Spectris plc

BATS-CHIXE:SXSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.0b

Spectris Valutazione

SXSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£57.27
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SXSL ( £30.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £57.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXSL?

Metrica chiave: Poiché SXSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SXSL su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUK£274.20m
Cap. di mercatoUK£2.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
RSW Renishaw
26.4x11.5%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
21.3x10.7%UK£1.1b
HLMA Halma
37.7x8.4%UK£10.8b
BIG Big Technologies
26.9x26.7%UK£337.4m
SXSL Spectris
10.8x-23.4%UK£3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£30.08
UK£31.19
+3.7%
8.4%UK£34.60UK£26.50n/a14
Feb ’26UK£30.32
UK£31.05
+2.4%
8.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Jan ’26UK£24.94
UK£30.26
+21.3%
9.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.26
UK£30.26
+19.8%
9.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.28
UK£31.18
+23.3%
7.8%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£27.13
UK£34.93
+28.7%
12.3%UK£41.90UK£27.75n/a13
Sep ’25UK£29.72
UK£36.41
+22.5%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Aug ’25UK£29.67
UK£36.45
+22.9%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Jul ’25UK£28.08
UK£36.50
+30.0%
10.9%UK£44.35UK£27.50n/a12
Jun ’25UK£32.54
UK£37.52
+15.3%
9.8%UK£44.35UK£29.50n/a12
May ’25UK£32.80
UK£37.51
+14.4%
10.3%UK£44.35UK£29.50n/a12
Apr ’25UK£33.17
UK£37.71
+13.7%
10.6%UK£45.00UK£29.50n/a12
Mar ’25UK£33.78
UK£38.31
+13.4%
10.9%UK£45.00UK£29.00n/a12
Feb ’25UK£37.12
UK£39.18
+5.5%
10.8%UK£45.00UK£29.00UK£30.3213
Jan ’25UK£37.82
UK£38.95
+3.0%
10.8%UK£44.00UK£29.00UK£24.9413
Dec ’24UK£33.85
UK£38.91
+15.0%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.2613
Nov ’24UK£31.22
UK£38.91
+24.6%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.2813
Oct ’24UK£34.16
UK£40.11
+17.4%
9.0%UK£44.00UK£31.00UK£27.1312
Sep ’24UK£33.14
UK£40.21
+21.3%
8.6%UK£44.00UK£31.00UK£29.7213
Aug ’24UK£34.50
UK£40.25
+16.7%
9.4%UK£44.00UK£31.00UK£29.6713
Jul ’24UK£36.00
UK£40.33
+12.0%
8.3%UK£44.00UK£33.00UK£28.0813
Jun ’24UK£36.90
UK£39.84
+8.0%
8.6%UK£44.00UK£33.00UK£32.5413
May ’24UK£37.50
UK£39.56
+5.5%
9.4%UK£44.00UK£32.30UK£32.8013
Apr ’24UK£36.74
UK£36.75
+0.03%
9.1%UK£42.00UK£29.50UK£33.1712
Mar ’24UK£35.47
UK£36.25
+2.2%
8.5%UK£40.00UK£29.50UK£33.7812
Feb ’24UK£32.28
UK£35.72
+10.7%
8.6%UK£39.20UK£29.50UK£37.1212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£31.25
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spectris plc è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays