Dell Technologies Inc.

LSE:0A7D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$101.2b

Dell Technologies Valutazione

0A7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A7D ( $144.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7D?

Metrica chiave: Poiché 0A7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A7D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A7D su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$3.97b
Cap. di mercatoUS$101.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£127.0m
0A7D Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A7D 25.5xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$144.12
US$146.22
+1.5%
16.2%US$220.00US$106.00n/a24
Nov ’25US$130.46
US$144.26
+10.6%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Oct ’25US$114.46
US$144.76
+26.5%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Sep ’25US$115.35
US$150.03
+30.1%
15.1%US$220.00US$106.00n/a22
Aug ’25US$108.37
US$160.26
+47.9%
20.4%US$240.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$142.63
US$157.65
+10.5%
20.9%US$240.00US$65.00n/a22
Jun ’25US$137.25
US$157.11
+14.5%
21.1%US$240.00US$65.00n/a22
May ’25US$119.24
US$125.97
+5.7%
17.5%US$152.00US$55.00n/a21
Apr ’25US$113.89
US$122.32
+7.4%
17.5%US$152.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$122.55
US$114.85
-6.3%
21.0%US$152.00US$55.00n/a19
Feb ’25US$85.45
US$80.23
-6.1%
15.8%US$95.00US$46.00n/a18
Jan ’25US$76.50
US$76.77
+0.3%
15.9%US$95.00US$46.00n/a20
Dec ’24US$72.41
US$76.77
+6.0%
15.9%US$95.00US$46.00n/a20
Nov ’24US$68.52
US$70.75
+3.3%
15.9%US$89.00US$46.00US$130.4619
Oct ’24US$68.91
US$68.65
-0.4%
14.3%US$80.00US$46.00US$114.4619
Sep ’24US$68.21
US$63.86
-6.4%
12.9%US$75.00US$46.00US$115.3520
Aug ’24US$53.54
US$54.13
+1.1%
9.9%US$61.00US$45.00US$108.3720
Jul ’24US$54.30
US$52.03
-4.2%
9.6%US$60.00US$45.00US$142.6319
Jun ’24US$45.50
US$48.64
+6.9%
10.8%US$60.00US$40.00US$137.2518
May ’24US$43.42
US$47.71
+9.9%
8.9%US$55.00US$40.00US$119.2417
Apr ’24US$40.15
US$45.78
+14.0%
10.3%US$55.00US$37.00US$113.8918
Mar ’24US$40.37
US$48.89
+21.1%
12.0%US$60.00US$38.00US$122.5518
Feb ’24US$40.74
US$48.73
+19.6%
12.2%US$60.00US$38.00US$85.4518
Jan ’24US$39.77
US$49.45
+24.4%
15.4%US$72.00US$38.00US$76.5018
Dec ’23US$45.03
US$49.62
+10.2%
15.4%US$72.00US$38.00US$72.4118
Nov ’23US$39.12
US$52.36
+33.8%
16.8%US$72.00US$38.00US$68.5218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

30.0%