FDM Group (Holdings) plc

Report azionario LSE:FDM

Capitalizzazione di mercato: UK£157.7m

FDM Group (Holdings) Valutazione

FDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di FDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FDM ( £1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDM?

Metrica chiave: Poiché FDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FDM su PE?
Rapporto PE10.2x
UtiliUK£15.50m
Cap. di mercatoUK£157.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
CLBS Celebrus Technologies
19.3x10.77%UK£55.1m
MTEC Made Tech Group
39.2x21.55%UK£54.7m
TRD Triad Group
25.7xn/aUK£47.1m
KNOS Kainos Group
36.5x23.04%UK£1.1b
FDM FDM Group (Holdings)
10.2x-10.82%UK£157.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FDM 10.2xMedia del settore 19.2xNo. of Companies26PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.44
UK£2.79
+93.31%
43.87%UK£4.00UK£1.35n/a4
Jan ’27UK£1.34
UK£2.79
+108.02%
43.87%UK£4.00UK£1.35n/a4
Dec ’26UK£1.38
UK£2.79
+102.58%
43.87%UK£4.00UK£1.35n/a4
Nov ’26UK£1.20
UK£2.70
+124.63%
48.17%UK£4.00UK£1.35n/a4
Oct ’26UK£1.34
UK£2.70
+101.19%
48.17%UK£4.00UK£1.35n/a4
Sep ’26UK£1.26
UK£2.70
+114.97%
48.17%UK£4.00UK£1.35n/a4
Aug ’26UK£1.19
UK£3.31
+178.36%
20.93%UK£4.00UK£2.50n/a4
Jul ’26UK£2.16
UK£4.15
+92.13%
33.99%UK£6.00UK£2.50n/a5
Jun ’26UK£2.27
UK£4.23
+86.49%
30.74%UK£6.00UK£2.50n/a6
May ’26UK£2.31
UK£4.29
+85.79%
30.90%UK£6.00UK£2.50n/a6
Apr ’26UK£2.54
UK£4.29
+69.30%
30.90%UK£6.00UK£2.50n/a6
Mar ’26UK£2.19
UK£4.28
+95.65%
30.82%UK£6.00UK£2.50n/a6
Feb ’26UK£2.35
UK£4.28
+82.30%
30.82%UK£6.00UK£2.50n/a6
Jan ’26UK£3.15
UK£4.88
+55.03%
17.86%UK£6.00UK£3.60UK£1.346
Dec ’25UK£3.24
UK£4.88
+50.95%
17.86%UK£6.00UK£3.60UK£1.386
Nov ’25UK£3.60
UK£5.12
+42.13%
16.38%UK£6.15UK£3.90UK£1.206
Oct ’25UK£3.87
UK£5.12
+32.21%
16.38%UK£6.15UK£3.90UK£1.346
Sep ’25UK£4.16
UK£4.87
+17.00%
20.29%UK£6.15UK£3.37UK£1.267
Aug ’25UK£4.27
UK£4.87
+14.12%
20.29%UK£6.15UK£3.37UK£1.197
Jul ’25UK£4.05
UK£4.66
+15.06%
22.59%UK£6.00UK£3.37UK£2.167
Jun ’25UK£4.51
UK£4.44
-1.52%
21.89%UK£5.75UK£3.37UK£2.276
May ’25UK£3.49
UK£4.44
+27.31%
21.89%UK£5.75UK£3.37UK£2.316
Apr ’25UK£3.43
UK£4.44
+29.35%
21.89%UK£5.75UK£3.37UK£2.546
Mar ’25UK£4.06
UK£5.64
+39.01%
19.14%UK£7.20UK£4.30UK£2.196
Feb ’25UK£4.50
UK£5.64
+25.26%
19.14%UK£7.20UK£4.30UK£2.356
Jan ’25UK£4.59
UK£6.08
+32.64%
20.58%UK£7.75UK£4.30UK£3.156
UK£2.79
Fair Value
48.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/24 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FDM Group (Holdings) plc è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Afonso OsorioBarclays
James Rowland ClarkBarclays
James ZarembaBarclays