SoftwareONE Holding AG

BATS-CHIXE:SWONZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.0b

SoftwareONE Holding Valutazione

SWONZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWONZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 24.56
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWONZ ( CHF6.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF24.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWONZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWONZ?

Metrica chiave: Poiché SWONZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SWONZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWONZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SWONZ su PS?
Rapporto PS1x
VenditeCHF 1.02b
Cap. di mercatoCHF 1.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWONZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SWONZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
MIDW Midwich Group
0.2x2.4%UK£268.1m
OXIG Oxford Instruments
2.3x4.9%UK£1.1b
RSW Renishaw
3.1x5.6%UK£2.2b
SXS Spectris
2.2x6.4%UK£2.9b
SWONZ SoftwareONE Holding
1x5.1%CHF 1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWONZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MIDW Midwich Group
0.2x2.4%US$338.95m
TTG TT Electronics
0.3x0.5%US$187.12m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.18m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.24m
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SWONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWONZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWONZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWONZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWONZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 6.67
CHF 9.38
+40.6%
25.3%CHF 13.50CHF 7.00n/a9
Feb ’26CHF 5.98
CHF 9.13
+52.7%
29.3%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.11
CHF 9.91
+62.2%
42.8%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.2%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.4%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.6%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.9%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.1%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.6%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.3%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.1%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+4.0%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.4%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.989
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.3%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.119
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.4%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
Oct ’24CHF 18.17
CHF 17.56
-3.4%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.69
CHF 17.55
-0.8%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.709
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.489
Jul ’24CHF 17.66
CHF 16.74
-5.2%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.969
Jun ’24CHF 14.03
CHF 16.26
+15.9%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.249
May ’24CHF 13.38
CHF 15.93
+19.1%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.689
Apr ’24CHF 13.02
CHF 15.93
+22.4%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.649
Mar ’24CHF 15.69
CHF 15.62
-0.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.599
Feb ’24CHF 14.68
CHF 15.62
+6.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.149
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 9.39
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 14:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoftwareONE Holding AG è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane