SoftwareOne Holding AG

Report azionario BATS-CHIXE:SWONZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.8b

SoftwareOne Holding Valutazione

SWONZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWONZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 12.29
Fair Value
33.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWONZ ( CHF8.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF12.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWONZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWONZ?

Metrica chiave: Poiché SWONZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SWONZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWONZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SWONZ su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeCHF 972.80m
Cap. di mercatoCHF 1.75b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWONZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SWONZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
MIDW Midwich Group
0.1x3.15%UK£166.5m
RSW Renishaw
3.5x5.11%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
2.5x0.33%UK£1.2b
SXS Spectris
3x5.71%UK£4.1b
SWONZ SoftwareOne Holding
1.8x15.84%CHF 1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWONZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MIDW Midwich Group
0.1x3.15%US$219.96m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.21m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SWONZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWONZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWONZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWONZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 8.13
CHF 9.17
+12.82%
21.12%CHF 14.00CHF 7.00n/a9
Nov ’26CHF 8.19
CHF 9.14
+11.72%
21.33%CHF 14.00CHF 7.00n/a9
Oct ’26CHF 8.08
CHF 9.24
+14.32%
26.90%CHF 14.00CHF 7.00n/a10
Sep ’26CHF 7.61
CHF 9.35
+22.86%
26.88%CHF 14.00CHF 7.00n/a10
Aug ’26CHF 6.67
CHF 9.41
+41.19%
29.16%CHF 15.00CHF 7.00n/a10
Jul ’26CHF 7.84
CHF 9.74
+24.27%
28.89%CHF 15.00CHF 7.00n/a11
Jun ’26CHF 7.52
CHF 9.32
+23.94%
25.56%CHF 13.50CHF 7.00n/a10
May ’26CHF 5.71
CHF 9.33
+63.31%
28.44%CHF 13.50CHF 6.20n/a8
Apr ’26CHF 5.62
CHF 9.49
+68.82%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Mar ’26CHF 6.15
CHF 9.49
+54.27%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Feb ’26CHF 5.98
CHF 9.13
+52.73%
29.30%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.11
CHF 9.91
+62.21%
42.82%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.25%
33.35%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.41%
31.37%CHF 20.00CHF 7.50CHF 8.199
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.46%
8.95%CHF 20.00CHF 15.00CHF 8.0810
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.65%
9.26%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.6110
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.86%
9.49%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.6710
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.13%
8.88%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.8410
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.55%
8.41%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.5210
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.34%
8.05%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.7110
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.09%
9.29%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.6210
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+3.98%
9.76%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.159
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.39%
11.93%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.989
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.28%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.119
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.67%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.38%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
CHF 9.09
Fair Value
10.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/13 08:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoftwareOne Holding AG è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin JungfleischBNP Paribas
Ines MaoBNP Paribas
Ben Castillo-BernausBNP Paribas