Lectra Valutazione
0IVJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IVJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IVJ ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IVJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IVJ?
Metrica chiave: Poiché 0IVJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IVJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | €30.54m |
| Cap. di mercato | €911.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IVJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.4x | 4.09% | UK£730.3m |
GBG GB Group | 74.9x | 28.70% | UK£672.2m |
CER Cerillion | 37.9x | 12.17% | UK£557.5m |
BYIT Bytes Technology Group | 23.4x | 8.13% | UK£1.3b |
0IVJ Lectra | 30.9x | 20.83% | €912.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IVJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IVJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.60 | €31.75 +29.07% | 7.48% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €23.70 | €31.75 +33.97% | 7.48% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €22.70 | €32.17 +41.70% | 7.49% | €37.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €27.01 | €33.64 +24.54% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €28.20 | €33.64 +19.30% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €26.95 | €32.79 +21.65% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €26.00 | €32.79 +26.10% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €27.80 | €33.64 +21.02% | 10.91% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.50 | €33.58 +31.70% | 11.80% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €29.30 | €34.58 +18.03% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.15 | €34.58 +22.85% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.57 | €34.58 +30.16% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.30 | €35.70 +26.15% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.65 | €35.70 +12.80% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | €23.70 | 5 |
| May ’25 | €32.00 | €37.13 +16.02% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €22.70 | 4 |
| Apr ’25 | €31.80 | €37.13 +16.75% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €27.01 | 4 |
| Mar ’25 | €31.45 | €36.75 +16.85% | 8.25% | €41.00 | €33.00 | €28.20 | 4 |
| Feb ’25 | €32.89 | €33.88 +2.99% | 8.50% | €36.50 | €29.00 | €26.95 | 4 |
| Jan ’25 | €31.25 | €27.60 -11.68% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €26.00 | 5 |
| Dec ’24 | €28.46 | €27.60 -3.01% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €27.80 | 5 |
| Nov ’24 | €24.87 | €26.20 +5.33% | 12.86% | €30.00 | €20.00 | €25.50 | 5 |
| Oct ’24 | €26.00 | €30.80 +18.48% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €29.30 | 5 |
| Sep ’24 | €29.85 | €30.80 +3.18% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €28.15 | 5 |
| Aug ’24 | €29.15 | €30.80 +5.67% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €26.57 | 5 |
| Jul ’24 | €27.33 | €32.00 +17.07% | 10.27% | €38.00 | €29.00 | €28.30 | 5 |
| Jun ’24 | €26.85 | €32.80 +22.18% | 9.72% | €38.00 | €29.00 | €31.65 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/10 21:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lectra SA è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Richard-Maxime Beaudoux | Natixis S.A. |