Celebrus Technologies plc

AIM:CLBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£125.6m

Celebrus Technologies Valutazione

CLBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLBS ( £3.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLBS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBS?

Metrica chiave: Poiché CLBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLBS su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUK£4.04m
Cap. di mercatoUK£125.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
SPA 1Spatial
50.1x42.6%UK£75.1m
TRD Triad Group
69.9xn/aUK£53.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
CLBS Celebrus Technologies
31.1x10.3%UK£125.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLBS 31.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.16
UK£3.90
+23.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Nov ’25UK£2.75
UK£3.90
+41.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Oct ’25UK£2.85
UK£3.90
+36.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Sep ’25UK£2.83
UK£3.90
+38.1%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Aug ’25UK£2.86
UK£3.90
+36.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jul ’25UK£2.34
UK£3.90
+67.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jun ’25UK£2.25
UK£3.90
+73.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
May ’25UK£2.13
UK£3.90
+83.5%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Apr ’25UK£2.15
UK£3.90
+81.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Mar ’25UK£2.08
UK£3.90
+88.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Feb ’25UK£2.33
UK£3.90
+67.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jan ’25UK£2.18
UK£3.90
+79.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Dec ’24UK£1.83
UK£3.90
+113.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Nov ’24UK£1.58
UK£3.90
+147.6%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.752
Oct ’24UK£1.82
UK£3.90
+114.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.852
Sep ’24UK£1.85
UK£3.90
+110.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.832
Aug ’24UK£1.89
UK£3.90
+106.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.862
Jul ’24UK£1.68
UK£3.98
+137.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.342
Jun ’24UK£1.74
UK£3.98
+128.4%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.252
May ’24UK£2.03
UK£3.98
+96.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.132
Apr ’24UK£2.08
UK£3.98
+91.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.152
Mar ’24UK£2.34
UK£3.98
+70.2%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.082
Feb ’24UK£2.40
UK£3.98
+65.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.332
Jan ’24UK£2.41
UK£3.98
+64.9%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.182
Dec ’23UK£2.42
UK£3.98
+64.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£1.832
Nov ’23UK£2.52
UK£3.98
+57.7%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£1.582

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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