Spectris plc

Report azionario BATS-CHIXE:SXSL

Capitalizzazione di mercato: UK£3.9b

Spectris Valutazione

SXSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£37.14
Fair Value
7.0% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SXSL ( £39.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £37.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXSL?

Metrica chiave: Poiché SXSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXSL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SXSL su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliUK£233.60m
Cap. di mercatoUK£3.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.2x
RSW Renishaw
22.3x10.61%UK£2.2b
HLMA Halma
41.5x9.36%UK£12.2b
OXIG Oxford Instruments
42.6x26.48%UK£1.1b
BIG Big Technologies
110.4x49.35%UK£269.1m
SXSL Spectris
16.9x-1.44%UK£3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£39.76
UK£33.27
-16.33%
14.27%UK£40.00UK£26.25n/a7
Jul ’26UK£38.35
UK£32.93
-14.14%
13.12%UK£37.63UK£26.25n/a7
Jun ’26UK£20.10
UK£27.85
+38.54%
8.36%UK£31.35UK£22.50n/a12
May ’26UK£20.58
UK£29.24
+42.09%
6.07%UK£32.00UK£26.25n/a12
Apr ’26UK£23.08
UK£31.60
+36.93%
6.67%UK£34.60UK£28.00n/a13
Mar ’26UK£28.72
UK£31.58
+9.97%
7.36%UK£34.60UK£26.50n/a14
Feb ’26UK£30.32
UK£31.05
+2.40%
8.13%UK£34.60UK£26.50n/a14
Jan ’26UK£24.94
UK£30.26
+21.33%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.26
UK£30.26
+19.80%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.28
UK£31.18
+23.32%
7.81%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£27.13
UK£34.93
+28.74%
12.32%UK£41.90UK£27.75n/a13
Sep ’25UK£29.72
UK£36.41
+22.50%
9.30%UK£41.90UK£29.50n/a12
Aug ’25UK£29.67
UK£36.45
+22.85%
9.32%UK£41.90UK£29.50n/a12
Jul ’25UK£28.08
UK£36.50
+30.00%
10.87%UK£44.35UK£27.50UK£38.3512
Jun ’25UK£32.54
UK£37.52
+15.29%
9.83%UK£44.35UK£29.50UK£20.1012
May ’25UK£32.80
UK£37.51
+14.35%
10.31%UK£44.35UK£29.50UK£20.5812
Apr ’25UK£33.17
UK£37.71
+13.68%
10.57%UK£45.00UK£29.50UK£23.0812
Mar ’25UK£33.78
UK£38.31
+13.41%
10.93%UK£45.00UK£29.00UK£28.7212
Feb ’25UK£37.12
UK£39.18
+5.54%
10.76%UK£45.00UK£29.00UK£30.3213
Jan ’25UK£37.82
UK£38.95
+2.99%
10.78%UK£44.00UK£29.00UK£24.9413
Dec ’24UK£33.85
UK£38.91
+14.95%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.2613
Nov ’24UK£31.22
UK£38.91
+24.64%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.2813
Oct ’24UK£34.16
UK£40.11
+17.43%
8.96%UK£44.00UK£31.00UK£27.1312
Sep ’24UK£33.14
UK£40.21
+21.34%
8.59%UK£44.00UK£31.00UK£29.7213
Aug ’24UK£34.50
UK£40.25
+16.67%
9.42%UK£44.00UK£31.00UK£29.6713
Jul ’24UK£36.00
UK£40.33
+12.02%
8.35%UK£44.00UK£33.00UK£28.0813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£33.28
Fair Value
19.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spectris plc è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays