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FDM Group (Holdings) Valutazione

FDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FDM ( £4.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FDM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FDM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£441.87m

FDM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	10x
Rapporto PEG	-9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	50.3x
KNOS Kainos Group	27.8x	13.8%	UK£1.4b
ECK Eckoh	31.1x	8.6%	UK£141.1m
CLBS Celebrus Technologies	28.1x	10.3%	UK£113.4m
KWS Keywords Studios	114.3x	31.0%	UK£1.9b
FDM FDM Group (Holdings)	14.5x	-1.6%	UK£441.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.5x
Rapporto equo PE	23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.05	UK£4.87 +20.2%	20.3%	UK£6.15	UK£3.37	n/a	7
Aug ’25	UK£4.27	UK£4.87 +14.1%	20.3%	UK£6.15	UK£3.37	n/a	7
Jul ’25	UK£4.05	UK£4.66 +15.1%	22.6%	UK£6.00	UK£3.37	n/a	7
Jun ’25	UK£4.51	UK£4.44 -1.5%	21.9%	UK£5.75	UK£3.37	n/a	6
May ’25	UK£3.49	UK£4.44 +27.3%	21.9%	UK£5.75	UK£3.37	n/a	6
Apr ’25	UK£3.43	UK£4.44 +29.3%	21.9%	UK£5.75	UK£3.37	n/a	6
Mar ’25	UK£4.06	UK£5.64 +39.0%	19.1%	UK£7.20	UK£4.30	n/a	6
Feb ’25	UK£4.50	UK£5.64 +25.3%	19.1%	UK£7.20	UK£4.30	n/a	6
Jan ’25	UK£4.59	UK£6.08 +32.6%	20.6%	UK£7.75	UK£4.30	n/a	6
Dec ’24	UK£3.92	UK£6.08 +55.3%	20.6%	UK£7.75	UK£4.30	n/a	6
Nov ’24	UK£4.24	UK£7.87 +85.8%	14.3%	UK£10.00	UK£6.70	n/a	6
Oct ’24	UK£5.20	UK£7.87 +51.3%	14.3%	UK£10.00	UK£6.70	n/a	6
Sep ’24	UK£5.71	UK£7.87 +37.8%	14.3%	UK£10.00	UK£6.70	n/a	6
Aug ’24	UK£5.38	UK£8.10 +50.6%	13.1%	UK£10.00	UK£6.70	UK£4.27	6
Jul ’24	UK£5.61	UK£9.21 +64.2%	17.8%	UK£12.00	UK£7.00	UK£4.05	5
Jun ’24	UK£6.86	UK£9.71 +41.5%	20.1%	UK£12.50	UK£7.00	UK£4.51	6
May ’24	UK£6.73	UK£10.91 +62.1%	15.8%	UK£14.00	UK£9.40	UK£3.49	6
Apr ’24	UK£7.25	UK£10.91 +50.5%	15.8%	UK£14.00	UK£9.40	UK£3.43	6
Mar ’24	UK£8.47	UK£11.28 +33.1%	14.7%	UK£14.00	UK£9.55	UK£4.06	6
Feb ’24	UK£8.05	UK£11.28 +40.1%	14.7%	UK£14.00	UK£9.55	UK£4.50	6
Jan ’24	UK£7.49	UK£11.38 +52.0%	13.8%	UK£14.00	UK£9.55	UK£4.59	6
Dec ’23	UK£7.60	UK£11.38 +49.8%	13.8%	UK£14.00	UK£9.55	UK£3.92	6
Nov ’23	UK£6.42	UK£11.38 +77.3%	13.8%	UK£14.00	UK£9.55	UK£4.24	6
Oct ’23	UK£6.27	UK£11.38 +81.6%	13.8%	UK£14.00	UK£9.55	UK£5.20	6
Sep ’23	UK£7.38	UK£11.38 +54.2%	13.8%	UK£14.00	UK£9.55	UK£5.71	6
Aug ’23	UK£9.24	UK£11.38 +23.2%	13.8%	UK£14.00	UK£9.55	UK£5.38	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.