Jenoptik Valutazione
JEND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEND ( €19.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEND?
Metrica chiave: Poiché JEND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | €68.39m |
| Cap. di mercato | €1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
OXIG Oxford Instruments | 69.3x | 39.68% | UK£1.1b |
RSW Renishaw | 29.2x | 16.05% | UK£2.4b |
SXS Spectris | 70.6x | 43.71% | UK£4.1b |
0W1I Vectron Systems | 19.1x | n/a | €113.9m |
JEND Jenoptik | 16.1x | 20.22% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JEND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €25.56 0% | 13.39% | €32.00 | €21.50 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €19.70 | €25.25 +28.21% | 12.95% | €31.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | n/a | €24.94 0% | 15.02% | €31.00 | €18.50 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €17.26 | €25.12 +45.59% | 18.36% | €35.00 | €18.50 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | n/a | €26.18 0% | 19.97% | €35.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | n/a | €26.29 0% | 19.58% | €35.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | n/a | €26.96 0% | 18.94% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €28.15 0% | 19.09% | €37.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €19.19 | €29.51 +53.81% | 14.73% | €37.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €30.69 0% | 16.38% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €30.69 0% | 16.62% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €31.15 0% | 16.54% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €31.36 0% | 17.08% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €35.30 0% | 13.29% | €45.00 | €26.00 | €19.70 | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €35.20 0% | 10.23% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €35.20 0% | 10.23% | €40.00 | €28.00 | €17.26 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €35.20 0% | 10.23% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €35.30 0% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | €19.19 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €34.60 0% | 10.03% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €34.60 0% | 10.03% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €34.20 0% | 10.92% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €33.90 0% | 10.51% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.40 0% | 11.05% | €42.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 12:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jenoptik AG è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Lasse Stueben | Berenberg |