OneSpan Valutazione
0YNU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YNU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YNU ( $18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YNU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YNU?
Metrica chiave: Poiché 0YNU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YNU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$28.74m |
| Cap. di mercato | US$693.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YNU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.5x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 159.2x | 52.7% | UK£100.9m |
GETB GetBusy | 55x | -199.1% | UK£29.1m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.8x | 6.3% | UK£636.0m |
0YNU OneSpan | 24.1x | 23.0% | US$693.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 81 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YNU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.14m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YNU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.00 | US$20.00 +11.1% | 17.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$18.04 | US$17.33 -3.9% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.38 | US$17.33 +5.8% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.65 | US$16.33 +4.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.00 | US$14.50 -9.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.42 | US$13.50 -6.4% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.79 | US$12.25 -4.2% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.77 | US$12.25 -4.1% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.07 | US$13.00 +17.4% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.57 | US$13.00 +12.3% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.80 | US$11.67 +19.0% | 14.1% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.67 | US$11.67 +9.4% | 14.1% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.81 | US$13.67 +26.4% | 25.4% | US$18.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.33 | US$13.67 +32.4% | 25.4% | US$18.00 | US$9.50 | US$18.04 | 3 |
| Nov ’24 | US$7.76 | US$15.67 +101.8% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.96 | US$15.67 +43.0% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$15.65 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.42 | US$15.67 +26.1% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.24 | US$19.33 +35.7% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$14.42 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.69 | US$19.33 +31.6% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$12.79 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.92 | US$19.33 +29.6% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$12.77 | 3 |
| May ’24 | US$15.18 | US$19.33 +27.4% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.07 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.04 | US$19.33 +13.5% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.57 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.95 | US$19.33 +21.2% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$9.80 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.13 | US$18.67 +32.2% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.67 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$18.67 0% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.81 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.95 | US$18.67 +44.1% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OneSpan Inc. è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Daniel Drawbaugh | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Galinko | B. Riley Wealth |