Rapid7, Inc.

Report azionario LSE:0KTX

Capitalizzazione di mercato: US$934.4m

Rapid7 Valutazione

0KTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KTX ( $14.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KTX?

Metrica chiave: Poiché 0KTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0KTX su PE?
Rapporto PE41.7x
UtiliUS$22.42m
Cap. di mercatoUS$934.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
20.9x2.38%UK£618.8m
BYIT Bytes Technology Group
15.5x5.63%UK£830.5m
GBG GB Group
64.1x38.79%UK£579.8m
CER Cerillion
21.7x8.35%UK£361.4m
0KTX Rapid7
41.7x29.03%US$934.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KTX 41.7xMedia del settore 32.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.7x
Rapporto equo PE 44.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.44
US$20.14
+39.46%
20.39%US$30.00US$14.00n/a22
Dec ’26US$15.42
US$20.37
+32.10%
19.79%US$30.00US$14.00n/a22
Nov ’26US$18.37
US$23.81
+29.62%
18.17%US$32.00US$16.00n/a21
Oct ’26US$18.63
US$24.57
+31.92%
18.81%US$34.00US$16.00n/a21
Sep ’26US$20.74
US$24.95
+20.32%
18.45%US$34.00US$16.00n/a21
Aug ’26US$20.42
US$30.90
+51.35%
18.13%US$40.00US$19.00n/a20
Jul ’26US$23.49
US$32.30
+37.55%
17.90%US$42.57US$21.00n/a22
Jun ’26US$22.83
US$32.71
+43.26%
19.13%US$44.00US$21.00n/a22
May ’26US$23.52
US$35.21
+49.71%
18.53%US$45.00US$25.00n/a22
Apr ’26US$26.41
US$38.24
+44.78%
11.91%US$45.00US$29.00n/a22
Mar ’26US$28.77
US$39.92
+38.73%
8.71%US$45.00US$35.00n/a21
Feb ’26US$38.63
US$43.44
+12.45%
9.60%US$55.00US$38.00n/a21
Jan ’26US$40.27
US$43.41
+7.80%
11.32%US$55.00US$36.00US$15.3221
Dec ’25US$42.73
US$43.41
+1.60%
11.32%US$55.00US$36.00US$15.4221
Nov ’25US$40.17
US$43.94
+9.37%
13.24%US$59.00US$35.00US$18.3721
Oct ’25US$39.27
US$44.13
+12.39%
13.23%US$59.00US$35.00US$18.6320
Sep ’25US$37.84
US$44.68
+18.06%
13.61%US$59.00US$32.00US$20.7420
Aug ’25US$36.10
US$47.83
+32.48%
11.18%US$65.00US$40.00US$20.4220
Jul ’25US$42.63
US$49.48
+16.06%
12.06%US$65.00US$40.00US$23.4920
Jun ’25US$36.15
US$49.48
+36.86%
12.06%US$65.00US$40.00US$22.8320
May ’25US$44.75
US$59.28
+32.47%
11.70%US$70.00US$45.00US$23.5221
Apr ’25US$48.74
US$60.47
+24.07%
10.29%US$70.00US$45.00US$26.4120
Mar ’25US$58.35
US$60.47
+3.63%
10.29%US$70.00US$45.00US$28.7720
Feb ’25US$56.33
US$59.37
+5.40%
10.91%US$70.00US$45.00US$38.6320
Jan ’25US$57.26
US$55.51
-3.06%
8.69%US$65.00US$45.00US$40.2719
US$20.38
Fair Value
29.1% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 14:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rapid7, Inc. è coperta da 42 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg