Keysight Technologies Valutazione
0A7N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di 0A7N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 0A7N ( $233.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $188.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7N?
Metrica chiave: Poiché 0A7N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A7N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.1x |
| Utili | US$869.00m |
| Cap. di mercato | US$40.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A7N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
HLMA Halma | 42.2x | 11.84% | UK£14.6b |
RSW Renishaw | 41.5x | 22.78% | UK£3.1b |
OXIG Oxford Instruments | 92.2x | 37.78% | UK£1.4b |
0W1I Vectron Systems | 19.1x | n/a | €113.9m |
0A7N Keysight Technologies | 46.1x | 13.15% | US$40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A7N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A7N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.1x |
| Rapporto equo PE | 44.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$233.99 | US$220.69 -5.68% | 6.51% | US$243.00 | US$190.00 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | US$215.69 | US$220.69 +2.32% | 6.51% | US$243.00 | US$190.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | US$205.05 | US$219.77 +7.18% | 6.26% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$198.00 | US$213.38 +7.77% | 6.70% | US$232.00 | US$190.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$182.29 | US$188.00 +3.13% | 6.35% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$173.37 | US$188.73 +8.86% | 6.47% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$164.16 | US$188.73 +14.96% | 6.47% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$159.35 | US$188.00 +17.98% | 6.36% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$164.51 | US$183.44 +11.51% | 7.64% | US$200.00 | US$156.78 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$157.07 | US$183.44 +16.79% | 7.64% | US$200.00 | US$156.78 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$146.38 | US$177.16 +21.03% | 9.03% | US$200.00 | US$156.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$150.17 | US$184.86 +23.10% | 8.11% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$156.89 | US$184.86 +17.82% | 8.11% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$179.28 | US$180.43 +0.64% | 8.09% | US$200.00 | US$157.00 | US$215.69 | 12 |
| Jan ’26 | US$161.45 | US$180.43 +11.75% | 8.09% | US$200.00 | US$157.00 | US$205.05 | 12 |
| Dec ’25 | US$170.84 | US$177.93 +4.15% | 7.61% | US$200.00 | US$157.00 | US$198.00 | 12 |
| Nov ’25 | US$151.77 | US$168.52 +11.03% | 6.90% | US$185.00 | US$150.00 | US$182.29 | 12 |
| Oct ’25 | US$155.43 | US$168.52 +8.42% | 6.90% | US$185.00 | US$150.00 | US$173.37 | 12 |
| Sep ’25 | US$153.44 | US$169.20 +10.27% | 6.64% | US$185.00 | US$150.00 | US$164.16 | 12 |
| Aug ’25 | US$132.17 | US$165.49 +25.20% | 7.45% | US$195.00 | US$150.00 | US$159.35 | 11 |
| Jul ’25 | US$135.60 | US$164.54 +21.34% | 7.62% | US$195.00 | US$150.00 | US$164.51 | 10 |
| Jun ’25 | US$137.19 | US$165.30 +20.49% | 7.78% | US$195.00 | US$150.00 | US$157.07 | 10 |
| May ’25 | US$145.53 | US$163.12 +12.09% | 11.09% | US$208.00 | US$135.00 | US$146.38 | 11 |
| Apr ’25 | US$157.20 | US$164.53 +4.66% | 10.90% | US$208.00 | US$135.00 | US$150.17 | 12 |
| Mar ’25 | US$156.89 | US$164.62 +4.93% | 10.03% | US$208.00 | US$135.00 | US$156.89 | 15 |
| Feb ’25 | US$152.92 | US$165.40 +8.16% | 10.88% | US$208.00 | US$134.00 | US$179.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/15 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/13 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Keysight Technologies, Inc. è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Robert Mason | Baird |
| Timothy Long | Barclays |