Kainos Group plc

LSE:KNOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.0b

Kainos Group Valutazione

KNOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNOS ( £8.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNOS?

Metrica chiave: Poiché KNOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNOS su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUK£52.01m
Cap. di mercatoUK£1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KNOS 20.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£8.30
UK£10.38
+25.0%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.2%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.3%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.7%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.0%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.0%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.6%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.2%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.2%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.9%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.4%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+52.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.8%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.438
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.5%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.638
Sep ’24UK£12.25
UK£15.27
+24.7%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.069
Aug ’24UK£12.96
UK£15.27
+17.8%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.869
Jul ’24UK£12.32
UK£15.20
+23.4%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.409
Jun ’24UK£13.00
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.529
May ’24UK£12.40
UK£15.72
+26.8%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.739
Apr ’24UK£13.82
UK£15.72
+13.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.6610
Mar ’24UK£13.97
UK£15.72
+12.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.8610
Feb ’24UK£14.66
UK£15.72
+7.2%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.3510
Jan ’24UK£15.43
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.199
Dec ’23UK£16.14
UK£15.73
-2.5%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.5010
Nov ’23UK£12.82
UK£14.91
+16.3%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.128

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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