Dell Technologies Valutazione
0A7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A7D ( $117.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7D?
Metrica chiave: Poiché 0A7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A7D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$4.10b |
| Cap. di mercato | US$82.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A7D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 50.7x | 4.3% | UK£1.2b |
1810 Xiaomi | 41.3x | 21.3% | HK$851.2b |
HLMA Halma | 35.9x | 8.3% | UK£10.3b |
CNC Concurrent Technologies | 22.5x | 13.5% | UK£113.5m |
0A7D Dell Technologies | 20.1x | 14.6% | US$82.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.15 | US$151.51 +29.3% | 13.8% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$127.59 | US$149.80 +17.4% | 14.7% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$130.46 | US$144.26 +10.6% | 16.3% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$114.46 | US$144.76 +26.5% | 16.3% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$115.35 | US$150.03 +30.1% | 15.1% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$108.37 | US$160.26 +47.9% | 20.4% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$142.63 | US$157.65 +10.5% | 20.9% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$137.25 | US$157.11 +14.5% | 21.1% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$119.24 | US$125.97 +5.7% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$113.89 | US$122.32 +7.4% | 17.5% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$122.55 | US$114.85 -6.3% | 21.0% | US$152.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$85.45 | US$80.23 -6.1% | 15.8% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$76.50 | US$76.77 +0.3% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$72.41 | US$76.77 +6.0% | 15.9% | US$95.00 | US$46.00 | US$127.59 | 20 |
| Nov ’24 | US$68.52 | US$70.75 +3.3% | 15.9% | US$89.00 | US$46.00 | US$130.46 | 19 |
| Oct ’24 | US$68.91 | US$68.65 -0.4% | 14.3% | US$80.00 | US$46.00 | US$114.46 | 19 |
| Sep ’24 | US$68.21 | US$63.86 -6.4% | 12.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$115.35 | 20 |
| Aug ’24 | US$53.54 | US$54.13 +1.1% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$108.37 | 20 |
| Jul ’24 | US$54.30 | US$52.03 -4.2% | 9.6% | US$60.00 | US$45.00 | US$142.63 | 19 |
| Jun ’24 | US$45.50 | US$48.64 +6.9% | 10.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$137.25 | 18 |
| May ’24 | US$43.42 | US$47.71 +9.9% | 8.9% | US$55.00 | US$40.00 | US$119.24 | 17 |
| Apr ’24 | US$40.15 | US$45.78 +14.0% | 10.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$113.89 | 18 |
| Mar ’24 | US$40.37 | US$48.89 +21.1% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | US$122.55 | 18 |
| Feb ’24 | US$40.74 | US$48.73 +19.6% | 12.2% | US$60.00 | US$38.00 | US$85.45 | 18 |
| Jan ’24 | US$39.77 | US$49.45 +24.4% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$76.50 | 18 |
| Dec ’23 | US$45.03 | US$49.62 +10.2% | 15.4% | US$72.00 | US$38.00 | US$72.41 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 12:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/01 |
| Guadagni annuali | 2024/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dell Technologies Inc. è coperta da 68 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |