74Software Valutazione
0P5L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P5L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P5L ( €27.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P5L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P5L?
Metrica chiave: Poiché 0P5L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P5L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | €34.93m |
| Cap. di mercato | €583.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P5L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.7x | 6.3% | UK£634.5m |
CER Cerillion | 36.4x | 8.5% | UK£555.4m |
GBG GB Group | 108.5x | 36.6% | UK£883.4m |
IDOX IDOX | 51.4x | 22.8% | UK£282.8m |
0P5L 74Software | 16.7x | 20.9% | €583.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P5L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P5L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.24m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P5L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P5L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0P5L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.60 | €32.50 +17.8% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €25.74 | €30.50 +18.5% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €30.30 | €30.50 +0.7% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.20 | €28.50 +8.8% | 5.3% | €30.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.70 | €26.75 +12.9% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €27.70 | 2 |
| Nov ’24 | €22.70 | €26.75 +17.8% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €26.70 | 2 |
| Oct ’24 | €23.09 | €26.75 +15.9% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €24.00 | 2 |
| Sep ’24 | €23.75 | €26.75 +12.6% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €22.80 | 2 |
| Aug ’24 | €22.90 | €26.75 +16.8% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €21.04 | 2 |
| Jul ’24 | €20.80 | €27.25 +31.0% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €26.40 | 2 |
| Jun ’24 | €21.00 | €27.25 +29.8% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €23.60 | 2 |
| May ’24 | €21.50 | €27.25 +26.7% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €25.10 | 2 |
| Apr ’24 | €21.10 | €27.25 +29.1% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €26.30 | 2 |
| Mar ’24 | €22.50 | €27.25 +21.1% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €25.74 | 2 |
| Feb ’24 | €22.20 | €25.50 +14.9% | 9.8% | €28.00 | €23.00 | €30.30 | 2 |
| Jan ’24 | €17.05 | €22.25 +30.5% | 21.3% | €27.00 | €17.50 | €26.20 | 2 |
| Dec ’23 | €16.10 | €23.00 +42.9% | 17.4% | €27.00 | €19.00 | €23.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
74Software è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Gregory Ramirez | Bryan Garnier & Co |
| Alexandre Plaud | CIC Market Solutions (ESN) |