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Kainos Group Valutazione
KNOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNOS ( £10.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
KWS Keywords Studios | 114.3x | 31.0% | UK£1.9b |
CCC Computacenter | 15.2x | 2.2% | UK£3.0b |
SCT Softcat | 27.8x | 8.1% | UK£3.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 14.5x | -1.6% | UK£441.9m |
KNOS Kainos Group | 27.8x | 13.8% | UK£1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£10.76 | UK£13.91 +29.2% | 18.8% | UK£19.10 | UK£10.54 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | UK£10.86 | UK£13.91 +28.0% | 18.8% | UK£19.10 | UK£10.54 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | UK£10.40 | UK£14.04 +35.0% | 20.1% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£11.52 | UK£13.89 +20.6% | 19.6% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 10 |
| May ’25 | UK£9.73 | UK£13.54 +39.2% | 24.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | UK£9.66 | UK£14.21 +47.2% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£10.86 | UK£14.21 +30.9% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£11.35 | UK£14.12 +24.4% | 22.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£11.19 | UK£14.44 +29.0% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£9.50 | UK£14.44 +52.0% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£11.12 | UK£15.66 +40.8% | 16.1% | UK£20.00 | UK£12.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | UK£11.49 | UK£15.68 +36.5% | 15.9% | UK£20.00 | UK£12.99 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | UK£12.25 | UK£15.27 +24.7% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | UK£12.96 | UK£15.27 +17.8% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.86 | 9 |
| Jul ’24 | UK£12.32 | UK£15.20 +23.4% | 17.7% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.40 | 9 |
| Jun ’24 | UK£13.00 | UK£15.36 +18.2% | 18.3% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.52 | 9 |
| May ’24 | UK£12.40 | UK£15.72 +26.8% | 16.6% | UK£20.00 | UK£12.38 | UK£9.73 | 9 |
| Apr ’24 | UK£13.82 | UK£15.72 +13.7% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£9.66 | 10 |
| Mar ’24 | UK£13.97 | UK£15.72 +12.5% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.86 | 10 |
| Feb ’24 | UK£14.66 | UK£15.72 +7.2% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.35 | 10 |
| Jan ’24 | UK£15.43 | UK£15.37 -0.4% | 11.5% | UK£18.17 | UK£12.00 | UK£11.19 | 9 |
| Dec ’23 | UK£16.14 | UK£15.73 -2.5% | 15.1% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£9.50 | 10 |
| Nov ’23 | UK£12.82 | UK£14.91 +16.3% | 19.5% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.12 | 8 |
| Oct ’23 | UK£12.87 | UK£14.94 +16.1% | 19.4% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.49 | 8 |
| Sep ’23 | UK£13.45 | UK£15.36 +14.2% | 18.6% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.25 | 7 |
| Aug ’23 | UK£13.70 | UK£15.01 +9.6% | 20.2% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.96 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.