Logitech International S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:LOGNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 12.7b

Logitech International Valutazione

LOGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 111.6
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOGNZ ( CHF81.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF43.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGNZ?

Metrica chiave: Poiché LOGNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LOGNZ su PE?
Rapporto PE38.8x
UtiliUS$381.49m
Cap. di mercatoUS$14.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
88.5x40.87%UK£630.7m
HLMA Halma
39.8x8.74%UK£13.8b
CNC Concurrent Technologies
39.7x17.92%UK£190.6m
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
LOGNz Logitech International
26.1x6.53%CHF 13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 99.98
0%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Nov ’26n/a
CHF 96.24
0%
15.05%CHF 110.85CHF 65.00n/a9
Oct ’26n/a
CHF 88.70
0%
16.47%CHF 111.13CHF 61.07n/a8
Sep ’26n/a
CHF 85.65
0%
15.40%CHF 111.14CHF 61.07n/a9
Aug ’26n/a
CHF 82.32
0%
13.69%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26n/a
CHF 74.97
0%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26n/a
CHF 77.73
0%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26n/a
CHF 75.51
0%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26n/a
CHF 85.03
0%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26n/a
CHF 86.89
0%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26n/a
CHF 88.06
0%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26n/a
CHF 80.65
0%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25n/a
CHF 81.87
0%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25n/a
CHF 79.43
0%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25n/a
CHF 79.96
0%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25n/a
CHF 75.34
0%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.24
CHF 75.47
+4.47%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
Apr ’25CHF 80.78
CHF 75.82
-6.14%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99n/a10
Mar ’25CHF 77.90
CHF 72.81
-6.54%
18.15%CHF 92.48CHF 53.95n/a9
Feb ’25CHF 71.93
CHF 70.20
-2.40%
18.54%CHF 89.97CHF 52.48n/a9
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.73
-13.74%
19.84%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.33
-13.31%
16.45%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
CHF 99.79
Fair Value
5.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/16 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/16 00:00
Utili2023/09/30
Utili annuali2023/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Youssef EssaeghBarclays
Andrew GardinerBarclays