KNOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.33
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: KNOS ( £7.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNOS?
Metrica chiave: Poiché KNOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNOS su PE?
Rapporto PE
26x
Guadagni
UK£35.56m
Cap. di mercato
UK£935.09m
KNOS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
14.6x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KNOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26x
Rapporto equo PE
42.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£7.59
UK£10.00
+31.84%
15.25%
UK£12.00
UK£7.00
n/a
10
Jun ’26
UK£7.27
UK£10.00
+37.55%
15.25%
UK£12.00
UK£7.00
n/a
10
May ’26
UK£7.49
UK£10.39
+38.72%
20.71%
UK£15.10
UK£7.00
n/a
10
Apr ’26
UK£6.69
UK£10.30
+53.96%
20.86%
UK£15.10
UK£6.40
n/a
11
Mar ’26
UK£6.97
UK£10.38
+48.88%
19.45%
UK£15.10
UK£7.25
n/a
11
Feb ’26
UK£8.18
UK£10.38
+26.86%
19.45%
UK£15.10
UK£7.25
n/a
11
Jan ’26
UK£8.09
UK£10.38
+28.27%
19.45%
UK£15.10
UK£7.25
n/a
11
Dec ’25
UK£7.76
UK£10.38
+33.73%
19.45%
UK£15.10
UK£7.25
n/a
11
Nov ’25
UK£7.43
UK£11.23
+51.20%
14.39%
UK£15.10
UK£8.95
n/a
10
Oct ’25
UK£8.63
UK£13.14
+52.27%
17.48%
UK£17.50
UK£10.00
n/a
10
Sep ’25
UK£11.06
UK£13.91
+25.73%
18.81%
UK£19.10
UK£10.54
n/a
10
Aug ’25
UK£10.86
UK£13.91
+28.05%
18.81%
UK£19.10
UK£10.54
n/a
10
Jul ’25
UK£10.40
UK£14.04
+35.04%
20.14%
UK£19.10
UK£9.88
n/a
9
Jun ’25
UK£11.52
UK£13.89
+20.57%
19.60%
UK£19.10
UK£9.88
UK£7.27
10
May ’25
UK£9.73
UK£13.54
+39.17%
24.59%
UK£21.00
UK£10.00
UK£7.49
10
Apr ’25
UK£9.66
UK£14.21
+47.19%
21.92%
UK£21.00
UK£10.00
UK£6.69
9
Mar ’25
UK£10.86
UK£14.21
+30.86%
21.92%
UK£21.00
UK£10.00
UK£6.97
9
Feb ’25
UK£11.35
UK£14.12
+24.42%
22.59%
UK£21.00
UK£10.00
UK£8.18
9
Jan ’25
UK£11.19
UK£14.44
+29.00%
21.89%
UK£21.00
UK£10.00
UK£8.09
9
Dec ’24
UK£9.50
UK£14.44
+51.95%
21.89%
UK£21.00
UK£10.00
UK£7.76
9
Nov ’24
UK£11.12
UK£15.66
+40.79%
16.09%
UK£20.00
UK£12.80
UK£7.43
8
Oct ’24
UK£11.49
UK£15.68
+36.47%
15.90%
UK£20.00
UK£12.99
UK£8.63
8
Sep ’24
UK£12.25
UK£15.27
+24.66%
17.16%
UK£20.00
UK£12.00
UK£11.06
9
Aug ’24
UK£12.96
UK£15.27
+17.83%
17.16%
UK£20.00
UK£12.00
UK£10.86
9
Jul ’24
UK£12.32
UK£15.20
+23.36%
17.69%
UK£20.00
UK£12.00
UK£10.40
9
Jun ’24
UK£13.00
UK£15.36
+18.15%
18.27%
UK£20.00
UK£12.00
UK£11.52
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£10.00
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/13 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/13 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kainos Group plc è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.