Lectra Valutazione
0IVJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IVJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IVJ ( €26.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IVJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IVJ?
Metrica chiave: Poiché 0IVJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IVJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | €30.80m |
| Cap. di mercato | €985.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IVJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
GBG GB Group | 106.5x | 36.6% | UK£867.3m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.7x | 6.3% | UK£634.5m |
BYIT Bytes Technology Group | 19.6x | 6.7% | UK£1.0b |
CER Cerillion | 34.2x | 8.5% | UK£521.4m |
0IVJ Lectra | 32x | 25.6% | €986.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IVJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.12m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IVJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.05 | €32.79 +25.9% | 7.0% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €27.80 | €33.64 +21.0% | 10.9% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.50 | €33.58 +31.7% | 11.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €29.30 | €34.58 +18.0% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.15 | €34.58 +22.9% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.57 | €34.58 +30.2% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.30 | €35.70 +26.1% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.65 | €35.70 +12.8% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €32.00 | €37.13 +16.0% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.80 | €37.13 +16.7% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.45 | €36.75 +16.9% | 8.2% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.89 | €33.88 +3.0% | 8.5% | €36.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.25 | €27.60 -11.7% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €28.46 | €27.60 -3.0% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | €27.80 | 5 |
| Nov ’24 | €24.87 | €26.20 +5.3% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | €25.50 | 5 |
| Oct ’24 | €26.00 | €30.80 +18.5% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €29.30 | 5 |
| Sep ’24 | €29.85 | €30.80 +3.2% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €28.15 | 5 |
| Aug ’24 | €29.15 | €30.80 +5.7% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €26.57 | 5 |
| Jul ’24 | €27.33 | €32.00 +17.1% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | €28.30 | 5 |
| Jun ’24 | €26.85 | €32.80 +22.2% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €31.65 | 5 |
| May ’24 | €28.60 | €32.80 +14.7% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €32.00 | 5 |
| Apr ’24 | €36.35 | €42.30 +16.4% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €31.80 | 5 |
| Mar ’24 | €35.48 | €42.30 +19.2% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €31.45 | 5 |
| Feb ’24 | €38.77 | €40.80 +5.2% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €32.89 | 5 |
| Jan ’24 | €35.23 | €40.60 +15.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €31.25 | 5 |
| Dec ’23 | €34.95 | €40.60 +16.2% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €28.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 15:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lectra SA è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Gregory Ramirez | Bryan Garnier & Co |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |