.1x12.7%UK£1.7b
OXIG Oxford Instruments
18.6x10.5%UK£975.5m
0A7N Keysight Technologies
40.7x15.9%US$24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A7N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A7N 40.7xMedia del settore 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A7N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A7N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A7N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$142.71
US$177.16
+24.1%
9.0%US$200.00US$156.00n/a13
Apr ’26US$150.17
US$184.86
+23.1%
8.1%US$200.00US$157.00n/a13
Mar ’26US$156.89
US$184.86
+17.8%
8.1%US$200.00US$157.00n/a13
Feb ’26US$179.28
US$180.43
+0.6%
8.1%US$200.00US$157.00n/a12
Jan ’26US$161.45
US$180.43
+11.8%
8.1%US$200.00US$157.00n/a12
Dec ’25US$170.84
US$177.93
+4.2%
7.6%US$200.00US$157.00n/a12
Nov ’25US$151.77
US$168.52
+11.0%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Oct ’25US$155.43
US$168.52
+8.4%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Sep ’25US$153.44
US$169.20
+10.3%
6.6%US$185.00US$150.00n/a12
Aug ’25US$132.17
US$165.49
+25.2%
7.5%US$195.00US$150.00n/a11
Jul ’25US$135.60
US$164.54
+21.3%
7.6%US$195.00US$150.00n/a10
Jun ’25US$137.19
US$165.30
+20.5%
7.8%US$195.00US$150.00n/a10
May ’25US$145.53
US$163.12
+12.1%
11.1%US$208.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$157.20
US$164.53
+4.7%
10.9%US$208.00US$135.00US$150.1712
Mar ’25US$156.89
US$164.62
+4.9%
10.0%US$208.00US$135.00US$156.8915
Feb ’25US$152.92
US$165.40
+8.2%
10.9%US$208.00US$134.00US$179.2815
Jan ’25US$158.86
US$161.40
+1.6%
10.4%US$208.00US$134.00US$161.4515
Dec ’24US$137.41
US$161.29
+17.4%
10.8%US$208.00US$134.00US$170.8414
Nov ’24US$119.81
US$166.79
+39.2%
10.7%US$208.00US$142.00US$151.7714
Oct ’24US$133.07
US$171.40
+28.8%
11.7%US$208.00US$142.00US$155.4315
Sep ’24US$132.66
US$170.20
+28.3%
12.3%US$208.00US$142.00US$153.4415
Aug ’24US$162.31
US$189.13
+16.5%
7.7%US$220.00US$163.00US$132.1715
Jul ’24US$168.46
US$188.14
+11.7%
7.1%US$208.00US$163.00US$135.6014
Jun ’24US$162.90
US$187.23
+14.9%
7.2%US$208.00US$163.00US$137.1913
May ’24US$143.36
US$190.38
+32.8%
5.8%US$208.00US$175.00US$145.5313
Apr ’24US$160.10
US$192.17
+20.0%
6.7%US$218.00US$175.00US$157.2012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$176.98
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keysight Technologies, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research