Celebrus Technologies plc

AIM:CLBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£97.4m

Celebrus Technologies Valutazione

CLBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.11
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLBS ( £2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBS?

Metrica chiave: Poiché CLBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLBS su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUK£4.10m
Cap. di mercatoUK£97.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.1x
SPA 1Spatial
52.3x42.6%UK£78.4m
ECK Eckoh
47.4x18.7%UK£167.3m
TRD Triad Group
75.4xn/aUK£57.5m
FDM FDM Group (Holdings)
9.4x-7.3%UK£285.9m
CLBS Celebrus Technologies
23.8x17.2%UK£97.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLBS 23.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies22PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.45
UK£4.63
+88.8%
2.7%UK£4.75UK£4.50n/a2
Jan ’26UK£2.68
UK£4.63
+72.9%
2.7%UK£4.75UK£4.50n/a2
Dec ’25UK£3.03
UK£3.90
+28.9%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Nov ’25UK£2.75
UK£3.90
+41.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Oct ’25UK£2.85
UK£3.90
+36.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Sep ’25UK£2.83
UK£3.90
+38.1%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Aug ’25UK£2.86
UK£3.90
+36.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jul ’25UK£2.34
UK£3.90
+67.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jun ’25UK£2.25
UK£3.90
+73.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
May ’25UK£2.13
UK£3.90
+83.5%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Apr ’25UK£2.15
UK£3.90
+81.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Mar ’25UK£2.08
UK£3.90
+88.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Feb ’25UK£2.33
UK£3.90
+67.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jan ’25UK£2.18
UK£3.90
+79.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.682
Dec ’24UK£1.83
UK£3.90
+113.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£3.032
Nov ’24UK£1.58
UK£3.90
+147.6%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.752
Oct ’24UK£1.82
UK£3.90
+114.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.852
Sep ’24UK£1.85
UK£3.90
+110.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.832
Aug ’24UK£1.89
UK£3.90
+106.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.862
Jul ’24UK£1.68
UK£3.98
+137.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.342
Jun ’24UK£1.74
UK£3.98
+128.4%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.252
May ’24UK£2.03
UK£3.98
+96.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.132
Apr ’24UK£2.08
UK£3.98
+91.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.152
Mar ’24UK£2.34
UK£3.98
+70.2%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.082
Feb ’24UK£2.40
UK£3.98
+65.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.332
Jan ’24UK£2.41
UK£3.98
+64.9%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£4.63
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Celebrus Technologies plc è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Richard JeansEdison Investment Research