SoftwareONE Holding Valutazione
SWONZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWONZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWONZ ( CHF6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF25.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWONZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWONZ?
Metrica chiave: Poiché SWONZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SWONZ su PE? | |
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Rapporto PE | 63.5x |
Guadagni | CHF 15.59m |
Cap. di mercato | CHF 989.45m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWONZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 19.3x | ||
MIDW Midwich Group | 13x | -5.6% | UK£292.6m |
OXIG Oxford Instruments | 22.9x | 10.0% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 32.7x | 26.9% | UK£409.0m |
SXS Spectris | 8.8x | -23.6% | UK£2.4b |
SWONZ SoftwareONE Holding | 63.5x | 55.9% | CHF 989.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWONZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWONZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWONZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWONZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 63.5x |
Rapporto equo PE | 64.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CHF 6.50 | CHF 10.41 +60.2% | 37.3% | CHF 20.00 | CHF 6.80 | n/a | 9 |
Dec ’25 | CHF 7.70 | CHF 11.10 +44.2% | 33.3% | CHF 20.00 | CHF 7.50 | n/a | 9 |
Nov ’25 | CHF 7.38 | CHF 14.20 +92.4% | 31.4% | CHF 20.00 | CHF 7.50 | n/a | 9 |
Oct ’25 | CHF 14.86 | CHF 17.90 +20.5% | 8.9% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | CHF 15.70 | CHF 18.00 +14.6% | 9.3% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CHF 17.48 | CHF 17.98 +2.9% | 9.5% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CHF 16.96 | CHF 17.83 +5.1% | 8.9% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CHF 17.24 | CHF 17.68 +2.6% | 8.4% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 15.68 | CHF 17.62 +12.3% | 8.1% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CHF 16.64 | CHF 17.32 +4.1% | 9.3% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CHF 16.59 | CHF 17.25 +4.0% | 9.8% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CHF 16.14 | CHF 17.33 +7.4% | 11.9% | CHF 21.00 | CHF 15.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CHF 16.37 | CHF 17.89 +9.3% | 11.8% | CHF 21.00 | CHF 15.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CHF 17.77 | CHF 17.89 +0.7% | 11.8% | CHF 21.00 | CHF 15.00 | CHF 7.70 | 9 |
Nov ’24 | CHF 18.14 | CHF 17.89 -1.4% | 11.8% | CHF 21.00 | CHF 15.00 | CHF 7.38 | 9 |
Oct ’24 | CHF 18.17 | CHF 17.56 -3.4% | 10.1% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | CHF 14.86 | 9 |
Sep ’24 | CHF 17.69 | CHF 17.55 -0.8% | 10.1% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | CHF 15.70 | 9 |
Aug ’24 | CHF 18.62 | CHF 17.50 -6.0% | 10.2% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | CHF 17.48 | 9 |
Jul ’24 | CHF 17.66 | CHF 16.74 -5.2% | 11.5% | CHF 20.00 | CHF 15.00 | CHF 16.96 | 9 |
Jun ’24 | CHF 14.03 | CHF 16.26 +15.9% | 8.6% | CHF 19.46 | CHF 15.00 | CHF 17.24 | 9 |
May ’24 | CHF 13.38 | CHF 15.93 +19.1% | 11.7% | CHF 20.00 | CHF 13.00 | CHF 15.68 | 9 |
Apr ’24 | CHF 13.02 | CHF 15.93 +22.4% | 11.7% | CHF 20.00 | CHF 13.00 | CHF 16.64 | 9 |
Mar ’24 | CHF 15.69 | CHF 15.62 -0.4% | 10.8% | CHF 20.00 | CHF 14.00 | CHF 16.59 | 9 |
Feb ’24 | CHF 14.68 | CHF 15.62 +6.4% | 10.8% | CHF 20.00 | CHF 14.00 | CHF 16.14 | 9 |
Jan ’24 | CHF 13.14 | CHF 15.24 +16.0% | 11.9% | CHF 20.00 | CHF 14.00 | CHF 16.37 | 9 |
Dec ’23 | CHF 14.08 | CHF 15.41 +9.5% | 13.2% | CHF 20.00 | CHF 14.00 | CHF 17.77 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:36 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SoftwareONE Holding AG è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
Martin Jungfleisch | BNP Paribas Exane |