Renishaw plc

Report azionario BATS-CHIXE:RSWL

Capitalizzazione di mercato: UK£2.4b

Renishaw Valutazione

RSWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£23.86
Fair Value
41.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSWL ( £33.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £23.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSWL?

Metrica chiave: Poiché RSWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSWL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RSWL su PE?
Rapporto PE29.2x
UtiliUK£83.76m
Cap. di mercatoUK£2.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
SXS Spectris
70.6x43.71%UK£4.1b
OXIG Oxford Instruments
69.3x39.68%UK£1.1b
HLMA Halma
38.5x7.46%UK£13.4b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
RSWL Renishaw
29.2x16.05%UK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£33.70
UK£36.91
+9.51%
13.48%UK£44.75UK£27.70n/a9
Nov ’26UK£35.35
UK£36.91
+4.40%
13.48%UK£44.75UK£27.70n/a9
Oct ’26UK£36.20
UK£33.83
-6.55%
17.30%UK£44.75UK£23.80n/a9
Sep ’26UK£32.05
UK£31.36
-2.17%
20.03%UK£43.00UK£23.80n/a9
Aug ’26UK£29.00
UK£31.30
+7.93%
22.09%UK£44.00UK£23.80n/a9
Jul ’26UK£28.65
UK£31.30
+9.25%
22.09%UK£44.00UK£23.80n/a9
Jun ’26UK£25.40
UK£31.51
+24.06%
23.37%UK£44.00UK£23.80n/a8
May ’26UK£22.50
UK£32.26
+43.39%
24.42%UK£44.00UK£20.00n/a8
Apr ’26UK£25.55
UK£34.76
+36.06%
15.42%UK£44.00UK£28.90n/a8
Mar ’26UK£29.05
UK£36.27
+24.86%
14.99%UK£44.00UK£28.90n/a7
Feb ’26UK£36.00
UK£38.21
+6.15%
17.24%UK£50.00UK£28.90n/a8
Jan ’26UK£33.70
UK£38.60
+14.54%
15.81%UK£50.00UK£31.00n/a8
Dec ’25UK£31.40
UK£38.79
+23.53%
15.18%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.45
UK£39.54
+21.86%
14.97%UK£50.00UK£32.00UK£35.357
Oct ’25UK£37.55
UK£39.69
+5.69%
14.91%UK£50.00UK£32.00UK£36.207
Sep ’25UK£35.00
UK£42.80
+22.29%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£32.057
Aug ’25UK£35.95
UK£42.80
+19.05%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£29.007
Jul ’25UK£36.70
UK£42.80
+16.62%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£28.657
Jun ’25UK£39.85
UK£41.33
+3.70%
17.09%UK£50.00UK£31.00UK£25.408
May ’25UK£41.50
UK£41.50
0%
17.90%UK£50.00UK£31.00UK£22.508
Apr ’25UK£42.72
UK£39.57
-7.37%
17.43%UK£50.00UK£31.00UK£25.557
Mar ’25UK£43.26
UK£38.43
-11.17%
16.13%UK£50.00UK£31.00UK£29.057
Feb ’25UK£35.24
UK£34.23
-2.87%
13.99%UK£40.00UK£29.00UK£36.007
Jan ’25UK£35.70
UK£34.00
-4.76%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£33.707
Dec ’24UK£31.48
UK£34.00
+8.01%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£31.407
Nov ’24UK£30.33
UK£34.50
+13.75%
14.14%UK£40.00UK£29.00UK£32.456
UK£36.96
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 10:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renishaw plc è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Anthony PlomBerenberg