Spectris Valutazione
SXSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXSL ( £39.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £37.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXSL?
Metrica chiave: Poiché SXSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SXSL su PE? | |
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Rapporto PE | 16.9x |
Utili | UK£233.60m |
Cap. di mercato | UK£3.94b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
Rapporto PEG | -11.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 54.2x | ||
RSW Renishaw | 22.3x | 10.61% | UK£2.2b |
HLMA Halma | 41.5x | 9.36% | UK£12.2b |
OXIG Oxford Instruments | 42.6x | 26.48% | UK£1.1b |
BIG Big Technologies | 110.4x | 49.35% | UK£269.1m |
SXSL Spectris | 16.9x | -1.44% | UK£3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 16.9x |
Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£39.76 | UK£33.27 -16.33% | 14.27% | UK£40.00 | UK£26.25 | n/a | 7 |
Jul ’26 | UK£38.35 | UK£32.93 -14.14% | 13.12% | UK£37.63 | UK£26.25 | n/a | 7 |
Jun ’26 | UK£20.10 | UK£27.85 +38.54% | 8.36% | UK£31.35 | UK£22.50 | n/a | 12 |
May ’26 | UK£20.58 | UK£29.24 +42.09% | 6.07% | UK£32.00 | UK£26.25 | n/a | 12 |
Apr ’26 | UK£23.08 | UK£31.60 +36.93% | 6.67% | UK£34.60 | UK£28.00 | n/a | 13 |
Mar ’26 | UK£28.72 | UK£31.58 +9.97% | 7.36% | UK£34.60 | UK£26.50 | n/a | 14 |
Feb ’26 | UK£30.32 | UK£31.05 +2.40% | 8.13% | UK£34.60 | UK£26.50 | n/a | 14 |
Jan ’26 | UK£24.94 | UK£30.26 +21.33% | 9.11% | UK£34.60 | UK£26.50 | n/a | 14 |
Dec ’25 | UK£25.26 | UK£30.26 +19.80% | 9.11% | UK£34.60 | UK£26.50 | n/a | 14 |
Nov ’25 | UK£25.28 | UK£31.18 +23.32% | 7.81% | UK£35.00 | UK£27.25 | n/a | 14 |
Oct ’25 | UK£27.13 | UK£34.93 +28.74% | 12.32% | UK£41.90 | UK£27.75 | n/a | 13 |
Sep ’25 | UK£29.72 | UK£36.41 +22.50% | 9.30% | UK£41.90 | UK£29.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£29.67 | UK£36.45 +22.85% | 9.32% | UK£41.90 | UK£29.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | UK£28.08 | UK£36.50 +30.00% | 10.87% | UK£44.35 | UK£27.50 | UK£38.35 | 12 |
Jun ’25 | UK£32.54 | UK£37.52 +15.29% | 9.83% | UK£44.35 | UK£29.50 | UK£20.10 | 12 |
May ’25 | UK£32.80 | UK£37.51 +14.35% | 10.31% | UK£44.35 | UK£29.50 | UK£20.58 | 12 |
Apr ’25 | UK£33.17 | UK£37.71 +13.68% | 10.57% | UK£45.00 | UK£29.50 | UK£23.08 | 12 |
Mar ’25 | UK£33.78 | UK£38.31 +13.41% | 10.93% | UK£45.00 | UK£29.00 | UK£28.72 | 12 |
Feb ’25 | UK£37.12 | UK£39.18 +5.54% | 10.76% | UK£45.00 | UK£29.00 | UK£30.32 | 13 |
Jan ’25 | UK£37.82 | UK£38.95 +2.99% | 10.78% | UK£44.00 | UK£29.00 | UK£24.94 | 13 |
Dec ’24 | UK£33.85 | UK£38.91 +14.95% | 11.03% | UK£44.00 | UK£28.50 | UK£25.26 | 13 |
Nov ’24 | UK£31.22 | UK£38.91 +24.64% | 11.03% | UK£44.00 | UK£28.50 | UK£25.28 | 13 |
Oct ’24 | UK£34.16 | UK£40.11 +17.43% | 8.96% | UK£44.00 | UK£31.00 | UK£27.13 | 12 |
Sep ’24 | UK£33.14 | UK£40.21 +21.34% | 8.59% | UK£44.00 | UK£31.00 | UK£29.72 | 13 |
Aug ’24 | UK£34.50 | UK£40.25 +16.67% | 9.42% | UK£44.00 | UK£31.00 | UK£29.67 | 13 |
Jul ’24 | UK£36.00 | UK£40.33 +12.02% | 8.35% | UK£44.00 | UK£33.00 | UK£28.08 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/07/23 18:51 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
Utili | 2024/12/31 |
Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Spectris plc è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Christopher Thomas | Arden Partners Plc. |
Richard Paige | Barclays |
Jonathan Hurn | Barclays |