Logitech International Valutazione
LOGNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOGNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOGNz ( CHF71.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF47.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOGNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGNz?
Metrica chiave: Poiché LOGNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LOGNz su PE? | |
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Rapporto PE | 20.3x |
Guadagni | US$631.53m |
Cap. di mercato | US$12.81b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOGNz di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 48.3x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 105.6x | 30.98% | UK£914.9m |
CNC Concurrent Technologies | 37.5x | 17.76% | UK£176.2m |
HLMA Halma | 39.6x | 8.05% | UK£11.3b |
992 Lenovo Group | 10.5x | 11.20% | HK$114.1b |
LOGNZ Logitech International | 38.8x | 13.38% | CHF 12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOGNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOGNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 20.3x |
Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CHF 71.32 | CHF 77.91 +9.23% | 12.94% | CHF 94.54 | CHF 60.76 | n/a | 11 |
Jun ’26 | CHF 68.78 | CHF 77.91 +13.27% | 12.94% | CHF 94.54 | CHF 60.76 | n/a | 11 |
May ’26 | CHF 61.96 | CHF 75.62 +22.04% | 13.72% | CHF 96.47 | CHF 60.42 | n/a | 11 |
Apr ’26 | CHF 75.41 | CHF 85.08 +12.82% | 13.33% | CHF 101.92 | CHF 60.68 | n/a | 11 |
Mar ’26 | CHF 88.62 | CHF 86.93 -1.91% | 12.52% | CHF 105.51 | CHF 62.51 | n/a | 11 |
Feb ’26 | CHF 91.30 | CHF 88.07 -3.54% | 12.55% | CHF 106.43 | CHF 63.05 | n/a | 11 |
Jan ’26 | CHF 75.14 | CHF 80.65 +7.33% | 15.24% | CHF 101.32 | CHF 61.91 | n/a | 11 |
Dec ’25 | CHF 71.32 | CHF 81.87 +14.79% | 16.52% | CHF 100.45 | CHF 61.38 | n/a | 11 |
Nov ’25 | CHF 72.60 | CHF 79.43 +9.40% | 17.03% | CHF 97.83 | CHF 59.78 | n/a | 11 |
Oct ’25 | CHF 73.02 | CHF 82.65 +13.19% | 20.12% | CHF 105.00 | CHF 60.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CHF 76.66 | CHF 82.65 +7.81% | 20.12% | CHF 105.00 | CHF 60.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CHF 79.04 | CHF 82.65 +4.57% | 20.12% | CHF 105.00 | CHF 60.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CHF 87.12 | CHF 79.96 -8.22% | 22.71% | CHF 105.89 | CHF 54.64 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CHF 88.66 | CHF 75.34 -15.02% | 18.33% | CHF 96.86 | CHF 54.85 | CHF 68.78 | 10 |
May ’25 | CHF 72.24 | CHF 75.47 +4.47% | 16.67% | CHF 97.98 | CHF 55.88 | CHF 61.96 | 10 |
Apr ’25 | CHF 80.78 | CHF 75.82 -6.14% | 18.72% | CHF 98.52 | CHF 53.99 | CHF 75.41 | 10 |
Mar ’25 | CHF 77.90 | CHF 72.81 -6.54% | 18.15% | CHF 92.48 | CHF 53.95 | CHF 88.62 | 9 |
Feb ’25 | CHF 71.93 | CHF 70.20 -2.40% | 18.54% | CHF 89.97 | CHF 52.48 | CHF 91.30 | 9 |
Jan ’25 | CHF 79.67 | CHF 68.73 -13.74% | 19.84% | CHF 89.46 | CHF 48.68 | CHF 75.14 | 9 |
Dec ’24 | CHF 75.36 | CHF 65.33 -13.31% | 16.45% | CHF 77.51 | CHF 48.02 | CHF 71.32 | 9 |
Nov ’24 | CHF 72.28 | CHF 67.10 -7.17% | 15.64% | CHF 79.28 | CHF 49.88 | CHF 72.60 | 9 |
Oct ’24 | CHF 63.36 | CHF 64.96 +2.53% | 15.68% | CHF 75.69 | CHF 50.04 | CHF 73.02 | 9 |
Sep ’24 | CHF 61.52 | CHF 59.10 -3.93% | 18.94% | CHF 72.50 | CHF 41.40 | CHF 76.66 | 9 |
Aug ’24 | CHF 61.60 | CHF 58.73 -4.67% | 19.08% | CHF 71.92 | CHF 41.07 | CHF 79.04 | 9 |
Jul ’24 | CHF 53.28 | CHF 58.44 +9.69% | 19.44% | CHF 74.73 | CHF 40.77 | CHF 87.12 | 9 |
Jun ’24 | CHF 57.66 | CHF 56.09 -2.71% | 19.57% | CHF 73.24 | CHF 39.96 | CHF 88.66 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/06/10 01:12 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
Guadagni | 2025/03/31 |
Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Logitech International S.A. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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John Bright | Avondale Partners |
Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
Christoph Wirtz | Bank am Bellevue |