NCC Group plc

Report azionario LSE:NCC

Capitalizzazione di mercato: UK£414.1m

NCC Group Valutazione

NCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di NCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NCC ( £1.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCC?

Metrica chiave: Poiché NCC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NCC su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUK£238.90m
Cap. di mercatoUK£414.10m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
FDM FDM Group (Holdings)
0.7x-5.37%UK£156.8m
KNOS Kainos Group
3x9.70%UK£1.1b
SPA 1Spatial
2.3x7.01%UK£80.5m
SCT Softcat
1.9x5.53%UK£2.8b
NCC NCC Group
1.7x14.79%UK£414.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB IT settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.1x2.61%US$31.21m
TPX TPXimpact Holdings
0.3x4.92%US$25.87m
CLCO CloudCoCo Group
0.1xn/aUS$1.43m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
NCC 1.7xMedia del settore 1.6xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.35
UK£1.68
+24.44%
10.88%UK£1.90UK£1.32n/a6
Jan ’27UK£1.39
UK£1.68
+20.69%
10.88%UK£1.90UK£1.32n/a6
Dec ’26UK£1.46
UK£1.75
+20.00%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Nov ’26UK£1.49
UK£1.75
+17.27%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Oct ’26UK£1.47
UK£1.75
+19.18%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Sep ’26UK£1.48
UK£1.75
+18.70%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Aug ’26UK£1.49
UK£1.75
+17.74%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Jul ’26UK£1.45
UK£1.77
+22.44%
7.20%UK£2.00UK£1.60n/a7
Jun ’26UK£1.56
UK£1.82
+16.24%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
May ’26UK£1.47
UK£1.82
+23.69%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Apr ’26UK£1.40
UK£1.82
+29.32%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Mar ’26UK£1.30
UK£1.82
+39.24%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Feb ’26UK£1.43
UK£1.82
+27.15%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Jan ’26UK£1.51
UK£1.78
+18.19%
11.51%UK£2.00UK£1.35UK£1.397
Dec ’25UK£1.59
UK£1.79
+12.51%
12.27%UK£2.00UK£1.35UK£1.466
Nov ’25UK£1.56
UK£1.79
+14.24%
12.27%UK£2.00UK£1.35UK£1.496
Oct ’25UK£1.73
UK£1.75
+0.68%
12.97%UK£2.00UK£1.35UK£1.477
Sep ’25UK£1.55
UK£1.75
+12.92%
12.97%UK£2.00UK£1.35UK£1.487
Aug ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.42%
12.67%UK£2.00UK£1.35UK£1.497
Jul ’25UK£1.53
UK£1.70
+11.12%
12.12%UK£2.00UK£1.35UK£1.457
Jun ’25UK£1.40
UK£1.56
+11.57%
15.48%UK£2.00UK£1.15UK£1.568
May ’25UK£1.33
UK£1.54
+16.29%
16.52%UK£2.00UK£1.15UK£1.477
Apr ’25UK£1.24
UK£1.47
+18.17%
21.03%UK£2.00UK£0.95UK£1.408
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.98%
21.03%UK£2.00UK£0.95UK£1.308
Feb ’25UK£1.20
UK£1.47
+22.70%
21.03%UK£2.00UK£0.95UK£1.438
Jan ’25UK£1.29
UK£1.37
+6.37%
22.22%UK£2.00UK£0.95UK£1.518
UK£1.68
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/22 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NCC Group plc è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JamesBerenberg
Steven RobertsonCanaccord Genuity
Maria StormontDeutsche Bank