Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 10.8b

Logitech International Valutazione

LOGNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOGNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOGNz ( CHF73.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF62.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGNz?

Metrica chiave: Poiché LOGNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOGNz su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$699.62m
Cap. di mercatoUS$12.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
46.6x4.3%UK£1.1b
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
22.5x13.5%UK£113.7m
2357 ASUSTeK Computer
13.6x4.4%NT$445.7b
LOGNZ Logitech International
38.8x13.4%CHF 12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 73.26
CHF 80.66
+10.1%
15.2%CHF 101.20CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.32
CHF 81.88
+14.8%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.60
CHF 79.43
+9.4%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 73.02
CHF 83.43
+14.3%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.66
CHF 83.43
+8.8%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.04
CHF 83.43
+5.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.12
CHF 80.83
-7.2%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 88.66
CHF 76.13
-14.1%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.24
CHF 76.27
+5.6%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.78
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.90
CHF 73.66
-5.4%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 71.93
CHF 71.04
-1.2%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.73
-13.7%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.33
-13.3%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.329
Nov ’24CHF 72.28
CHF 67.10
-7.2%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.609
Oct ’24CHF 63.36
CHF 64.96
+2.5%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 73.029
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.669
Aug ’24CHF 61.60
CHF 58.73
-4.7%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.049
Jul ’24CHF 53.28
CHF 58.44
+9.7%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.129
Jun ’24CHF 57.66
CHF 56.09
-2.7%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 88.669
May ’24CHF 52.34
CHF 55.40
+5.8%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.249
Apr ’24CHF 53.14
CHF 53.19
+0.09%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.788
Mar ’24CHF 49.81
CHF 58.86
+18.2%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.908
Feb ’24CHF 53.02
CHF 58.56
+10.4%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 71.938
Jan ’24CHF 57.24
CHF 64.20
+12.2%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.678
Dec ’23CHF 58.04
CHF 64.46
+11.1%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.368

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research