Logitech International S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:LOGNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 12.7b

Logitech International Valutazione

LOGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOGNZ ( CHF81.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF43.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGNZ?

Metrica chiave: Poiché LOGNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LOGNZ su PE?
Rapporto PE38.8x
UtiliUS$381.49m
Cap. di mercatoUS$14.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
88.5x40.87%UK£630.7m
CNC Concurrent Technologies
39.7x17.92%UK£190.6m
HLMA Halma
39.8x8.74%UK£13.8b
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
LOGNZ Logitech International
38.8x13.38%CHF 12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Nov ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Oct ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Sep ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Aug ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jul ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jun ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
May ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Apr ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Mar ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Feb ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jan ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Dec ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Nov ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Oct ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Sep ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Aug ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jul ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jun ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
May ’25CHF 72.24
CHF 68.93
-4.58%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Apr ’25CHF 80.78
CHF 68.93
-14.67%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Mar ’25CHF 77.90
CHF 68.93
-11.51%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Feb ’25CHF 71.93
CHF 68.93
-4.17%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.72
-13.75%
19.69%CHF 89.10CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.35
-13.28%
16.35%CHF 77.41CHF 48.02n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/16 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/16 00:00
Utili2023/09/30
Utili annuali2023/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Youssef EssaeghBarclays
Andrew GardinerBarclays