Celebrus Technologies plc

Report azionario AIM:CLBS

Capitalizzazione di mercato: UK£53.1m

Celebrus Technologies Valutazione

CLBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLBS ( £1.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBS?

Metrica chiave: Poiché CLBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLBS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLBS su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$3.88m
Cap. di mercatoUS$71.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
MTEC Made Tech Group
35x21.55%UK£48.9m
TRD Triad Group
24.7xn/aUK£45.3m
FDM FDM Group (Holdings)
9.3x-10.82%UK£144.1m
ING Ingenta
6.9xn/aUK£13.0m
CLBS Celebrus Technologies
18.5x10.77%UK£53.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CLBS 18.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies27PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.35
UK£2.78
+105.56%
0.90%UK£2.80UK£2.75n/a2
Dec ’26UK£1.43
UK£2.83
+98.25%
2.65%UK£2.90UK£2.75n/a2
Nov ’26UK£1.47
UK£2.83
+92.83%
2.65%UK£2.90UK£2.75n/a2
Oct ’26UK£1.68
UK£2.83
+68.66%
2.65%UK£2.90UK£2.75n/a2
Sep ’26UK£1.67
UK£2.83
+69.67%
2.65%UK£2.90UK£2.75n/a2
Aug ’26UK£1.69
UK£2.83
+67.66%
2.65%UK£2.90UK£2.75n/a2
Apr ’26UK£1.99
UK£4.63
+132.41%
2.70%UK£4.75UK£4.50n/a2
Mar ’26UK£2.45
UK£4.63
+88.78%
2.70%UK£4.75UK£4.50n/a2
Feb ’26UK£2.27
UK£4.63
+103.74%
2.70%UK£4.75UK£4.50n/a2
Jan ’26UK£2.68
UK£4.63
+72.90%
2.70%UK£4.75UK£4.50n/a2
Dec ’25UK£3.03
UK£3.90
+28.93%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.432
Nov ’25UK£2.75
UK£3.90
+41.82%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.472
Oct ’25UK£2.85
UK£3.90
+36.84%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.682
Sep ’25UK£2.83
UK£3.90
+38.05%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.672
Aug ’25UK£2.86
UK£3.90
+36.36%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.692
Jul ’25UK£2.34
UK£3.90
+67.02%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.452
Jun ’25UK£2.25
UK£3.90
+73.33%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.752
May ’25UK£2.13
UK£3.90
+83.53%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.952
Apr ’25UK£2.15
UK£3.90
+81.40%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£1.992
Mar ’25UK£2.08
UK£3.90
+87.95%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£2.452
Feb ’25UK£2.33
UK£3.90
+67.74%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£2.272
Jan ’25UK£2.18
UK£3.90
+79.31%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£2.682
Dec ’24UK£1.83
UK£3.90
+113.70%
15.38%UK£4.50UK£3.30UK£3.032
UK£2.78
Fair Value
51.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Celebrus Technologies plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Richard JeansEdison Investment Research