VusionGroup Valutazione
VUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VUP ( €219.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €94.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VUP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VUP?
Metrica chiave: Poiché VUP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VUP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | €954.71m |
| Cap. di mercato | €3.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VUP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
SXS Spectris | 3.1x | 5.92% | UK£4.0b |
RSW Renishaw | 3x | 5.05% | UK£2.1b |
OXIG Oxford Instruments | 2.1x | 1.60% | UK£1.0b |
HLMA Halma | 5.4x | 5.79% | UK£12.1b |
VUP VusionGroup | 3.8x | 20.55% | €3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VUP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VUP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VUP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €219.40 | €256.93 +17.11% | 6.64% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €252.40 | €251.57 -0.33% | 7.11% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €223.00 | €240.14 +7.69% | 3.93% | €257.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €178.15 | €235.00 +31.91% | 2.97% | €250.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €200.00 | €232.86 +16.43% | 4.25% | €250.00 | €215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €205.80 | €221.29 +7.52% | 9.00% | €250.00 | €180.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €170.20 | €205.43 +20.70% | 9.52% | €234.00 | €180.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €193.50 0% | 7.34% | €224.00 | €180.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €141.55 | €192.67 +36.11% | 7.84% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €140.50 | €193.67 +37.84% | 8.88% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €151.15 | €194.50 +28.68% | 8.67% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €193.33 0% | 8.53% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €193.33 0% | 8.53% | €228.00 | €175.00 | €219.40 | 6 |
| Jul ’25 | €130.60 | €195.20 +49.46% | 6.21% | €219.00 | €185.00 | €252.40 | 5 |
| Jun ’25 | €140.50 | €190.17 +35.35% | 8.30% | €219.00 | €165.00 | €223.00 | 6 |
| May ’25 | €156.20 | €190.17 +21.75% | 8.30% | €219.00 | €165.00 | €178.15 | 6 |
| Apr ’25 | €149.60 | €189.00 +26.34% | 7.27% | €212.00 | €165.00 | €200.00 | 6 |
| Mar ’25 | €143.80 | €183.75 +27.78% | 8.30% | €212.00 | €165.00 | €205.80 | 6 |
| Feb ’25 | €143.50 | €183.75 +28.05% | 8.30% | €212.00 | €165.00 | €170.20 | 6 |
| Jan ’25 | €137.00 | €182.92 +33.52% | 8.71% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €103.20 | €182.92 +77.24% | 8.71% | €212.00 | €165.00 | €141.55 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €186.50 0% | 8.09% | €212.00 | €168.00 | €140.50 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €190.90 0% | 7.15% | €217.00 | €180.00 | €151.15 | 5 |
| Sep ’24 | €101.80 | €190.50 +87.13% | 6.76% | €215.00 | €180.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €118.60 | €191.90 +61.80% | 6.26% | €215.00 | €180.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VusionGroup S.A. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |