Mensch und Maschine Software Valutazione
0RS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RS2 ( €53.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RS2?
Metrica chiave: Poiché 0RS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | €31.97m |
| Cap. di mercato | €892.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.7x | 6.3% | UK£634.5m |
GBG GB Group | 106.5x | 36.6% | UK£867.3m |
BYIT Bytes Technology Group | 19.6x | 6.7% | UK£1.0b |
CER Cerillion | 34.3x | 8.5% | UK£522.9m |
0RS2 Mensch und Maschine Software | 27.9x | 14.0% | €892.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.12m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.20 | €71.00 +33.5% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €52.60 | €71.00 +35.0% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €53.50 | €71.00 +32.7% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €54.30 | €71.17 +31.1% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €55.10 | €71.17 +29.2% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €60.04 | €71.17 +18.5% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €54.60 | €70.83 +29.7% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €57.00 | €70.83 +24.3% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €55.00 | €70.83 +28.8% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €53.21 | €67.83 +27.5% | 3.0% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €49.35 | €67.50 +36.8% | 2.8% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €50.30 | €66.83 +32.9% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €54.40 | €66.83 +22.9% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €53.36 | €66.83 +25.2% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | €52.60 | 3 |
| Nov ’24 | €49.70 | €65.63 +32.0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €53.50 | 4 |
| Oct ’24 | €46.10 | €65.63 +42.4% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €54.30 | 4 |
| Sep ’24 | €55.00 | €65.63 +19.3% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €55.10 | 4 |
| Aug ’24 | €53.70 | €65.63 +22.2% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €60.04 | 4 |
| Jul ’24 | €54.40 | €65.65 +20.7% | 5.8% | €72.00 | €62.00 | €54.60 | 4 |
| Jun ’24 | €50.02 | €63.23 +26.4% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | €57.00 | 4 |
| May ’24 | €51.81 | €63.23 +22.0% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | €55.00 | 4 |
| Apr ’24 | €51.20 | €60.75 +18.7% | 6.7% | €65.00 | €54.00 | €53.21 | 4 |
| Mar ’24 | €49.25 | €59.65 +21.1% | 5.7% | €62.30 | €54.00 | €49.35 | 4 |
| Feb ’24 | €51.60 | €60.70 +17.6% | 7.4% | €66.50 | €54.00 | €50.30 | 4 |
| Jan ’24 | €45.40 | €60.93 +34.2% | 8.5% | €66.50 | €54.00 | €54.40 | 3 |
| Dec ’23 | €51.50 | €64.40 +25.0% | 3.3% | €66.50 | €62.30 | €53.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mensch und Maschine Software SE è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Paul Charpentier | Bryan Garnier & Co |