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Allot Valutazione
0YI6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YI6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YI6 ( $3.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YI6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YI6?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YI6 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$114.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YI6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
CNS Corero Network Security | 5.5x | 12.2% | UK£98.6m |
CRTA Cirata | 6.7x | 51.3% | UK£35.6m |
BLTG Blancco Technology Group | 3.9x | 9.7% | UK£173.0m |
KBT K3 Business Technology Group | 0.8x | n/a | UK£32.4m |
0YI6 Allot | 1.3x | 4.7% | US$115.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0YI6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YI6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0YI6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YI6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0YI6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.92 | US$7.75 +165.4% | 67.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.36 | US$7.75 +130.6% | 67.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.77 | US$2.38 -14.4% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.50 | US$2.38 -4.8% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.13 | US$2.38 +11.5% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.13 | US$2.13 -0.3% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.18 | US$2.13 -2.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.16 | US$2.13 -1.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.77 | US$2.13 +19.8% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.62 | US$2.08 +28.8% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.32 | US$2.08 +58.4% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.76 | US$3.33 +89.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.24 | US$3.33 +48.9% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.48 | US$3.33 +34.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.36 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.63 | US$5.00 +90.2% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | US$2.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.31 | US$5.33 +61.2% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.77 | US$5.33 +92.6% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.13 | 3 |
| May ’24 | US$2.77 | US$6.50 +134.7% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.13 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.81 | US$6.50 +131.4% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.18 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$6.50 0% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.16 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.74 | US$7.67 +104.9% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.77 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.43 | US$7.67 +123.3% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.98 | US$7.25 +82.2% | 38.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.32 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.84 | US$9.13 +137.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$1.76 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.10 | US$9.13 +122.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.24 | 4 |
| Sep ’23 | US$4.40 | US$9.13 +107.4% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.48 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.