iomart Group plc

AIM:IOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£84.4m

iomart Group Valutazione

IOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOM ( £0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOM?

Metrica chiave: Poiché IOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOM su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUK£3.40m
Cap. di mercatoUK£84.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
BKS Beeks Financial Cloud Group
83.8x36.9%UK£183.8m
SPA 1Spatial
51.6x42.6%UK£77.3m
CLBS Celebrus Technologies
26x17.2%UK£106.3m
ECK Eckoh
43.8x18.7%UK£154.8m
IOM iomart Group
24.8x22.4%UK£84.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IOM 24.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.75
UK£1.47
+95.5%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Dec ’25UK£0.89
UK£1.32
+48.8%
43.0%UK£2.40UK£0.85n/a5
Nov ’25UK£0.90
UK£1.47
+62.9%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Oct ’25UK£1.05
UK£1.60
+53.3%
26.8%UK£2.40UK£1.12n/a5
Sep ’25UK£1.25
UK£2.00
+59.8%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Aug ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jul ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.35
UK£2.05
+51.7%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.30
UK£2.05
+57.5%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
Apr ’25UK£1.45
UK£2.09
+43.6%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Mar ’25UK£1.46
UK£2.09
+43.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Feb ’25UK£1.49
UK£2.09
+40.1%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Jan ’25UK£1.52
UK£2.09
+37.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Dec ’24UK£1.59
UK£1.99
+25.2%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£0.894
Nov ’24UK£1.48
UK£1.99
+34.7%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£0.904
Oct ’24UK£1.60
UK£1.99
+24.1%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.054
Sep ’24UK£1.77
UK£1.99
+12.3%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.254
Aug ’24UK£1.88
UK£1.99
+5.6%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jul ’24UK£1.73
UK£1.99
+15.0%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jun ’24UK£1.61
UK£1.88
+16.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.354
May ’24UK£1.53
UK£1.88
+22.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.304
Apr ’24UK£1.24
UK£1.88
+50.7%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.454
Mar ’24UK£1.16
UK£2.40
+107.0%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.464
Feb ’24UK£1.32
UK£2.40
+81.6%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.494
Jan ’24UK£1.25
UK£2.40
+91.8%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.524
Dec ’23UK£1.13
UK£2.83
+150.8%
27.0%UK£3.54UK£1.55UK£1.594

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

iomart Group plc è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan ImlahCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Ian McInallyCavendish Historical (Cenkos Securities)