Lectra Valutazione
0IVJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IVJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IVJ ( €23.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IVJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IVJ?
Metrica chiave: Poiché 0IVJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IVJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Utili | €30.79m |
| Cap. di mercato | €887.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IVJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
GBG GB Group | 70.9x | 31.64% | UK£612.0m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 23.3x | 2.92% | UK£689.8m |
BYIT Bytes Technology Group | 17.6x | 4.43% | UK£967.6m |
CER Cerillion | 31.4x | 12.65% | UK£446.9m |
0IVJ Lectra | 28.8x | 21.03% | €887.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IVJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IVJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 41.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.70 | €30.40 +28.27% | 7.16% | €34.50 | €28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €24.00 | €30.40 +26.67% | 7.16% | €34.50 | €28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €23.10 | €30.40 +31.60% | 7.16% | €34.50 | €28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €24.50 | €30.80 +25.71% | 9.55% | €36.50 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €23.30 | €31.25 +34.12% | 7.60% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €23.70 | €31.75 +33.97% | 7.48% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €22.70 | €32.17 +41.70% | 7.49% | €37.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €27.01 | €33.64 +24.54% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €28.20 | €33.64 +19.30% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €26.95 | €32.79 +21.65% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €26.00 | €32.79 +26.10% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €27.80 | €33.64 +21.02% | 10.91% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.50 | €33.58 +31.70% | 11.80% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €29.30 | €34.58 +18.03% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | €24.00 | 6 |
| Sep ’25 | €28.15 | €34.58 +22.85% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | €23.10 | 6 |
| Aug ’25 | €26.57 | €34.58 +30.16% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | €24.50 | 6 |
| Jul ’25 | €28.30 | €35.70 +26.15% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | €23.30 | 5 |
| Jun ’25 | €31.65 | €35.70 +12.80% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | €23.70 | 5 |
| May ’25 | €32.00 | €37.13 +16.02% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €22.70 | 4 |
| Apr ’25 | €31.80 | €37.13 +16.75% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €27.01 | 4 |
| Mar ’25 | €31.45 | €36.75 +16.85% | 8.25% | €41.00 | €33.00 | €28.20 | 4 |
| Feb ’25 | €32.89 | €33.88 +2.99% | 8.50% | €36.50 | €29.00 | €26.95 | 4 |
| Jan ’25 | €31.25 | €27.60 -11.68% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €26.00 | 5 |
| Dec ’24 | €28.46 | €27.60 -3.01% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €27.80 | 5 |
| Nov ’24 | €24.87 | €26.20 +5.33% | 12.86% | €30.00 | €20.00 | €25.50 | 5 |
| Oct ’24 | €26.00 | €30.80 +18.48% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €29.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 09:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lectra SA è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |