Rapid7, Inc.

LSE:0KTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Rapid7 Valutazione

0KTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KTX ( $39.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KTX?

Metrica chiave: Poiché 0KTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KTX su PE?
Rapporto PE53.2x
GuadagniUS$47.06m
Cap. di mercatoUS$2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.9x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
158.1x52.7%UK£101.4m
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
BYIT Bytes Technology Group
19.5x6.7%UK£1.0b
0KTX Rapid7
53.2x19.5%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 77.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.08m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KTX 53.2xMedia del settore 30.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.2x
Rapporto equo PE 41.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.87
US$43.41
+8.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Dec ’25US$42.73
US$43.41
+1.6%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$40.17
US$43.94
+9.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$39.27
US$44.13
+12.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.84
US$44.68
+18.1%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$36.10
US$47.83
+32.5%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$42.63
US$49.48
+16.1%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.15
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.75
US$60.00
+34.1%
10.5%US$70.00US$46.00n/a20
Apr ’25US$48.74
US$60.47
+24.1%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$58.35
US$60.47
+3.6%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Feb ’25US$56.33
US$59.37
+5.4%
10.9%US$70.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$57.26
US$55.51
-3.1%
8.7%US$65.00US$45.00US$40.2719
Dec ’24US$55.46
US$53.76
-3.1%
8.3%US$65.00US$45.00US$42.7318
Nov ’24US$44.33
US$51.98
+17.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$40.1718
Oct ’24US$45.47
US$51.64
+13.6%
10.4%US$65.00US$40.00US$39.2717
Sep ’24US$51.36
US$51.64
+0.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8417
Aug ’24US$45.02
US$50.63
+12.5%
11.4%US$65.00US$40.00US$36.1016
Jul ’24US$43.41
US$50.00
+15.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$42.6315
Jun ’24US$47.40
US$50.00
+5.5%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1515
May ’24US$48.05
US$52.07
+8.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.7514
Apr ’24US$46.10
US$52.07
+13.0%
14.5%US$65.00US$38.00US$48.7414
Mar ’24US$46.55
US$52.07
+11.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$58.3514
Feb ’24US$48.89
US$45.86
-6.2%
17.8%US$60.00US$34.00US$56.3314
Jan ’24US$33.03
US$45.54
+37.9%
15.5%US$58.00US$30.00US$57.2613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 19:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rapid7, Inc. è coperta da 42 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays