Jenoptik Valutazione
JEND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEND ( €21.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEND?
Metrica chiave: Poiché JEND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €84.49m |
| Cap. di mercato | €1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
OXIG Oxford Instruments | 22.9x | 10.0% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 32.7x | 26.9% | UK£409.0m |
SXS Spectris | 8.8x | -23.6% | UK£2.4b |
RSW Renishaw | 25.1x | 11.8% | UK£2.4b |
JEND Jenoptik | 15.1x | 12.3% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JEND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €31.15 0% | 16.5% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €31.36 0% | 17.1% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €35.30 0% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €35.20 0% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €35.20 0% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €35.20 0% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €34.60 0% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €34.60 0% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €34.20 0% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €33.90 0% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.40 0% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €34.80 0% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €35.20 0% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €35.40 0% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €34.90 0% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €34.90 0% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €34.50 0% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €34.50 0% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €33.06 | €33.60 +1.6% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €30.70 0% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | €25.50 | €30.30 +18.8% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €26.70 | €29.70 +11.2% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jenoptik AG è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |