Allgeier Valutazione
0RUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RUM ( €15.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RUM?
Metrica chiave: Poiché 0RUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €11.66m |
| Cap. di mercato | €172.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
ECK Eckoh | 43.8x | 18.7% | UK£154.8m |
CLBS Celebrus Technologies | 26x | 17.2% | UK£106.3m |
SPA 1Spatial | 51.6x | 42.6% | UK£77.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | -7.3% | UK£346.4m |
0RUM Allgeier | 14.8x | 17.6% | €172.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.15 | €23.70 +56.4% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.45 | €23.70 +53.4% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.20 | €25.50 +79.6% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.11 | €25.50 +58.3% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.15 | €27.50 +70.3% | 28.8% | €38.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.50 | €32.63 +86.4% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.95 | €32.63 +72.2% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.20 | €32.63 +69.9% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.65 | €31.88 +62.2% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €20.50 | €31.88 +55.5% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.85 | €31.88 +89.2% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €20.50 | €32.13 +56.7% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.50 | €32.13 +49.4% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.60 | €32.13 +48.7% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | €15.45 | 4 |
| Nov ’24 | €21.43 | €36.63 +70.9% | 12.3% | €43.50 | €31.00 | €14.20 | 4 |
| Oct ’24 | €21.20 | €39.36 +85.6% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €16.11 | 5 |
| Sep ’24 | €22.20 | €39.36 +77.3% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €16.15 | 5 |
| Aug ’24 | €23.89 | €42.06 +76.1% | 13.4% | €47.00 | €35.00 | €17.50 | 5 |
| Jul ’24 | €25.25 | €42.66 +69.0% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.95 | 5 |
| Jun ’24 | €25.70 | €42.66 +66.0% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €19.20 | 5 |
| May ’24 | €27.35 | €42.06 +53.8% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €19.65 | 5 |
| Apr ’24 | €28.02 | €42.06 +50.1% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €20.50 | 5 |
| Mar ’24 | €26.60 | €43.00 +61.7% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €16.85 | 5 |
| Feb ’24 | €29.45 | €43.00 +46.0% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €20.50 | 5 |
| Jan ’24 | €27.10 | €43.00 +58.6% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €21.50 | 5 |
| Dec ’23 | €33.15 | €45.40 +37.0% | 11.5% | €55.00 | €40.00 | €21.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allgeier SE è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |