Mensch und Maschine Software Valutazione
0RS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RS2 ( €40.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RS2?
Metrica chiave: Poiché 0RS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Utili | €29.06m |
| Cap. di mercato | €677.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
GBG GB Group | 65.7x | 33.98% | UK£567.1m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 22.5x | 2.38% | UK£664.7m |
BYIT Bytes Technology Group | 15.8x | 5.59% | UK£844.4m |
CER Cerillion | 30.7x | 11.71% | UK£436.6m |
0RS2 Mensch und Maschine Software | 23.3x | 14.99% | €677.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.40 | €61.75 +52.85% | 10.76% | €70.00 | €52.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €41.64 | €61.75 +48.28% | 10.76% | €70.00 | €52.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €46.17 | €65.00 +40.79% | 7.15% | €72.00 | €60.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €47.98 | €66.25 +38.09% | 6.61% | €72.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €50.60 | €66.25 +30.93% | 6.61% | €72.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €53.50 | €66.50 +24.30% | 6.77% | €72.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €55.70 | €66.50 +19.39% | 6.77% | €72.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €56.90 | €66.50 +16.87% | 6.77% | €72.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €50.20 | €65.25 +29.98% | 5.13% | €69.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €48.20 | €69.67 +44.54% | 4.44% | €74.00 | €67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €52.00 | €71.00 +36.54% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €52.90 | €71.00 +34.22% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €52.60 | €71.00 +34.98% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.50 | €71.00 +32.71% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | €41.64 | 3 |
| Oct ’25 | €54.30 | €71.17 +31.06% | 2.83% | €74.00 | €69.50 | €46.17 | 3 |
| Sep ’25 | €55.10 | €71.17 +29.16% | 2.83% | €74.00 | €69.50 | €47.98 | 3 |
| Aug ’25 | €60.04 | €71.17 +18.53% | 2.83% | €74.00 | €69.50 | €50.60 | 3 |
| Jul ’25 | €54.60 | €70.83 +29.73% | 3.17% | €74.00 | €69.00 | €53.50 | 3 |
| Jun ’25 | €57.00 | €70.83 +24.27% | 3.17% | €74.00 | €69.00 | €55.70 | 3 |
| May ’25 | €55.00 | €70.83 +28.79% | 3.17% | €74.00 | €69.00 | €56.90 | 3 |
| Apr ’25 | €53.21 | €67.83 +27.49% | 2.97% | €69.50 | €65.00 | €50.20 | 3 |
| Mar ’25 | €49.35 | €67.50 +36.78% | 2.77% | €69.50 | €65.00 | €48.20 | 3 |
| Feb ’25 | €50.30 | €66.83 +32.87% | 2.89% | €69.50 | €65.00 | €52.00 | 3 |
| Jan ’25 | €54.40 | €66.83 +22.86% | 2.89% | €69.50 | €65.00 | €52.90 | 3 |
| Dec ’24 | €53.36 | €66.83 +25.24% | 2.89% | €69.50 | €65.00 | €52.60 | 3 |
| Nov ’24 | €49.70 | €65.63 +32.04% | 4.08% | €69.50 | €62.00 | €53.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 10:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mensch und Maschine Software SE è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Nicolas Herms | Deutsche Bank |
| Cosmin Filker | GBC AG |