Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 12.7b

Logitech International Valutazione

LOGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 46.45
Fair Value
53.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOGNZ ( CHF81.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF43.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGNZ?

Metrica chiave: Poiché LOGNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOGNZ su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$381.49m
Cap. di mercatoUS$14.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
107.8x30.98%UK£927.2m
CNC Concurrent Technologies
37.3x17.76%UK£175.4m
HLMA Halma
41.1x7.04%UK£11.8b
RSW Renishaw
20.4x11.43%UK£2.0b
LOGNz Logitech International
20.5x4.24%CHF 10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jun ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
May ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Apr ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Mar ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Feb ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jan ’26n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Dec ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Nov ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Oct ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Sep ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Aug ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jul ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jun ’25n/a
CHF 68.93
0%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
May ’25CHF 72.24
CHF 68.93
-4.58%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Apr ’25CHF 80.78
CHF 68.93
-14.67%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Mar ’25CHF 77.90
CHF 68.93
-11.51%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Feb ’25CHF 71.93
CHF 68.93
-4.17%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.72
-13.75%
19.69%CHF 89.10CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.35
-13.28%
16.35%CHF 77.41CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.28
CHF 67.24
-6.97%
15.65%CHF 79.34CHF 49.88n/a9
Oct ’24n/a
CHF 64.96
0%
15.68%CHF 75.69CHF 50.04n/a9
Sep ’24n/a
CHF 59.10
0%
18.94%CHF 72.50CHF 41.40n/a9
Aug ’24n/a
CHF 58.73
0%
19.08%CHF 71.92CHF 41.07n/a9
Jul ’24n/a
CHF 58.44
0%
19.44%CHF 74.73CHF 40.77n/a9
Jun ’24n/a
CHF 56.09
0%
19.57%CHF 73.24CHF 39.96n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 77.91
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/16 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/16 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2023/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue