Kainos Group plc

Report azionario LSE:KNOS

Capitalizzazione di mercato: UK£1.2b

Kainos Group Valutazione

KNOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£8.89
Fair Value
8.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNOS ( £9.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £8.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNOS?

Metrica chiave: Poiché KNOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNOS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KNOS su PE?
Rapporto PE32.8x
UtiliUK£35.56m
Cap. di mercatoUK£1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
CCC Computacenter
18.3x10.04%UK£2.9b
SCT Softcat
25.1x8.34%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
9.6x-10.82%UK£148.7m
CLBS Celebrus Technologies
13.5x-12.65%UK£64.6m
KNOS Kainos Group
32.5x15.96%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KNOS 32.8xMedia del settore 19.1xNo. of Companies26PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 39x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.72
UK£10.61
+9.22%
11.21%UK£12.50UK£8.10n/a9
Oct ’26UK£9.42
UK£10.49
+11.41%
13.98%UK£12.50UK£7.00n/a9
Sep ’26UK£8.66
UK£9.87
+13.93%
15.72%UK£12.00UK£7.00n/a9
Aug ’26UK£7.18
UK£10.30
+43.55%
12.60%UK£12.00UK£7.00n/a9
Jul ’26UK£7.48
UK£10.00
+33.69%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
Jun ’26UK£7.27
UK£10.00
+37.55%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
May ’26UK£7.49
UK£10.39
+38.72%
20.71%UK£15.10UK£7.00n/a10
Apr ’26UK£6.69
UK£10.30
+53.96%
20.86%UK£15.10UK£6.40n/a11
Mar ’26UK£6.97
UK£10.38
+48.88%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Feb ’26UK£8.18
UK£10.38
+26.86%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Jan ’26UK£8.09
UK£10.38
+28.27%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Dec ’25UK£7.76
UK£10.38
+33.73%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.20%
14.39%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.27%
17.48%UK£17.50UK£10.00UK£9.4210
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.73%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£8.6610
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.05%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£7.1810
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.04%
20.14%UK£19.10UK£9.88UK£7.489
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.57%
19.60%UK£19.10UK£9.88UK£7.2710
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.17%
24.59%UK£21.00UK£10.00UK£7.4910
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.19%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£6.699
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.86%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£6.979
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.42%
22.59%UK£21.00UK£10.00UK£8.189
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.00%
21.89%UK£21.00UK£10.00UK£8.099
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+51.95%
21.89%UK£21.00UK£10.00UK£7.769
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.79%
16.09%UK£20.00UK£12.80UK£7.438
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.47%
15.90%UK£20.00UK£12.99UK£8.638
UK£10.61
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kainos Group plc è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research