Kitron ASA

BATS-CHIXE:KITO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 11.7b

Kitron Valutazione

KITO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KITO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 88.05
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KITO ( NOK58.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK88.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KITO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KITO?

Metrica chiave: Poiché KITO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KITO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KITO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KITO su PE?
Rapporto PE34.5x
Guadagni€29.10m
Cap. di mercato€1.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KITO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KITO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
GHH Gooch & Housego
30.4x30.89%UK£158.4m
OXIG Oxford Instruments
40.1x32.35%UK£1.0b
RSW Renishaw
20.6x10.61%UK£2.0b
RPI Raspberry Pi Holdings
101.9x30.98%UK£887.0m
KITO Kitron
34.3x23.04%NOK 11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KITO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KITO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KITO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KITO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KITO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KITO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KITO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 58.58
NOK 55.50
-5.25%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Jun ’26n/a
NOK 55.50
0%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
May ’26n/a
NOK 55.50
0%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Apr ’26NOK 45.53
NOK 46.50
+2.13%
20.99%NOK 57.00NOK 34.00n/a4
Mar ’26n/a
NOK 39.00
0%
9.59%NOK 43.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26n/a
NOK 35.33
0%
10.92%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 34.67
0%
9.52%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 34.67
0%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 34.67
0%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 34.67
0%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 33.00
0%
11.34%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 33.67
0%
11.96%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25n/a
NOK 34.67
0%
14.39%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 40.00
0%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 45.533
Mar ’25n/a
NOK 40.00
0%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 37.50
0%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 37.50
0%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 37.50
0%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Nov ’24NOK 30.33
NOK 37.50
+23.66%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 46.00
0%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 46.00
0%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 46.00
0%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00n/a2
Jul ’24NOK 42.70
NOK 49.00
+14.75%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Jun ’24NOK 45.43
NOK 49.00
+7.87%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 55.62
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kitron ASA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Carnegie